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易方达中证军工(LOF)A(502003
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单位净值 (2026-04-15)

1.6475-0.39%
近1月：-3.17%
近1年：36.33%

累计净值

1.0508
近3月：-8.69%
近3年：25.55%

近6月：12.23%
成立来：8.96%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：6.06亿元（2025-12-31）基金经理：余海燕
成 立 日：2015-07-08管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 | 年化跟踪误差：1.64%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.6475 1.0508 -0.39%
    04-14 1.6540 1.0547 1.70%
    04-13 1.6263 1.0378 0.81%
    04-10 1.6132 1.0297 1.19%
    04-09 1.5943 1.0182 -0.74%
    04-08 1.6062 1.0254 4.84%
    04-07 1.5321 0.9800 0.03%
    04-03 1.5317 0.9798 -1.24%
    04-02 1.5509 0.9916 -1.84%
    04-01 1.5800 1.0094 0.55%
    03-31 1.5713 1.0041 -0.52%
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    阶段涨幅
    2.57%
    -3.17%
    -8.69%
    12.23%
    0.48%
    36.33%
    57.58%
    25.55%
    同类平均
    1.69%
    -0.13%
    -1.96%
    4.71%
    3.90%
    35.26%
    51.85%
    26.60%
    沪深300
    1.95%
    0.35%
    -1.39%
    1.71%
    1.19%
    24.57%
    32.01%
    14.50%
    跟踪标的
    2.69%
    -3.37%
    -9.61%
    11.42%
    -0.11%
    35.99%
    57.53%
    22.91%
    同类排名
    1384 | 4973
    3742 | 4943
    4110 | 4817
    781 | 4494
    3687 | 4796
    1620 | 3712
    905 | 2659
    942 | 2081
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31101.32%
    2025-06-3044.54%
    2024-12-3138.22%
    2024-06-3042.26%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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