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易方达中证军工(LOF)A(502003
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单位净值 (2026-08-03)

1.35640.97%
近1月：-14.15%
近1年：-2.71%

累计净值

0.8724
近3月：-19.57%
近3年：6.94%

近6月：-23.28%
成立来：-10.29%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.31亿元（2026-06-30）基金经理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-03 1.3564 0.8724 0.97%
    07-31 1.3434 0.8644 1.68%
    07-30 1.3212 0.8508 -1.99%
    07-29 1.3480 0.8672 1.76%
    07-28 1.3247 0.8529 -2.67%
    07-27 1.3610 0.8752 3.10%
    07-24 1.3201 0.8501 -2.28%
    07-23 1.3509 0.8690 1.60%
    07-22 1.3296 0.8559 -0.74%
    07-21 1.3395 0.8620 3.17%
    07-20 1.2983 0.8368 -0.34%
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    阶段涨幅
    -0.34%
    -14.15%
    -19.57%
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    -17.28%
    -2.71%
    23.48%
    6.94%
    同类平均
    -2.53%
    -7.80%
    -6.68%
    -4.75%
    -0.17%
    16.14%
    53.52%
    26.02%
    沪深300
    -3.39%
    -6.17%
    -5.49%
    -2.51%
    -1.87%
    12.04%
    34.24%
    13.44%
    跟踪标的
    -0.34%
    -15.71%
    -22.03%
    -26.42%
    -20.42%
    -6.40%
    19.56%
    1.91%
    同类排名
    2088 | 5333
    3628 | 5304
    4795 | 5080
    4531 | 4859
    4471 | 4781
    3359 | 4152
    2332 | 2896
    1643 | 2203
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31101.32%
    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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