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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006502	财通集成电路产业股票A	8.302307-10	-4.38%	-8.92%	1.21%	67.36%	107.77%	321.05%	392.34%	400.41%	109.88%	730.23%	0.15%1.50% 10元	买入
006503	财通集成电路产业股票C	7.813007-10	-4.38%	-8.93%	1.15%	67.03%	106.96%	317.74%	384.59%	388.59%	109.02%	681.30%	0.00% 10元	买入
006265	红土创新新科技股票A	10.815107-10	-6.13%	-3.13%	7.36%	50.39%	99.67%	275.63%	381.01%	267.00%	109.80%	997.96%	0.15%1.50% 10元	买入
005825	申万菱信智能驱动股票A	10.674907-10	-6.05%	2.47%	30.38%	85.90%	99.20%	268.80%	351.08%	287.21%	117.58%	1,145.00%	0.15%1.50% 10元	买入
015159	申万菱信智能驱动股票C	10.431607-10	-6.05%	2.47%	30.33%	85.72%	98.81%	267.35%	347.46%	282.57%	117.14%	219.80%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
501046	财通多策略福鑫定开混合	10.246707-10	-4.41%	-9.52%	2.31%	76.15%	120.53%	359.43%	392.70%	407.74%	122.74%	924.57%	0.15%1.50% 10元	买入
001480	财通成长优选混合A	8.412007-10	-4.49%	-8.56%	3.08%	68.31%	109.46%	335.18%	379.59%	391.36%	111.57%	741.20%	0.15%1.50% 10元	买入
014915	财通匠心优选一年持有混合A	3.414907-10	-4.05%	-8.16%	2.80%	75.41%	117.75%	334.41%	368.76%	387.49%	119.38%	241.49%	0.15%1.50% 10元	买入
021528	财通成长优选混合C	4.825007-10	-4.47%	-8.55%	3.05%	68.18%	109.06%	333.51%	375.37%	---	111.16%	382.50%	0.00% 10元	买入
014916	财通匠心优选一年持有混合C	3.300807-10	-4.05%	-8.17%	2.74%	75.08%	116.90%	330.97%	361.39%	375.96%	118.48%	230.08%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001045	华夏可转债增强债券A	2.283707-10	-3.98%	-2.62%	7.32%	24.46%	18.29%	64.18%	96.13%	64.06%	28.90%	128.37%	0.08%0.80% 10元	买入
012887	华夏可转债增强债券C	2.251607-10	-3.98%	-2.63%	7.28%	24.34%	18.06%	63.53%	94.57%	62.10%	28.63%	38.39%	0.00% 10元	买入
006030	南方昌元可转债债券A	2.376107-10	-2.56%	-0.95%	8.37%	13.49%	9.71%	58.61%	80.17%	59.06%	19.47%	141.12%	0.08%0.80% 10元	买入
006031	南方昌元可转债债券C	2.322107-10	-2.56%	-0.96%	8.32%	13.35%	9.43%	57.82%	78.38%	56.69%	19.16%	132.21%	0.00% 10元	买入
005273	华商可转债债券A	2.607107-10	0.05%	-1.11%	13.23%	28.14%	20.89%	55.65%	67.40%	71.66%	30.81%	160.71%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008326	东财通信A	5.082107-10	-3.56%	-1.81%	0.11%	40.67%	78.87%	249.93%	345.84%	340.24%	82.60%	408.21%	0.10%1.00% 10元	买入
008327	东财通信C	5.000507-10	-3.56%	-1.82%	0.09%	40.58%	78.65%	249.08%	343.62%	336.95%	82.37%	400.05%	0.00% 10元	买入
021532	天弘半导体设备指数A	4.069607-10	-6.54%	4.68%	38.52%	99.45%	95.74%	226.93%	324.85%	---	125.08%	306.96%	0.10%1.00% 10元	买入
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	4.098007-10	-6.44%	5.95%	36.14%	87.76%	82.42%	226.82%	338.52%	247.76%	106.56%	309.80%	0.10%1.00% 10元	买入
021533	天弘半导体设备指数C	4.052507-10	-6.53%	4.68%	38.50%	99.36%	95.55%	226.26%	323.15%	---	124.84%	305.25%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.682107-09	4.66%	0.46%	4.44%	48.28%	84.00%	192.87%	292.24%	383.42%	91.33%	334.74%	0.15%1.50% 10元	买入
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.668907-09	4.66%	0.44%	4.40%	48.09%	83.51%	191.46%	288.44%	377.10%	90.84%	326.32%	0.00% 10元	买入
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	4.640707-09	4.60%	0.37%	4.27%	46.96%	78.50%	178.52%	274.13%	356.45%	85.21%	364.07%	0.15%1.50% 10元	买入
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	4.551007-09	4.59%	0.36%	4.23%	46.78%	78.05%	177.20%	270.63%	350.50%	84.72%	355.10%	0.00% 10元	买入
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.458207-09	5.93%	0.20%	2.18%	45.98%	77.96%	165.18%	153.57%	246.69%	85.83%	245.82%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
005150	红土创新优淳货币A	0.242607-12	2.2790%	2.49%	1.82%	1.72%	0.14%	0.30%	0.61%	1.25%	0.68%	0.00% 10元	买入
005151	红土创新优淳货币B	0.242607-12	2.2780%	2.49%	1.82%	1.72%	0.14%	0.30%	0.61%	1.25%	0.68%	0.00% 10元	买入
004869	国联日盈B	0.339507-10	1.5010%	1.36%	1.29%	1.38%	0.11%	0.35%	0.71%	1.45%	0.74%	0.00% 10元	买入
519589	交银货币B	0.355607-10	1.5000%	1.41%	1.39%	1.37%	0.11%	0.34%	0.70%	1.45%	0.74%	0.00% 500万	买入
004787	渤海汇金汇添金货币B	0.318407-10	1.4960%	1.34%	1.28%	1.26%	0.10%	0.33%	0.65%	1.34%	0.69%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.112807-10	0.00%	0.44%	0.77%	1.51%	3.97%	0.76%	6个月	06-15～07-13	0.00% 10元	买入
002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.125807-10	0.00%	0.54%	0.97%	1.91%	4.80%	0.98%	6个月	06-15～07-13	0.04%0.40% 10元	买入
002395	鹏华丰尚定开债A	1.270007-10	0.00%	0.46%	0.92%	2.00%	6.52%	0.95%	6个月	06-15～07-13	0.06%0.60% 10元	买入
002396	鹏华丰尚定开债B	1.235407-10	0.00%	0.45%	0.90%	1.82%	5.96%	0.92%	6个月	06-15～07-13	0.00% 10元	买入
004438	鹏华永安定期开放债券	1.282907-10	0.02%	0.79%	1.81%	2.57%	7.24%	1.86%	18个月	06-15～07-13	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
027291	易方达上证综合ETF联接A	详情基金吧档案	易方达基金	指数型-股票	中高	2026-07-13~2026-07-24	0.30% 详情	前端	聂启文	买入
027292	易方达上证综合ETF联接C	详情基金吧档案	易方达基金	指数型-股票	中高	2026-07-13~2026-07-24	0.00% 详情	前端	聂启文	买入
027790	国金智启量化选股股票A	详情基金吧档案	国金基金	股票型	中高	2026-07-13~2026-07-31	0.80% 详情	前端	姚加红	买入
027791	国金智启量化选股股票C	详情基金吧档案	国金基金	股票型	中高	2026-07-13~2026-07-31	0.00% 详情	前端	姚加红	买入
027678	南方远航混合C	详情基金吧档案	南方基金	混合型-偏股	中高	2026-07-13~2026-07-24	0.00% 详情	前端	范佳瓅	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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