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国投瑞银国家安全混合A(001838
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单位净值 (2025-12-24)

1.22143.02%
近1月：4.74%
近1年：16.92%

累计净值

1.4004
近3月：3.67%
近3年：16.65%

近6月：15.97%
成立来：40.33%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：28.57亿元（2025-09-30）基金经理：李轩
成 立 日：2015-12-02管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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    12-24 1.2214 1.4004 3.02%
    12-23 1.1856 1.3646 -0.63%
    12-22 1.1931 1.3721 0.18%
    12-19 1.1909 1.3699 0.81%
    12-18 1.1813 1.3603 0.82%
    12-17 1.1717 1.3507 0.28%
    12-16 1.1684 1.3474 -2.23%
    12-15 1.2155 1.3745 1.36%
    12-12 1.1992 1.3582 0.82%
    12-11 1.1894 1.3484 -0.88%
    12-10 1.2000 1.3590 1.05%
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    16.65%
    同类平均
    1.80%
    5.43%
    1.04%
    21.82%
    26.00%
    24.42%
    33.92%
    21.88%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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    2025-06-30138.17%
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    2023-12-31129.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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