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易方达中证军工(LOF)A(502003
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单位净值 (2026-05-28)

1.62991.54%
近1月：-1.52%
近1年：32.07%

累计净值

1.0400
近3月：-11.74%
近3年：27.57%

近6月：16.04%
成立来：7.80%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.99亿元（2026-03-31）基金经理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.6299 1.0400 1.54%
    05-27 1.6052 1.0248 -1.73%
    05-26 1.6335 1.0422 -1.93%
    05-25 1.6656 1.0619 1.31%
    05-22 1.6440 1.0486 1.49%
    05-21 1.6198 1.0338 -2.41%
    05-20 1.6598 1.0583 -0.43%
    05-19 1.6669 1.0626 0.14%
    05-18 1.6646 1.0612 -0.60%
    05-15 1.6746 1.0674 -2.20%
    05-14 1.7122 1.0904 -4.41%
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    0.62%
    -1.52%
    -11.74%
    16.04%
    -0.60%
    32.07%
    52.88%
    27.57%
    同类平均
    -0.82%
    2.55%
    1.81%
    12.42%
    8.79%
    38.52%
    55.67%
    41.07%
    沪深300
    2.74%
    3.28%
    4.32%
    8.56%
    6.14%
    28.10%
    36.16%
    27.61%
    跟踪标的
    0.50%
    -2.05%
    -13.33%
    14.85%
    -1.93%
    30.56%
    51.54%
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    1411 | 2131
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    不佳

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    良好

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    一般

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31101.32%
    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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