证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 1.0640 | 1.0640 | -0.09% |
| 09-29 | 1.0650 | 1.0650 | 0.19% |
| 09-28 | 1.0630 | 1.0630 | -2.57% |
| 09-24 | 1.0910 | 1.0910 | -1.80% |
| 09-23 | 1.1110 | 1.1110 | -1.24% |
| 09-22 | 1.1250 | 1.1250 | -0.62% |
| 09-21 | 1.1320 | 1.1320 | 1.34% |
| 09-18 | 1.1170 | 1.1170 | 1.27% |
| 09-17 | 1.1030 | 1.1030 | -0.63% |
| 09-16 | 1.1100 | 1.1100 | 0.91% |
| 09-15 | 1.1000 | 1.1000 | -0.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -4.23% | -3.54% | -13.36% | -15.08% | -19.15% | -10.51% | 9.02% | 7.69% |
| 同类平均 | -3.54% | -5.21% | -10.25% | 0.19% | -1.38% | -2.31% | 27.18% | 34.30% |
| 沪深300 | -3.53% | -5.78% | -12.49% | -2.08% | -5.88% | -6.10% | 8.46% | 18.11% |
| 跟踪标的 | -4.37% | -3.59% | -14.43% | -16.32% | -20.46% | -11.42% | 9.51% | 8.54% |
| 同类排名 | 3455 | 5518 | 1338 | 5463 | 3121 | 5291 | 4434 | 4974 | 4269 | 4767 | 3376 | 4458 | 2044 | 2993 | 1816 | 2291 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 37.08% |
| 2025-12-31 | 28.80% |
| 2025-06-30 | 16.75% |
| 2024-12-31 | 19.41% |
近1年 81.38%
近1年 81.19%
近1年 80.83%
近1年 74.36%
近1年 74.02%
近1年 72.65%
近1年 -10.51%
日涨幅4.22%
日涨幅4.22%
日涨幅4.13%
日涨幅4.11%
日涨幅3.87%
日涨幅3.87%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 9350人 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 7501人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 8859人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 10339人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 7614人 |
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