交银均衡成长一年混合A(010936)基金净值_估值

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交银均衡成长一年混合A(010936

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单位净值 (2026-08-25): 1.4052-0.35%; 近1月：-2.50%; 近1年：28.09%

累计净值: 1.4682; 近3月：-9.33%; 近3年：63.24%

: 近6月：10.30%; 成立来：48.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：19.51亿元（2026-06-30）	基金经理：徐嘉辰
成立日：2021-02-01	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.74%	-2.78%	股吧
兆易创新	7.27%	3.63%	股吧
睿创微纳	5.65%	-0.08%	股吧
金海通	5.35%	-2.23%	股吧
深南电路	4.45%	-0.77%	股吧
精智达	4.17%	-3.58%	股吧
药明康德	4.14%	3.31%	股吧
海光信息	4.13%	0.54%	股吧
中材科技	3.73%	-0.87%	股吧
杰瑞股份	3.68%	-0.77%	股吧

前十持仓占比合计：51.31%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.03%	--

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挖掘数据产业链机遇
137.26%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
3.47%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	1.4052	1.4682	-0.35%
08-24	1.4102	1.4732	-4.05%
08-21	1.4698	1.5328	1.35%
08-20	1.4502	1.5132	0.54%
08-19	1.4424	1.5054	-6.80%
08-18	1.5477	1.6107	-0.28%
08-17	1.5521	1.6151	4.49%
08-14	1.4854	1.5484	0.73%
08-13	1.4747	1.5377	0.16%
08-12	1.4724	1.5354	1.05%
08-11	1.4571	1.5201	-0.37%

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交银均衡成长一年混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-17 每10份派现金0.6300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.21%	-2.50%	-9.33%	10.30%	21.05%	28.09%	116.55%	63.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	2.15%	-7.41%	-2.03%	5.95%	11.02%	65.01%	40.40%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4783 \| 5370	4430 \| 5373	3040 \| 5294	894 \| 5111	812 \| 4988	964 \| 4679	656 \| 4180	897 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	62.46%	-1.82%	-3.01%	28.81%	8.32%	4.29%	3.94%	10.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	747 \| 5464	2768 \| 5130	2985 \| 5130	1716 \| 4970	605 \| 4802	2036 \| 4624	750 \| 4618	2033 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.15%	4.86%	-22.88%	-15.56%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1375 \| 5130	1780 \| 4618	2940 \| 4216	638 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 396.53%
2025-06-30 274.22%
2024-12-31 249.75%
2024-06-30 229.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	396.53%
2025-06-30	274.22%
2024-12-31	249.75%
2024-06-30	229.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-20~至今	徐嘉辰	340天	21.78%
2025-09-11~2025-09-19	刘鹏徐嘉辰	8天	2.19%
2021-02-01~2025-09-10	刘鹏	4年又222天	19.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	今天又不行！	基民v367939T60	08-25 09:20
102	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩	基金资讯	08-21 21:27
79	0	公告交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金	基金资讯	08-21 17:09
145	0	公告交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	07-20 09:11
151	0	$交银均衡成长一年混合A$控制回撤啊，要守得住才行	善解人意的温浩源	07-08 21:35
129	0	手里的票今天有百分之七十是跌停板。人才！	基民v367939T60	07-02 19:34
147	0	如果继续就打回原形了。	基民v367939T60	07-02 19:09
114	0	滑铁卢。	基民v367939T60	07-02 19:08
131	0	$交银均衡成长一年混合A$相信徐经理	股友8H5205x989	07-02 18:28
111	0	先看看今天这碗面的大小再决定去留，估计部分科技股转	奋进得小猫	07-02 15:10
119	0	为什么还不公布j净值？	基民v367939T60	07-01 20:12
227	2	纠结呀，在这赚一倍了，财哥那死多头说科技还没到顶，	奋进得小猫	06-30 20:44
126	0	[赞][赞][赞][赞][赞]	基民v367939T60	06-29 19:55
135	0	为徐经理点赞！	盘龙观势	06-25 19:44
9908	15	重磅信号：全球光器件龙头产能告急，锂企Q1净利增1	主办方如	04-22 20:06
240	0	公告交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	04-21 09:15
305	1	为什么还不分红	谷牛朝阳_天启版	04-20 15:25
12705	13	信号来了！这个基金七天涨20%再创新高，现在不上车	万里国荣976	04-17 17:29
8924	10	震荡市中的确定性机会！这只基金左手算力右手锂电，双	深入访谈	04-14 16:44
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