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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006502	财通集成电路产业股票A	7.194405-25	3.87%	15.29%	29.11%	70.55%	108.27%	358.68%	376.29%	317.36%	81.87%	619.44%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.777005-25	3.86%	15.27%	29.02%	70.23%	107.46%	355.02%	368.74%	307.47%	81.30%	577.70%	0.00% 10元	买入
006265	红土创新新科技股票A	9.731605-25	3.41%	4.75%	19.35%	52.69%	125.69%	288.72%	371.26%	228.75%	88.78%	887.96%	0.15%1.50% 10元	买入
001956	国联安科技动力	4.099605-25	3.54%	3.26%	16.81%	56.98%	84.67%	245.14%	239.46%	154.68%	61.61%	309.96%	0.15%1.50% 10元	买入
010391	易方达战略新兴产业股票A	2.714705-25	4.12%	8.89%	25.38%	50.89%	84.27%	237.30%	330.25%	254.38%	64.24%	182.16%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.656005-25	3.80%	3.75%	20.80%	76.00%	155.62%	411.49%	492.80%	273.72%	94.73%	565.60%	0.15%1.50% 10元	买入
016370	信澳业绩驱动混合A	3.057505-25	4.17%	3.45%	17.42%	59.93%	104.64%	392.75%	484.61%	315.03%	73.15%	205.75%	0.15%1.50% 10元	买入
022364	永赢科技智选混合发起A	5.766605-25	4.44%	10.23%	21.00%	47.22%	80.70%	391.57%	---	---	52.58%	476.66%	0.15%1.50% 10元	买入
016371	信澳业绩驱动混合C	2.989205-25	4.16%	3.44%	17.37%	59.70%	104.05%	389.79%	477.73%	307.64%	72.75%	198.92%	0.00% 10元	买入
022365	永赢科技智选混合发起C	5.711405-25	4.44%	10.22%	20.94%	47.00%	80.16%	388.66%	---	---	52.21%	471.14%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006030	南方昌元可转债债券A	2.352805-25	1.08%	3.26%	7.20%	1.71%	27.30%	66.45%	74.32%	60.63%	18.30%	138.76%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	2.300805-25	1.08%	3.25%	7.16%	1.58%	26.98%	65.61%	72.58%	58.23%	18.06%	130.08%	0.00% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	2.172905-25	3.32%	6.35%	12.73%	8.29%	28.23%	63.23%	82.24%	55.65%	22.64%	117.29%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	2.143405-25	3.32%	6.34%	12.69%	8.19%	27.98%	62.58%	80.79%	53.76%	22.45%	31.74%	0.00% 10元	买入
005273	华商可转债债券A	2.435405-25	3.78%	7.14%	14.57%	7.34%	29.61%	54.32%	47.05%	60.14%	22.20%	143.54%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008326	东财通信A	4.938105-25	3.58%	6.10%	21.12%	59.79%	114.95%	310.65%	378.22%	384.51%	77.43%	393.81%	0.10%1.00% 10元	买入
008327	东财通信C	4.860305-25	3.58%	6.09%	21.10%	59.70%	114.69%	309.63%	375.85%	380.88%	77.25%	386.03%	0.00% 10元	买入
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	3.937905-25	3.69%	2.96%	15.97%	42.81%	84.01%	270.38%	294.26%	---	50.35%	293.79%	0.10%1.00% 10元	买入
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	3.921805-25	3.69%	2.96%	15.95%	42.74%	83.83%	269.67%	292.73%	---	50.23%	292.18%	0.00% 10元	买入
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	3.771205-25	3.65%	2.84%	15.73%	41.35%	82.55%	262.51%	289.67%	---	48.61%	277.12%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.610205-22	3.04%	5.77%	18.19%	53.09%	86.89%	210.38%	283.05%	347.36%	71.16%	288.91%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.598805-22	3.05%	5.78%	18.13%	52.87%	86.43%	208.82%	279.47%	341.59%	70.84%	281.64%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.172405-22	3.09%	5.72%	17.74%	50.82%	80.30%	195.10%	268.42%	336.12%	66.52%	317.24%	0.15%1.50% 10元	买入
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.094405-22	3.08%	5.71%	17.69%	50.63%	79.83%	193.67%	265.05%	330.54%	66.19%	309.44%	0.00% 10元	买入
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.262205-22	3.41%	4.58%	19.02%	52.42%	102.31%	179.30%	165.56%	225.86%	75.30%	226.22%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
000301	德邦德利货币B	0.716505-25	2.2270%	1.94%	1.62%	1.58%	0.13%	0.39%	0.76%	1.53%	0.61%	0.00% 500万	买入
000300	德邦德利货币A	0.651405-25	1.9800%	1.70%	1.38%	1.34%	0.11%	0.33%	0.64%	1.29%	0.52%	0.00% 10元	买入
018659	德邦如意货币E	0.588505-25	1.8530%	1.72%	1.52%	1.47%	0.12%	0.36%	0.71%	1.44%	0.57%	0.00% 10元	买入
161623	融通汇财宝货币B	0.324305-25	1.8360%	1.57%	1.38%	1.34%	0.11%	0.32%	0.66%	1.39%	0.53%	0.00% 10元	买入
004399	融通汇财宝货币E	0.310605-25	1.7850%	1.52%	1.33%	1.29%	0.11%	0.31%	0.63%	1.34%	0.51%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.053605-25	0.01%	0.54%	0.85%	1.23%	4.70%	0.84%	3个月	04-24～05-26	0.04%0.40% 10元	买入
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.050505-25	0.01%	0.52%	0.79%	1.11%	4.47%	0.79%	3个月	04-24～05-26	0.00% 10元	买入
002452	民生加银和鑫定开债	1.103005-25	0.03%	0.92%	0.85%	0.68%	5.04%	1.29%	3个月	04-24～05-26	0.08%0.80% ---	买入
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.048605-25	0.05%	0.92%	1.20%	1.67%	4.71%	1.26%	3个月	04-27～05-27	0.08%0.80% ---	买入
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.011705-25	0.04%	1.04%	1.55%	2.05%	5.45%	1.59%	12个月	04-27～05-27	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
027614	易方达丰瑞债券A	详情基金吧档案	易方达基金	债券型-混合二级	中	2026-05-25~2026-05-29	0.03% 详情	前端	张雅君	买入
027394	鹏华创业板综合指数增强C	详情基金吧档案	鹏华基金	指数型-股票	中高	2026-05-25~2026-06-12	0.00% 详情	前端	时赟超	买入
027385	汇添富价值智选混合发起式A	详情基金吧档案	汇添富基金	混合型-偏股	中高	2026-05-25~2026-05-27	0.80% 详情	前端	温琪	买入
027603	华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C	详情基金吧档案	华泰柏瑞基金	指数型-股票	中高	2026-05-25~2026-06-25	0.00% 详情	前端	陈柯含	买入
027591	安联中国港股通精选混合C	详情基金吧档案	安联基金	混合型-偏股	中高	2026-05-25~2026-06-05	0.00% 详情	前端	程彧	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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