易方达中证军工(LOF)A(502003)基金净值_估值

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易方达中证军工(LOF)A(502003

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单位净值 (2026-09-11): 1.4362-0.81%; 近1月：1.81%; 近1年：-0.01%

累计净值: 0.9213; 近3月：-3.25%; 近3年：14.79%

: 近6月：-19.52%; 成立来：-5.01%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.31亿元（2026-06-30）	基金经理：余海燕
成立日：2015-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：1.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.67%	-2.62%	股吧
中航光电	3.43%	1.12%	股吧
睿创微纳	3.40%	-3.51%	股吧
菲利华	3.29%	-4.38%	股吧
航天电子	3.29%	-0.07%	股吧
光启技术	3.06%	-1.32%	股吧
航发动力	2.99%	-0.24%	股吧
中国卫星	2.84%	-1.35%	股吧
中航沈飞	2.73%	-1.19%	股吧
中国卫通	2.24%	-0.54%	股吧

前十持仓占比合计：35.94%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.89% --
宝钛转债 0.13% --
前二持仓占比合计：3.02%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.89%	--
宝钛转债	0.13%	--

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3.58%近1年易方达深证10...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.4362	0.9213	-0.81%
09-10	1.4480	0.9285	-0.15%
09-09	1.4502	0.9298	1.26%
09-08	1.4321	0.9188	1.00%
09-07	1.4179	0.9100	0.13%
09-04	1.4161	0.9089	0.77%
09-03	1.4053	0.9023	-0.11%
09-02	1.4068	0.9032	0.06%
09-01	1.4060	0.9028	-0.19%
08-31	1.4087	0.9044	1.65%
08-28	1.3858	0.8904	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.42%	1.81%	-3.25%	-19.52%	-12.41%	-0.01%	45.69%	14.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	1.47%	1.61%	-5.08%	-22.47%	-15.75%	-3.81%	41.91%	9.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	209 \| 5490	364 \| 5407	2465 \| 5201	4307 \| 4918	3986 \| 4772	2763 \| 4355	1634 \| 2950	1604 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.88%	-4.17%	11.47%	7.49%	11.46%	-1.63%	4.68%	12.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3318 \| 5312	3553 \| 4961	163 \| 4813	3446 \| 4524	182 \| 4076	2718 \| 3635	680 \| 3463	2350 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.37%	8.42%	-9.69%	-24.59%	15.90%	83.10%	25.12%	-26.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1242 \| 4813	1556 \| 3463	1216 \| 2656	1231 \| 2207	292 \| 1822	35 \| 1250	607 \| 1092	369 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 132.67%
2025-12-31 101.32%
2025-06-30 44.54%
2024-12-31 38.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金投资于标的军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。

报告期	基金换手率
2026-06-30	132.67%
2025-12-31	101.32%
2025-06-30	44.54%
2024-12-31	38.22%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	余海燕	3年又317天	0.84%
2021-01-01~2022-10-31	张湛	1年又303天	-2.35%
2015-07-08~2020-12-31	余海燕	5年又178天	-3.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
119	1	军工都涨这样了，今这么拉胯	阳仔丹丹2782	09-03 13:50
92	0	公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	08-30 19:10
102	0	$易方达中证军工(LOF)A$垃圾军工，真踏马恶心	基民wJ7ZTB	08-20 16:05
167	0	公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)更新的招募	基金资讯	07-30 20:07
238	0	公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(易方达中	基金资讯	07-26 19:06
313	2	$易方达中证军工(LOF)A$军工真是烂透了，差到	基民wJ7ZTB	07-21 07:03
247	0	公告易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	07-20 19:09
255	1	什么情况？	基民s5tkM7	07-16 20:21
167	0	经理赶紧下课吧！	阳仔丹丹2782	07-16 19:15
255	1	$易方达中证军工(LOF)A$垃圾，你踏马真是烂透	基民wJ7ZTB	07-15 14:15
387	0	行业 \| 军工震荡反弹，光启技术：拟以5000万元	赛道观察家	07-01 19:51
190	0	这票真不太理想，收益率太低，有持同类军工甚的朋友给	整洁的高杰	06-30 20:55
178	0	那边的帐不是已经又开始打了吗？怎么还不上升啊？	每天100股	06-29 14:51
184	0	一天跌完一个礼拜的涨幅	股友765M36290E	06-23 10:50
422	0	行业 \| 军工低开反弹，我国成功发射实践三十一号卫	赛道观察家	06-17 20:44
444	0	行业 \| 军工小幅收涨，力箭一号下半年发射计划公布	赛道观察家	06-16 20:45
471	0	行业 \| 军工震荡反弹，长光卫星一箭八星发射成功	赛道观察家	06-15 21:56
560	0	异动 \| 军工高开走强，中航高科：已突破T1100	赛道观察家	06-12 10:49
425	0	行业 \| 军工微跌，我国成功发射通信技术试验卫星二	赛道观察家	06-11 20:10
435	0	行业 \| 军工震荡调整，垣信首颗手机直连试验星成功	赛道观察家	06-10 21:36

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日涨幅4.59%

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日涨幅0.77%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-07	每份基金份额折算1.5346份
2019-07-05	每份基金份额折算1.0130份
2018-10-19	每份基金份额折算0.6414份
2018-07-06	每份基金份额折算1.0313份
2017-07-07	每份基金份额折算1.0235份
2016-07-07	每份基金份额折算1.0093份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6226份

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