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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000746	招商行业精选股票基金	3.784009-25	0.53%	6.17%	0.72%	1.75%	8.36%	17.88%	21.32%	-5.87%	18.25%	278.40%	0.15%1.50% 10元	买入
012835	招商景气精选股票A	0.918709-25	0.38%	3.60%	-1.17%	2.49%	7.10%	16.78%	19.93%	-2.60%	16.70%	-8.13%	0.15%1.50% 10元	买入
012836	招商景气精选股票C	0.895609-25	0.39%	3.59%	-1.24%	2.28%	6.67%	15.86%	18.03%	-4.92%	16.03%	-10.44%	0.00% 10元	买入
008261	招商研究优选股票A	1.152209-25	0.37%	3.44%	-0.95%	0.83%	6.55%	11.71%	5.86%	-16.28%	11.93%	15.22%	0.15%1.50% 10元	买入
000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.187009-25	0.74%	5.35%	2.82%	-3.23%	3.85%	11.70%	34.34%	38.16%	14.38%	118.70%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008480	永赢股息优选A	1.358209-25	-0.26%	4.24%	-1.17%	-2.81%	7.46%	26.93%	19.40%	-9.96%	24.67%	35.82%	0.15%1.50% 10元	买入
008481	永赢股息优选C	1.346409-25	-0.27%	4.23%	-1.20%	-2.86%	7.36%	26.70%	18.94%	-10.48%	24.49%	34.64%	0.00% 10元	买入
001336	鹏华弘益混合A	1.840009-25	0.27%	3.32%	-1.24%	1.20%	8.97%	20.89%	19.95%	18.66%	20.97%	84.00%	0.15%1.50% 10元	买入
001337	鹏华弘益混合C	1.807009-25	0.27%	3.32%	-1.25%	1.19%	8.94%	20.81%	19.84%	18.50%	20.93%	80.70%	0.15%1.50% 10元	买入
002849	金信智能中国2025混合A	1.780309-25	1.26%	7.31%	-1.20%	7.40%	12.35%	18.45%	32.17%	33.96%	20.53%	122.59%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
016951	鹏华丰顺债券	1.163009-25	0.14%	0.24%	0.60%	1.18%	11.55%	15.71%	---	---	14.23%	16.30%	0.08%0.80% 10元	买入
016537	上银慧鑫利债券	1.172409-25	0.30%	0.16%	1.07%	1.96%	11.91%	14.63%	17.24%	---	13.64%	17.24%	0.08%0.80% 10元	买入
007540	华泰保兴安悦债券A	1.102409-25	0.29%	0.13%	2.18%	4.51%	7.01%	13.61%	15.21%	18.53%	11.07%	26.36%	0.08%0.80% 10元	买入
002988	平安鼎信债券A	1.037309-25	0.12%	0.31%	0.19%	-0.53%	0.49%	11.46%	5.75%	1.94%	6.00%	35.32%	0.08%0.80% 10元	买入
010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.024209-25	0.64%	2.11%	4.14%	3.50%	4.58%	11.36%	11.45%	6.97%	13.60%	2.42%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006809	泰康香港银行指数A	1.138409-25	0.84%	6.34%	2.13%	4.15%	19.45%	24.33%	32.84%	37.84%	24.63%	13.84%	0.10%1.00% 10元	买入
009033	建信上海金ETF联接A	1.418609-25	0.63%	2.20%	4.13%	8.09%	15.66%	24.30%	49.99%	56.84%	22.82%	41.86%	0.15%1.50% 10元	买入
000218	国泰黄金ETF联接A	2.176509-25	0.58%	2.28%	4.12%	8.14%	15.69%	24.22%	51.77%	60.52%	23.21%	117.65%	0.07%0.70% 10元	买入
006810	泰康香港银行指数C	1.113809-25	0.85%	6.34%	2.08%	4.04%	19.17%	23.81%	31.75%	36.16%	24.25%	11.38%	0.00% 10元	买入
004253	国泰黄金ETF联接C	2.139309-25	0.58%	2.28%	4.09%	8.05%	15.48%	23.80%	50.72%	58.85%	22.90%	99.47%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.241209-24	0.66%	2.05%	0.58%	1.59%	8.42%	39.55%	78.85%	35.88%	21.86%	224.12%	0.15%1.50% 10元	买入
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.632209-24	1.09%	2.60%	-1.80%	-1.46%	0.70%	39.43%	78.22%	12.35%	17.21%	382.27%	0.16%1.60% 10元	买入
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.661509-24	2.08%	2.93%	0.08%	-2.57%	5.98%	38.85%	71.87%	11.29%	20.31%	66.15%	0.15%1.50% 10元	买入
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.490609-24	1.96%	1.35%	-2.65%	-4.52%	2.96%	36.58%	---	---	16.69%	49.06%	0.15%1.50% 10元	买入
161116	易方达黄金主题人民币A	1.085009-24	1.50%	2.17%	3.93%	16.04%	27.35%	36.48%	67.44%	49.04%	28.10%	8.50%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004967	红土创新货币A	1.970209-25	2.9410%	2.04%	1.80%	1.71%	0.15%	0.34%	0.74%	1.72%	1.31%	0.00% 10元	买入
004968	红土创新货币B	1.970509-25	2.9410%	2.04%	1.80%	1.71%	0.15%	0.36%	0.82%	1.92%	1.45%	0.00% 10元	买入
003712	宏利京元宝货币B	1.080909-25	2.5750%	2.14%	1.90%	1.85%	0.16%	0.44%	0.94%	2.06%	1.47%	0.00% 10元	买入
004984	鹏扬现金通利货币B	1.089209-25	2.5370%	2.18%	1.96%	1.91%	0.16%	0.46%	0.96%	2.06%	1.48%	0.00% 500万	买入
001233	嘉合货币B	1.847709-25	2.5350%	2.08%	1.86%	1.87%	0.16%	0.44%	0.90%	2.09%	1.41%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005710	兴业嘉润3个月定开债	1.047309-25	0.18%	1.26%	3.04%	5.82%	8.71%	4.39%	3个月	09-02～09-27	0.06%0.60% 10元	买入
007061	中加聚盈四个月定开债A	1.034909-25	0.09%	0.18%	1.08%	3.50%	7.05%	2.36%	4个月	09-02～09-27	0.08%0.80% 10元	买入
007062	中加聚盈四个月定开债C	1.031709-25	0.09%	0.07%	0.89%	3.10%	6.20%	2.07%	4个月	09-02～09-27	0.00% 10元	买入
006142	鑫元淳利定期开放债券	1.028209-25	0.18%	1.23%	2.95%	5.65%	7.55%	4.12%	3个月	09-02～09-30	0.06%0.60% 10元	买入
008721	华商鸿益一年定开债	1.081809-25	0.10%	1.21%	2.09%	3.98%	6.40%	2.95%	12个月	09-02～10-08	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	详情基金吧档案	华夏基金	指数型-股票	中高	2024-09-26~2024-10-11	0.08% 详情	前端	鲁亚运	买入
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	详情基金吧档案	华夏基金	指数型-股票	中高	2024-09-26~2024-10-11	0.00% 详情	前端	鲁亚运	买入
022012	宏利鑫享90天持有债券A	详情基金吧档案	宏利基金	债券型-长债	中低	2024-09-23~2024-10-25	0.30% 详情	前端	高春梅	买入
022013	宏利鑫享90天持有债券C	详情基金吧档案	宏利基金	债券型-长债	中低	2024-09-23~2024-10-25	0.00% 详情	前端	高春梅	买入
021828	招商中证100ETF发起式联接A	详情基金吧档案	招商基金	指数型-股票	中	2024-09-19~2024-09-27	0.10% 详情	前端	许荣漫	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519181\|519182	万家和谐增长混合A	混合型-灵活	1.512009-25	0.45%	-1.09%	-4.37%	8.20%	-15.30%	-22.42%	11.35%	318.75%	详情 10元	买入
213007\|213907	宝盈增强收益债券A/B	债券型-混合二级	1.392409-25	0.90%	1.23%	3.02%	7.52%	7.92%	8.24%	5.76%	152.30%	详情 10元	买入
100066\|100067	富国纯债债券发起式A/B	债券型-长债	1.123709-25	0.38%	0.84%	2.33%	4.98%	7.13%	11.97%	3.78%	65.86%	详情 10元	买入
510080\|511080	长盛全债指数增强债券A	指数型-固收	1.613409-25	1.33%	0.85%	1.91%	4.98%	8.44%	14.15%	3.51%	391.44%	详情 10元	买入
161603\|161653	融通债券A/B	债券型-长债	1.082709-25	0.58%	1.42%	2.70%	4.71%	9.87%	15.48%	3.82%	191.09%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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