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易方达供给改革混近1年 199.23%

易方达产业机遇混近1年 187.02%

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按基金公司查询

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005825	申万菱信智能驱动股票A	9.221809-04	-2.30%	-4.44%	9.34%	9.30%	69.84%	141.52%	314.33%	256.94%	87.97%	975.53%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	9.006009-04	-2.30%	-4.45%	9.31%	9.19%	69.50%	140.57%	311.01%	252.65%	87.46%	176.10%	0.00% 10元	买入
006502	财通集成电路产业股票A	6.727609-04	-2.79%	-6.73%	-0.43%	-17.22%	65.22%	121.73%	419.39%	343.25%	70.07%	572.76%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	6.323409-04	-2.80%	-6.75%	-0.50%	-17.39%	64.57%	119.98%	411.23%	332.78%	69.17%	532.34%	0.00% 10元	买入
002289	华商改革创新股票A	5.500509-04	-2.50%	-5.04%	1.04%	16.67%	59.03%	119.97%	247.82%	183.37%	82.74%	450.05%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
002910	易方达供给改革混合	8.284309-04	-0.99%	-1.85%	2.69%	39.45%	91.69%	199.23%	283.27%	206.02%	124.82%	728.43%	0.15%1.50% 10元	买入
021179	易方达产业机遇混合A	3.117009-04	-0.98%	-2.08%	2.29%	36.90%	90.46%	187.02%	211.54%	---	121.16%	211.70%	0.15%1.50% 10元	买入
021180	易方达产业机遇混合C	3.086309-04	-0.99%	-2.09%	2.25%	36.73%	89.98%	185.61%	208.48%	---	120.43%	208.63%	0.00% 10元	买入
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.220309-04	-1.79%	-4.90%	15.37%	-10.11%	63.09%	162.09%	430.11%	308.08%	81.98%	522.03%	0.15%1.50% 10元	买入
013840	银华集成电路混合A	2.883809-04	-3.67%	-9.93%	0.72%	9.09%	57.45%	156.45%	315.53%	204.29%	84.79%	188.38%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005273	华商可转债债券A	2.583809-04	0.74%	0.65%	-1.92%	9.12%	19.90%	40.85%	83.91%	69.79%	29.64%	158.38%	0.08%0.80% 10元	买入
005284	华商可转债债券C	2.506709-04	0.74%	0.64%	-1.96%	9.02%	19.66%	40.29%	82.45%	67.76%	29.30%	150.67%	0.00% 10元	买入
002924	华商瑞鑫定开债	2.574009-04	---	0.55%	-0.08%	9.30%	10.95%	29.80%	67.25%	56.86%	27.68%	157.40%	0.08%0.80% 10元	买入
630009	华商稳定增利债券A	2.486009-04	0.28%	0.53%	-0.08%	5.97%	14.51%	23.74%	43.95%	38.42%	19.35%	212.24%	0.08%0.80% 10元	买入
001045	华夏可转债增强债券A	1.924409-04	-1.12%	-4.17%	-1.25%	-11.15%	1.92%	23.52%	78.91%	42.61%	8.62%	92.44%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
021532	天弘半导体设备指数A	3.022309-04	-3.27%	-8.82%	2.57%	6.69%	49.16%	122.21%	232.60%	---	67.15%	202.23%	0.10%1.00% 10元	买入
021533	天弘半导体设备指数C	3.008609-04	-3.28%	-8.83%	2.55%	6.63%	49.01%	121.74%	231.23%	---	66.92%	200.86%	0.00% 10元	买入
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.428309-04	-3.24%	-8.76%	2.51%	5.71%	46.73%	117.32%	---	---	65.39%	142.83%	0.10%1.00% 10元	买入
024974	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.264809-04	-3.58%	-9.51%	3.68%	5.59%	51.15%	117.04%	---	---	68.39%	126.48%	0.12%1.20% 10元	买入
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.421809-04	-3.24%	-8.76%	2.49%	5.66%	46.57%	116.89%	---	---	65.16%	142.18%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2.330009-03	0.00%	-2.63%	4.44%	-15.76%	37.71%	96.79%	147.35%	199.10%	63.17%	133.00%	0.16%1.60% 10元	买入
018147	建信新兴市场混合(QDII)C	2.292009-03	-0.04%	-2.63%	4.37%	-15.86%	37.41%	95.90%	145.40%	194.98%	62.78%	185.43%	0.00% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.943909-03	-0.32%	-4.26%	5.71%	-10.07%	43.73%	85.83%	176.59%	235.02%	52.40%	294.39%	0.15%1.50% 10元	买入
002891	华夏移动互联混合人民币	2.567009-03	0.59%	-3.93%	1.74%	-18.92%	34.40%	85.08%	119.21%	58.46%	55.58%	156.70%	0.15%1.50% 10元	买入
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.861109-03	-0.33%	-4.27%	5.66%	-10.21%	43.30%	84.70%	173.39%	229.19%	51.79%	286.11%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
002890	交银天利宝货币E	0.729709-04	1.8020%	1.68%	1.53%	1.47%	0.12%	0.34%	0.69%	1.43%	0.95%	0.00% 10元	买入
002889	交银天利宝货币A	0.691909-04	1.6600%	1.52%	1.32%	1.26%	0.11%	0.28%	0.57%	1.19%	0.79%	0.00% 10元	买入
000846	国联货币C	0.298109-04	1.5250%	1.30%	1.20%	1.19%	0.10%	0.32%	0.65%	1.36%	0.90%	0.00% 500万	买入
583101	东吴货币B	0.333909-04	1.5110%	1.37%	1.30%	1.36%	0.11%	0.33%	0.68%	1.40%	0.93%	0.00% 10元	买入
004121	兴银现金添利A	0.522409-04	1.4240%	1.33%	1.32%	1.32%	0.11%	0.36%	0.72%	1.44%	0.96%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.006509-04	-0.01%	0.37%	1.25%	1.97%	3.82%	1.80%	3个月	08-11～09-07	0.08%0.80% 10元	买入
019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.018809-04	0.01%	0.32%	1.43%	2.10%	4.41%	1.83%	3个月	08-12～09-08	0.03%0.30% 10元	买入
019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.016009-04	0.02%	0.27%	1.37%	2.06%	4.20%	1.79%	3个月	08-12～09-08	0.00% 10元	买入
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.039809-04	-0.02%	0.72%	1.75%	2.67%	5.45%	2.25%	3个月	08-13～09-09	0.00% ---	买入
006782	国泰信利三个月定开债	1.071709-04	0.01%	0.58%	1.54%	2.58%	6.74%	2.00%	3个月	08-13～09-09	0.06%0.60% ---	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
028926	大成中证有色金属矿业主题指数发起式A	详情基金吧档案	大成基金	指数型-股票	中高	2026-09-04~2026-10-12	0.03% 详情	前端	李淏玮	买入
028927	大成中证有色金属矿业主题指数发起式C	详情基金吧档案	大成基金	指数型-股票	中高	2026-09-04~2026-10-12	0.00% 详情	前端	李淏玮	买入
027742	华泰保兴恒通债券C	详情基金吧档案	华泰保兴基金	债券型-混合二级	中	2026-09-04~2026-12-03	0.00% 详情	前端	黄晓栋	买入
027741	华泰保兴恒通债券A	详情基金吧档案	华泰保兴基金	债券型-混合二级	中	2026-09-04~2026-12-03	0.30% 详情	前端	黄晓栋	买入
028608	永赢中证全指证券公司指数C	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2026-09-04~2026-09-17	0.00% 详情	前端	蔡路平	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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