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国投瑞银国家安全混合A(001838
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1.3306-2.38%
近1月：6.06%
近1年：35.60%

累计净值

1.5096
近3月：-8.83%
近3年：26.13%

近6月：12.72%
成立来：52.88%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：19.53亿元（2026-03-31）基金经理：李轩
成 立 日：2015-12-02管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.3306 1.5096 -2.38%
    04-23 1.3631 1.5421 0.94%
    04-22 1.3504 1.5294 -0.26%
    04-21 1.3539 1.5329 -0.72%
    04-20 1.3637 1.5427 2.01%
    04-17 1.3368 1.5158 1.12%
    04-16 1.3220 1.5010 0.38%
    04-15 1.3170 1.4960 -0.33%
    04-14 1.3213 1.5003 1.60%
    04-13 1.3005 1.4795 1.40%
    04-10 1.2825 1.4615 1.22%
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    3.56%
    35.60%
    44.28%
    26.13%
    同类平均
    0.46%
    7.70%
    0.69%
    9.16%
    7.50%
    35.26%
    44.54%
    26.33%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
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    19.75%
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    2025-12-31206.45%
    2025-06-30138.17%
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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