交银启明混合A(009402)基金净值_估值_行情走势

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交银启明混合A(009402

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单位净值 (2026-08-28): 2.6526-1.10%; 近1月：5.64%; 近1年：72.70%

累计净值: 2.8186; 近3月：-8.80%; 近3年：119.01%

: 近6月：37.25%; 成立来：194.63%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：23.23亿元（2026-06-30）	基金经理：周珊珊等
成立日：2020-05-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.59%	-2.47%	股吧
寒武纪	9.52%	-0.13%	股吧
中际旭创	8.83%	-0.90%	股吧
天孚通信	8.52%	-1.34%	股吧
北方华创	8.28%	-2.85%	股吧
拓荆科技	5.24%	-3.42%	股吧
深南电路	4.84%	-0.74%	股吧
通富微电	4.76%	0.03%	股吧
中微公司	3.53%	-2.40%	股吧
华虹宏力	3.06%	-1.86%	股吧

前十持仓占比合计：66.17%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 4.62% --
25国债19 0.94% --
珂玛转债 0.03% --
前三持仓占比合计：5.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	4.62%	--
25国债19	0.94%	--
珂玛转债	0.03%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
141.41%近3年交银数据产业灵...
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3.61%近1年交银稳固收益债...
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近期AI和半导体热点复盘
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	2.6526	2.8186	-1.10%
08-27	2.6822	2.8482	2.42%
08-26	2.6188	2.7848	0.35%
08-25	2.6096	2.7756	-0.34%
08-24	2.6186	2.7846	-4.26%
08-21	2.7350	2.9010	1.59%
08-20	2.6923	2.8583	-0.20%
08-19	2.6977	2.8637	-5.39%
08-18	2.8513	3.0173	-1.34%
08-17	2.8899	3.0559	3.32%
08-14	2.7970	2.9630	0.79%

更多净值信息>

交银启明混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-16 每10份派现金0.7600元
2022-01-17 每10份派现金0.9000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.01%	5.64%	-8.80%	37.25%	61.62%	72.70%	191.69%	119.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	5.16%	-5.29%	-0.83%	7.54%	12.52%	68.99%	41.74%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5264 \| 5533	1914 \| 5482	3297 \| 5350	143 \| 5150	103 \| 5020	118 \| 4717	234 \| 4223	312 \| 3649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	83.76%	10.53%	1.03%	25.83%	8.19%	3.86%	4.40%	10.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	361 \| 5464	212 \| 5130	1580 \| 5130	2093 \| 4970	629 \| 4802	2195 \| 4624	689 \| 4618	1984 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.83%	5.68%	-23.91%	-12.94%	37.08%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1248 \| 5130	1619 \| 4618	3048 \| 4216	396 \| 3578	95 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 474.60%
2025-06-30 288.16%
2024-12-31 266.75%
2024-06-30 220.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	474.60%
2025-06-30	288.16%
2024-12-31	266.75%
2024-06-30	220.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-25~至今	周珊珊杨芝廷	5天	1.30%
2025-09-20~2026-08-24	周珊珊	338天	65.98%
2025-09-15~2025-09-19	刘鹏周珊珊	4天	0.27%
2020-05-27~2025-09-14	刘鹏	5年又111天	74.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	公告交银施罗德启明混合型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	08-28 09:30
47	0	公告交银施罗德启明混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	08-28 09:26
186	2	$交银启明混合A$周经理管理的两只基金都增加了经理	deyfeng023	08-27 20:33
50	0	$交银启明混合A$要走了吗	有勇有谋de果果	08-27 15:12
71	0	晕，才一年左右时间，又要换基金经理啊	基民95188eR208	08-27 10:17
121	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启明混合型	基金资讯	08-25 09:04
92	0	市场处在震荡整理阶段，主线来回轮转，黄金股表现不俗	不做小困包y	08-24 20:47
64	0	1.53	基民29219R07c0	08-21 15:12
57	0	-5.38	基民29219R07c0	08-19 15:23
75	0	今天又要大跌了！	经纶高雅地兰陵王	08-19 14:28
138	1	$交银启明混合A$简直在胡来！这怎么会跌一个点以上	基民SP8Lvf	08-18 23:39
95	1	调仓了吗？前阵子跌那么多，涨的时候会这么少，持仓股	lucky2768	08-17 20:16
55	0	3.32有点少呀	基民29219R07c0	08-17 15:14
104	0	近一周再涨4.12%，短期状态接上了	恒科今天支棱了吗	08-17 13:03
131	0	指数小幅走强，机构资金持续关注芯片产业链，半导体设	丽丽18	08-12 20:03
74	0	今天肯定跌一点！	经纶高雅地兰陵王	08-10 15:11
83	0	3.22	基民29219R07c0	08-07 15:12
102	0	犀利	股友JfJ8CT	08-04 19:13
97	0	今天涨多少呢	水柔点点	08-04 17:49
141	2	哈哈！今天又要跌啦。	经纶高雅地兰陵王	08-04 09:55

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每10份派现金0.7600元
2022-01-17	每10份派现金0.9000元

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