证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 06-18 | 1.2380 | 1.2380 | 0.16% |
| 06-17 | 1.2360 | 1.2360 | 1.56% |
| 06-16 | 1.2170 | 1.2170 | 0.33% |
| 06-15 | 1.2130 | 1.2130 | 1.34% |
| 06-12 | 1.1970 | 1.1970 | 1.96% |
| 06-11 | 1.1740 | 1.1740 | -0.09% |
| 06-10 | 1.1750 | 1.1750 | -1.09% |
| 06-09 | 1.1880 | 1.1880 | 1.28% |
| 06-08 | 1.1730 | 1.1730 | -4.09% |
| 06-05 | 1.2230 | 1.2230 | -0.33% |
| 06-04 | 1.2270 | 1.2270 | 0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 5.45% | -6.14% | -7.82% | 3.60% | -5.93% | 19.61% | 37.86% | 18.13% |
| 同类平均 | 4.71% | -0.08% | 4.87% | 11.46% | 8.59% | 35.76% | 57.88% | 37.06% |
| 沪深300 | 4.64% | 2.24% | 6.08% | 8.54% | 6.73% | 27.53% | 39.37% | 24.68% |
| 跟踪标的 | 5.62% | -6.68% | -8.28% | 3.78% | -6.26% | 20.99% | 40.79% | 20.36% |
| 同类排名 | 2360 | 5176 | 3862 | 5121 | 3672 | 4956 | 3016 | 4726 | 3582 | 4790 | 2547 | 3971 | 1715 | 2805 | 1489 | 2156 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 28.80% |
| 2025-06-30 | 16.75% |
| 2024-12-31 | 19.41% |
| 2024-06-30 | 18.95% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 9050人 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 7332人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 8694人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 10023人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 7406人 |
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