证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-07 | 1.1100 | 1.1100 | 0.09% |
| 09-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.82% |
| 09-03 | 1.1000 | 1.1000 | -0.09% |
| 09-02 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% |
| 09-01 | 1.1010 | 1.1010 | -0.18% |
| 08-31 | 1.1030 | 1.1030 | 1.66% |
| 08-28 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% |
| 08-27 | 1.0840 | 1.0840 | 1.98% |
| 08-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.28% |
| 08-25 | 1.0600 | 1.0600 | 0.38% |
| 08-24 | 1.0560 | 1.0560 | -1.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.63% | -0.36% | -9.24% | -23.55% | -15.65% | -3.23% | 37.72% | 8.72% |
| 同类平均 | -1.42% | -2.14% | -3.24% | -1.76% | 2.56% | 7.22% | 65.54% | 38.04% |
| 沪深300 | -1.08% | -2.54% | -5.02% | -1.83% | -1.19% | 2.57% | 41.58% | 21.73% |
| 跟踪标的 | 0.75% | -0.36% | -10.31% | -25.13% | -16.88% | -3.75% | 40.21% | 9.62% |
| 同类排名 | 387 | 5440 | 1377 | 5405 | 4002 | 5197 | 4762 | 4908 | 4321 | 4776 | 3272 | 4336 | 1999 | 2951 | 1823 | 2240 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 37.08% |
| 2025-12-31 | 28.80% |
| 2025-06-30 | 16.75% |
| 2024-12-31 | 19.41% |
近1年 140.05%
近1年 140.04%
近1年 139.58%
近1年 132.55%
近1年 131.40%
近1年 131.01%
近1年 -3.23%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 9309人 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 7482人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 8838人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 10313人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 7598人 |
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