前海开源中航军工指数A(164402)基金净值_估值

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前海开源中航军工指数A(164402

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单位净值 (2026-07-23): 0.92211.80%; 近1月：-8.73%; 近1年：-5.78%

累计净值: 0.9221; 近3月：-18.52%; 近3年：-3.96%

: 近6月：-28.44%; 成立来：-4.81%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.13亿元（2026-06-30）	基金经理：黄玥
成立日：2015-03-30	管理人：前海开源基金	基金评级：
跟踪标的：中证中航军工主题指数 \| 年化跟踪误差：2.71%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	10.40%	-0.61%	股吧
中国船舶	9.91%	2.24%	股吧
航发动力	8.53%	4.95%	股吧
中航沈飞	7.89%	1.40%	股吧
中航西飞	4.30%	1.56%	股吧
中航机载	4.19%	0.80%	股吧
铂力特	3.74%	-2.43%	股吧
振华科技	3.64%	1.79%	股吧
国博电子	3.58%	2.67%	股吧
光威复材	2.88%	2.20%	股吧

前十持仓占比合计：59.06%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.9221	0.9221	1.80%
07-22	0.9058	0.9058	-0.81%
07-21	0.9132	0.9132	1.82%
07-20	0.8969	0.8969	1.42%
07-17	0.8843	0.8843	-3.63%
07-16	0.9176	0.9176	-1.62%
07-15	0.9327	0.9327	1.05%
07-14	0.9230	0.9230	-1.22%
07-13	0.9344	0.9344	-6.57%
07-10	1.0001	1.0001	2.04%
07-09	0.9801	0.9801	1.73%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	-8.73%	-18.52%	-28.44%	-16.15%	-5.78%	12.56%	-3.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-5.07%	-3.21%	-4.31%	2.55%	18.87%	57.26%	33.83%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
跟踪标的跟踪标的：中证中航军工主题指数	0.33%	-9.39%	-20.54%	-30.47%	-17.48%	-6.08%	17.45%	-0.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1947 \| 5312	3284 \| 5261	4636 \| 5050	4556 \| 4824	4344 \| 4781	3446 \| 4108	2612 \| 2882	1858 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.68%	-3.27%	7.69%	4.75%	10.95%	-5.09%	0.06%	12.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证中航军工主题指数	-6.25%	-2.77%	8.34%	6.14%	10.99%	-3.26%	1.06%	13.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3524 \| 5312	3103 \| 4961	283 \| 4813	3654 \| 4524	226 \| 4076	3255 \| 3635	1277 \| 3463	2332 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.78%	8.69%	-18.01%	-23.67%	19.49%	71.09%	25.12%	-28.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2281 \| 4813	1529 \| 3463	1776 \| 2656	1156 \| 2207	191 \| 1822	65 \| 1250	606 \| 1092	434 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 88.40%
2025-06-30 60.17%
2024-12-31 37.97%
2024-06-30 34.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数。

报告期	基金换手率
2025-12-31	88.40%
2025-06-30	60.17%
2024-12-31	37.97%
2024-06-30	34.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-15~至今	黄玥	8年又71天	27.45%
2017-02-21~2018-05-14	薛小波黄玥	1年又82天	-24.97%
2015-03-30~2017-02-20	薛小波	1年又328天	-2.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
483	4	军工板块短期承压，中长期增长逻辑仍坚挺	前海开源基金黄玥	07-21 09:15
80	0	公告前海开源中航军工指数型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-20 17:49
52	0	航天电子这个2b，	基民RMrpPO	07-20 17:28
146	1	五年了，这基还跌20%.强烈要求换这的经理。	基民iDrtte	07-19 13:09
114	0	$前海开源中航军工指数A$军工真踏马恶心，赔钱货，	基民wJ7ZTB	07-15 06:03
98	0	$前海开源中航军工指数A$太差了，垃圾，赔钱货，没	基民wJ7ZTB	07-15 06:02
78	0	$前海开源中航军工指数A$此基太垃圾，大亏本也准备	基民LoRxCF	07-14 19:57
160	2	$前海开源中航军工指数A$	有想象力之海棠	07-14 11:08
87	0	更换基金经理吧，无能	基民9t5988k930	07-10 21:05
137	1	这基太差了，基金经理就是一个用下半身考虑问题的坏人	基民iDrtte	07-01 09:37
125	0	表现差劲就不提了连更新都如此拖延真是差劲到姥姥家了	坚韧的少思乐1	06-22 21:30
107	0	近期这只基表现太差了	基民7f7201d360	06-15 21:07
89	0	我的前海开源定投今天没有扣款优惠，不知道为什么呀？	认真负责地齐天大圣	06-15 10:20
185	1	$前海开源中航军工指数A$垃圾，军工中最烂最差的，	基民wJ7ZTB	06-09 13:22
262	3	这个票怎么卖，买了n年卖不掉了	n1435675427785ab7404	06-09 13:21
155	1	完蛋了，刚上车就猛跌	基民JglrY9	06-09 13:19
223	1	$前海开源中航军工指数A[164402]$	刘艳芬	06-09 13:18
178	1	这只基金持有六年了，收益率只有3%，坚决清仓。	阳光的蔡锦鹏	06-09 13:17
275	0	这只其我都完了10年了，0.95元以内，开始违仓，	基民55O322w832	06-09 13:04
577	0	异动点评｜市场整体调整，发生什么了？	前海开源基金	06-08 20:25

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-08-10	每份基金份额折算1.4706份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0327份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0359份
2018-02-06	每份基金份额折算0.5896份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0471份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0362份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0257份

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