前海开源沪港深价值精选混合(001874)基金净值_估值

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前海开源沪港深价值精选混合(001874

)

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单位净值 (2026-07-23): 1.40900.50%; 近1月：2.32%; 近1年：-10.88%

累计净值: 1.5790; 近3月：-7.67%; 近3年：-6.00%

: 近6月：-18.98%; 成立来：64.05%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.15亿元（2026-06-30）	基金经理：曲扬
成立日：2016-11-18	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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康方生物	9.26%	--	股吧
腾讯控股	9.16%	--	股吧
宁德时代	9.05%	3.69%	股吧
中微公司	8.28%	-4.53%	股吧
长川科技	7.99%	-5.76%	股吧
新集能源	6.04%	4.06%	股吧
北方华创	5.88%	-3.14%	股吧
中际旭创	5.73%	1.10%	股吧
寒武纪	4.41%	-4.66%	股吧
东阿阿胶	4.33%	-0.31%	股吧

前十持仓占比合计：70.13%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.00% --
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.4090	1.5790	0.50%
07-22	1.4020	1.5720	-0.92%
07-21	1.4150	1.5850	4.51%
07-20	1.3540	1.5240	0.82%
07-17	1.3430	1.5130	-4.41%
07-16	1.4050	1.5750	-1.75%
07-15	1.4300	1.6000	1.06%
07-14	1.4150	1.5850	1.51%
07-13	1.3940	1.5640	-1.83%
07-10	1.4200	1.5900	-3.47%
07-09	1.4710	1.6410	3.59%

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前海开源沪港深价值精选混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-06-14 每份派现金0.0500元
2017-11-29 每份派现金0.1200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	2.32%	-7.67%	-18.98%	-13.93%	-10.88%	1.59%	-6.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	-7.01%	-2.05%	-1.12%	5.57%	21.73%	47.31%	28.80%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	723 \| 2320	374 \| 2315	1728 \| 2313	2061 \| 2306	2113 \| 2304	2120 \| 2273	2061 \| 2189	1816 \| 2086
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.43%	-9.04%	-7.25%	20.73%	1.32%	2.49%	-2.56%	-0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1863 \| 2331	2160 \| 2333	2108 \| 2338	959 \| 2344	1156 \| 2347	928 \| 2326	1437 \| 2331	2256 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.26%	8.22%	-15.96%	-29.70%	-1.96%	58.62%	54.92%	-11.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1376 \| 2338	667 \| 2331	1631 \| 2323	1907 \| 2294	1705 \| 2202	534 \| 2082	231 \| 1973	723 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 184.54%
2025-06-30 146.46%
2024-12-31 153.65%
2024-06-30 152.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	184.54%
2025-06-30	146.46%
2024-12-31	153.65%
2024-06-30	152.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	曲扬	5年又218天	-31.21%
2018-09-26~2020-12-17	曲扬陶曙斌	2年又83天	99.41%
2016-11-18~2018-09-25	曲扬	1年又311天	18.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
112	0	妈的，这只持有5年越亏越多	黑天鹅雪线	07-23 01:19
41	0	这不妥妥接盘侠来的	基民P3556Y5311	07-22 09:57
68	1	偷吃太多，吃相太难看。	永远开心的Helen	07-21 14:40
58	0	增持了近一半仓位的科技，被动买科技啊，躲来躲去居然	海鸥翔云	07-21 14:24
61	0	公告前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2	基金资讯	07-21 09:24
71	0	可我们这支基金坑吗？老天能r绕过谁呢？	基民jedYl2	07-21 07:13
65	1	今天明显偷吃了！	Jingapple2014	07-20 21:46
85	0	这边跟张坤一样，也是去接盘科技了。而且接的更多。	基民60853XY885	07-10 21:11
85	0	看不懂啦	FCL	07-09 21:31
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140	1	重仓股涨了七个多点，净值竟然-2.45？到底买的什	舒心的穆念慈	07-02 22:27
68	0	蛆会脸红吗	c5729271423734045	07-01 10:29
91	0	拉极得很不涨反跌，全买些下趺股，基金经理有问题	基民Lh3gOM	06-30 22:12
212	0	公告前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金主要投资市	基金资讯	06-29 18:05
171	1	业绩要出炉了吧？不知道曲扬经理有什么思路或想法，前	股友0d0888x387	06-24 17:05
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85	0	不要face	永远做韭菜	06-22 21:49
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121	0	又调仓换股去接盘别的了。？？？？	基民60853XY885	05-29 22:30

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2018-06-14	每份派现金0.0500元
2017-11-29	每份派现金0.1200元

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