交银启明混合A(009402)基金净值_估值_行情走势

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交银启明混合A(009402

)

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单位净值 (2026-08-07): 2.76253.29%; 近1月：-5.74%; 近1年：99.59%

累计净值: 2.9285; 近3月：12.17%; 近3年：115.65%

: 近6月：60.22%; 成立来：206.83%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：23.23亿元（2026-06-30）	基金经理：周珊珊
成立日：2020-05-27	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.59%	-0.22%	股吧
寒武纪	9.52%	2.72%	股吧
中际旭创	8.83%	-3.68%	股吧
天孚通信	8.52%	2.40%	股吧
北方华创	8.28%	1.28%	股吧
拓荆科技	5.24%	1.26%	股吧
深南电路	4.84%	8.09%	股吧
通富微电	4.76%	6.17%	股吧
中微公司	3.53%	1.68%	股吧
华虹宏力	3.06%	3.95%	股吧

前十持仓占比合计：66.17%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 4.62% --
25国债19 0.94% --
珂玛转债 0.03% --
前三持仓占比合计：5.59%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	4.62%	--
25国债19	0.94%	--
珂玛转债	0.03%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	2.7625	2.9285	3.29%
08-06	2.6745	2.8405	0.84%
08-05	2.6521	2.8181	2.60%
08-04	2.5850	2.7510	8.51%
08-03	2.3822	2.5482	-2.16%
07-31	2.4348	2.6008	3.67%
07-30	2.3486	2.5146	-6.13%
07-29	2.5019	2.6679	-0.36%
07-28	2.5110	2.6770	-7.84%
07-27	2.7245	2.8905	1.85%
07-24	2.6749	2.8409	-0.40%

更多净值信息>

交银启明混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-16 每10份派现金0.7600元
2022-01-17 每10份派现金0.9000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	13.46%	-5.74%	12.17%	60.22%	68.31%	99.59%	187.16%	115.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	514 \| 5499	3054 \| 5457	232 \| 5305	65 \| 5124	76 \| 5031	238 \| 4674	227 \| 4205	249 \| 3609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	83.76%	10.53%	1.03%	25.83%	8.19%	3.86%	4.40%	10.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	361 \| 5464	212 \| 5130	1580 \| 5130	2093 \| 4970	629 \| 4802	2195 \| 4624	689 \| 4618	1984 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.83%	5.68%	-23.91%	-12.94%	37.08%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1248 \| 5130	1619 \| 4618	3048 \| 4216	396 \| 3578	95 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 474.60%
2025-06-30 288.16%
2024-12-31 266.75%
2024-06-30 220.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	474.60%
2025-06-30	288.16%
2024-12-31	266.75%
2024-06-30	220.77%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-20~至今	周珊珊	323天	75.10%
2025-09-15~2025-09-19	刘鹏周珊珊	4天	0.27%
2020-05-27~2025-09-14	刘鹏	5年又111天	74.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	3.22	基民29219R07c0	08-07 15:12
59	0	犀利	股友JfJ8CT	08-04 19:13
54	0	今天涨多少呢	水柔点点	08-04 17:49
80	2	哈哈！今天又要跌啦。	经纶高雅地兰陵王	08-04 09:55
56	0	启明最近大跌百分好几十了！	经纶高雅地兰陵王	08-04 09:02
107	1	我的收益率185%赎回了	基民evGabb	08-03 21:45
92	0	海外算力投入仍是行情的底座	硬核姬员工	07-31 11:41
72	0	有些人太贪了！3点多还不赎回，现在天天跌！	经纶高雅地兰陵王	07-31 09:00
72	0	怪自己没有走，现在只能怎么来怎么去，忍着吧，期待姐	dstm	07-30 19:34
64	0	$交银启明混合A$科技天天往死里整了	基民cEow3C	07-30 10:55
64	0	今天又跌停？	dstm	07-30 10:15
73	0	早该赎回了，在不账赎还要大跌！巳经涨到顶了。	经纶高雅地兰陵王	07-30 10:00
72	0	开始，调仓换股	基民AhQmEM	07-29 13:42
63	0	经理，赶快调仓换股	基民AhQmEM	07-29 13:41
88	0	减仓了	基民0128Y7N596	07-28 20:41
87	0	今天不是涨了吗？为什么我的的收益还是绿色亏钱	股友X3O2782771	07-27 20:34
81	0	涨的够多了！我们都快赎回吧、别太贪心了！	经纶高雅地兰陵王	07-23 15:16
1988	17	周珊珊：我们适当降低了仓位，但没有改变主线判断	交银施罗德基金	07-21 20:31
81	0	涨7点多太少了点吧	雲中飞鹤	07-21 19:07
106	0	公告交银施罗德启明混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 09:11

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每10份派现金0.7600元
2022-01-17	每10份派现金0.9000元

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