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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
005488	天弘尊享定开债发起式	1.060207-21	0.00%	0.59%	1.61%	1.72%	5.99%	1.71%	3个月	06-25～07-22	0.08%0.80% ---	买入
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.120507-21	0.01%	0.40%	1.25%	1.29%	4.00%	1.30%	12个月	06-26～07-23	0.00% 10元	买入
000053	鹏华永诚一年定开债券A	1.051507-21	0.00%	0.67%	1.56%	1.86%	5.04%	1.76%	12个月	06-26～07-23	0.08%0.80% 10元	买入
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.109107-21	0.01%	0.49%	1.42%	1.65%	4.73%	1.50%	12个月	06-26～07-23	0.08%0.80% 10元	买入
005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.123207-21	0.00%	0.54%	1.23%	1.68%	4.31%	1.29%	3个月	06-26～07-23	0.04%0.40% 10元	买入
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.175807-21	0.00%	0.52%	1.22%	1.44%	4.44%	1.34%	3个月	06-26～07-23	0.04%0.40% 10元	买入
027940	鹏华永诚一年定开债券C	1.001307-21	0.00%	---	---	---	---	---	12个月	06-26～07-23	0.00% 10元	买入
006082	鑫元全利一年定开债A	1.046907-21	0.00%	0.51%	1.34%	1.53%	4.99%	1.54%	12个月	06-29～07-24	0.06%0.60% 10元	买入
001976	海富通一年定开债C	1.184707-21	0.68%	-0.58%	0.21%	2.43%	11.67%	2.24%	12个月	07-01～07-28	0.00% 10元	买入
519051	海富通一年定开债A	1.183907-21	0.68%	-0.52%	0.33%	2.68%	12.23%	2.38%	12个月	07-01～07-28	0.06%0.60% 10元	买入
005289	融通通昊三个月定开债	1.021907-21	0.00%	0.54%	1.36%	1.84%	4.83%	1.54%	3个月	07-01～07-28	0.07%0.70% ---	买入
501100	博时安康定开债(LOF)	1.121007-21	0.00%	0.65%	1.58%	0.65%	4.28%	1.64%	18个月	07-01～07-28	0.06%0.60% 10元	买入
008762	天弘恒享一年定开	1.000507-21	0.00%	0.30%	0.85%	1.34%	3.70%	0.96%	12个月	07-01～07-28	0.06%0.60% ---	买入
003746	广发汇瑞3个月定开债券	1.014107-21	0.00%	0.66%	1.63%	1.91%	5.04%	1.76%	3个月	07-01～07-28	0.06%0.60% 10元	买入
006856	银河丰泰3个月定开债券	1.033507-21	0.01%	0.34%	1.10%	1.04%	3.25%	1.25%	3个月	07-03～07-30	0.08%0.80% 5000万	买入
006588	中加聚利纯债定开A	1.150307-21	-0.01%	0.74%	2.08%	1.87%	4.53%	2.55%	4个月	07-06～07-24	0.06%0.60% 10元	买入
006589	中加聚利纯债定开C	1.119107-21	0.00%	0.65%	1.90%	1.52%	3.79%	2.36%	4个月	07-06～07-24	0.00% 10元	买入
006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.190007-21	0.00%	0.58%	1.65%	2.22%	5.61%	1.81%	3个月	07-06～07-31	0.08%0.80% 10元	买入
008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.124207-21	0.04%	1.97%	4.64%	-1.17%	2.85%	5.39%	12个月	07-06～07-31	0.08%0.80% ---	买入
015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.021007-21	0.00%	0.65%	1.68%	2.24%	5.05%	1.88%	12个月	07-06～07-31	0.06%0.60% ---	买入
006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.190007-21	0.01%	0.56%	1.61%	2.13%	5.39%	1.76%	3个月	07-06～07-31	0.00% 10元	买入
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.019407-21	0.01%	0.47%	1.36%	1.57%	4.12%	1.45%	12个月	07-06～07-31	0.04%0.40% 10元	买入
016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.024407-21	0.00%	0.58%	1.43%	0.45%	3.05%	1.60%	3个月	07-09～07-22	0.00% 10元	买入
016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.033707-21	0.00%	0.64%	1.57%	0.75%	3.66%	1.75%	3个月	07-09～07-22	0.03%0.30% 10元	买入
020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.039207-21	0.00%	0.65%	1.57%	0.74%	3.66%	1.75%	3个月	07-09～07-22	0.03%0.30% 100元	买入
006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.024607-21	0.00%	0.42%	1.36%	1.57%	5.04%	1.48%	3个月	07-09～08-05	0.08%0.80% 10元	买入
021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.016907-21	0.00%	0.08%	0.68%	0.71%	4.16%	0.75%	3个月	07-09～08-05	0.00% 10元	买入
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.178707-21	0.00%	0.37%	1.02%	1.05%	3.14%	1.06%	3个月	07-10～08-06	0.00% 10元	买入
002964	国投瑞银顺鑫定开	1.059507-21	-0.01%	0.72%	1.65%	1.95%	4.45%	1.68%	6个月	07-10～08-06	0.08%0.80% ---	买入
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.189907-21	0.01%	0.61%	1.67%	2.21%	5.22%	1.91%	12个月	07-10～08-06	0.04%0.40% ---	买入
021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.043807-21	0.00%	0.46%	1.22%	1.45%	3.99%	1.28%	3个月	07-10～08-06	0.05%0.50% 10元	买入
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.204907-21	0.00%	0.47%	1.22%	1.46%	3.97%	1.28%	3个月	07-10～08-06	0.04%0.40% 10元	买入
002265	鑫元兴利定期开放债	1.010407-21	0.00%	0.67%	1.34%	1.02%	4.31%	1.48%	3个月	07-13～07-24	0.06%0.60% 10元	买入
007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.020307-21	0.00%	0.16%	0.62%	0.84%	3.70%	0.72%	3个月	07-13～07-24	0.00% 10元	买入
007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.021507-21	0.00%	0.20%	0.43%	0.73%	3.76%	0.55%	3个月	07-13～07-24	0.08%0.80% 10元	买入
008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.174207-21	0.03%	0.61%	1.73%	0.87%	5.97%	1.76%	12个月	07-13～08-07	0.06%0.60% 10元	买入
008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.144007-21	0.03%	0.50%	1.53%	0.47%	5.10%	1.53%	12个月	07-13～08-07	0.00% 10元	买入
013115	鑫元金融债3个月定开	1.064207-21	0.01%	0.66%	1.68%	2.08%	5.91%	1.86%	3个月	07-13～08-07	0.06%0.60% 10元	买入
016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.069407-21	0.02%	0.68%	1.68%	-0.07%	4.94%	1.86%	12个月	07-13～08-07	0.08%0.80% ---	买入
021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.174107-21	0.03%	0.61%	1.73%	0.88%	5.94%	1.76%	12个月	07-13～08-07	0.065%0.65% 10元	买入
007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.036007-21	0.00%	0.68%	1.72%	1.88%	4.80%	1.87%	3个月	07-14～07-27	0.06%0.60% 10元	买入
163825	中银互利半年定开债	1.302407-21	0.07%	0.35%	1.00%	3.86%	7.98%	1.93%	6个月	07-14～08-10	0.08%0.80% 10元	买入
014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.039807-21	0.01%	0.51%	1.68%	1.52%	5.84%	1.96%	3个月	07-15～07-23	0.05%0.50% ---	买入
014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.043007-21	0.01%	0.49%	1.64%	1.42%	5.61%	1.91%	3个月	07-15～07-23	0.00% ---	买入
018100	太平恒泰三个月定开债A	1.034707-21	0.01%	0.37%	1.19%	1.09%	4.52%	1.49%	3个月	07-15～08-11	0.05%0.50% 10元	买入
020596	太平恒泰三个月定开债C	1.034707-21	0.01%	-0.55%	0.27%	0.16%	1.59%	0.56%	3个月	07-15～08-11	0.00% 10元	买入
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.001407-21	0.00%	0.50%	1.38%	1.62%	4.24%	1.53%	3个月	07-16～07-22	0.06%0.60% ---	买入
005841	富国尊利纯债定开债	1.057407-21	0.00%	0.63%	1.46%	2.02%	4.81%	1.64%	3个月	07-16～07-22	0.06%0.60% ---	买入
005740	易方达恒信定期开放债券	1.056407-21	0.00%	0.55%	1.97%	2.15%	4.39%	2.07%	3个月	07-16～07-29	0.06%0.60% ---	买入
006112	易方达恒惠定开债	1.117707-21	0.01%	1.14%	1.62%	2.48%	5.03%	1.73%	3个月	07-16～07-29	0.06%0.60% ---	买入
007104	易方达恒利定期开放债券	1.061907-21	0.01%	0.51%	1.14%	1.78%	5.07%	1.22%	3个月	07-16～07-29	0.06%0.60% ---	买入
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.040707-21	0.00%	0.52%	1.31%	1.89%	4.84%	1.50%	3个月	07-16～07-29	0.06%0.60% ---	买入
012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.012607-21	0.00%	0.44%	1.25%	0.87%	4.69%	1.53%	12个月	07-16～07-29	0.05%0.50% ---	买入
006142	鑫元淳利定期开放债券	1.026907-21	0.01%	0.62%	1.61%	1.83%	5.49%	1.84%	3个月	07-16～07-29	0.06%0.60% 10元	买入
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.007507-21	0.01%	0.57%	1.38%	0.89%	4.76%	1.44%	3个月	07-16～07-29	0.06%0.60% 10元	买入
001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.012207-21	0.02%	0.70%	1.25%	1.21%	5.47%	1.26%	12个月	07-16～07-30	0.00% 10元	买入
000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.016407-21	0.02%	0.81%	1.47%	1.63%	6.32%	1.50%	12个月	07-16～07-30	0.06%0.60% 10元	买入
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.071907-21	0.01%	0.46%	1.22%	1.41%	6.36%	1.44%	3个月	07-16～08-12	0.03%0.30% 10元	买入
016212	中银证券安添3个月定开债A	1.091907-21	0.12%	0.64%	1.94%	2.56%	7.13%	2.26%	3个月	07-16～08-12	0.08%0.80% 10元	买入
016213	中银证券安添3个月定开债C	1.086307-21	0.12%	0.47%	1.75%	2.32%	6.79%	2.06%	3个月	07-16～08-12	0.00% 10元	买入
015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.089407-21	0.01%	0.31%	0.56%	0.50%	2.39%	0.81%	3个月	07-16～08-12	0.08%0.80% 10元	买入
015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.077307-21	0.01%	0.26%	0.46%	0.30%	1.59%	0.70%	3个月	07-16～08-12	0.00% 10元	买入
014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.032907-21	0.00%	-0.01%	0.44%	0.09%	3.10%	0.48%	3个月	07-17～07-23	0.06%0.60% 10元	买入
014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.028307-21	0.00%	-0.08%	0.30%	-0.20%	2.55%	0.34%	3个月	07-17～07-23	0.00% 10元	买入
020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.032607-21	0.00%	-0.01%	0.43%	0.06%	3.07%	0.49%	3个月	07-17～07-23	0.06%0.60% 10元	买入
005879	中加颐兴定开债券	1.035007-21	0.00%	0.53%	1.42%	2.14%	5.34%	1.64%	3个月	07-17～07-30	0.06%0.60% 10元	买入
006027	国投瑞银顺祥债券	1.017607-21	0.00%	0.58%	1.65%	2.23%	5.03%	1.90%	3个月	07-17～07-30	0.08%0.80% ---	买入
007702	国联安6个月定开债C	1.000407-21	0.01%	---	-0.91%	-0.22%	---	-0.84%	6个月	07-17～07-30	0.00% 10元	买入
007701	国联安6个月定开债A	1.000407-21	0.01%	---	-1.14%	-0.31%	---	-1.06%	6个月	07-17～07-30	0.04%0.40% 10元	买入
530029	建信荣元一年定开债	1.089807-21	0.02%	0.58%	1.43%	1.40%	3.36%	1.53%	12个月	07-17～08-13	0.04%0.40% ---	买入
008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.124507-21	0.00%	0.56%	1.25%	1.85%	4.39%	1.41%	12个月	07-20～07-24	0.06%0.60% 10元	买入
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.060307-21	0.01%	0.59%	1.50%	1.58%	4.82%	1.69%	3个月	07-20～07-31	0.08%0.80% ---	买入
009167	博时富灿一年定开债发起式	1.016607-21	0.01%	0.43%	1.23%	1.64%	3.44%	1.37%	12个月	07-20～08-07	0.08%0.80% 10元	买入
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.095907-21	0.00%	0.48%	1.13%	0.98%	2.92%	1.20%	6个月	07-20～08-14	0.00% 10元	买入
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.146307-21	0.01%	0.58%	1.33%	1.39%	3.76%	1.42%	6个月	07-20～08-14	0.06%0.60% 10元	买入
008139	鑫元一年中高等级债	1.098107-21	0.01%	0.55%	1.43%	1.75%	4.53%	1.62%	12个月	07-20～08-14	0.03%0.30% 10元	买入
015003	中邮尊佑一年定开债	1.058107-21	0.01%	0.62%	1.42%	1.72%	4.56%	1.51%	12个月	07-20～08-14	0.08%0.80% 10元	买入
018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.040307-21	-0.01%	0.64%	1.56%	1.25%	3.03%	1.86%	12个月	07-20～08-14	0.06%0.60% 10元	买入
007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.008607-21	0.00%	0.46%	1.38%	1.58%	3.85%	1.58%	3个月	07-21～08-03	0.08%0.80% 10元	买入
006847	中银福建国企债定开债C	1.078107-21	0.00%	0.48%	1.37%	1.33%	4.52%	1.46%	6个月	07-21～08-17	0.00% 100万	买入
006846	中银福建国企债定开债A	1.105607-21	0.00%	0.57%	1.54%	1.68%	5.24%	1.66%	6个月	07-21～08-17	0.08%0.80% 10元	买入
008659	中邮淳享66个月定开债	1.002707-21	---	0.81%	1.79%	4.09%	8.49%	1.98%	66个月	07-21～08-17	0.03%0.30% 10元	买入
012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.154307-21	0.00%	0.44%	1.11%	2.05%	4.45%	1.32%	12周	07-22	0.05%0.50% 10元	买入
012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.137107-21	0.00%	0.36%	0.96%	1.74%	3.83%	1.14%	12周	07-22	0.00% 10元	买入
519632	银河君辉3个月定开债	1.089907-21	---	0.79%	1.45%	2.08%	5.63%	1.52%	3个月	07-22～07-24	0.08%0.80% 5000万	买入
015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.106407-21	0.16%	-0.02%	0.49%	3.04%	9.75%	1.59%	6个月	07-22～07-24	0.06%0.60% 10元	买入
015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.092007-21	0.17%	-0.09%	0.33%	2.73%	9.08%	1.41%	6个月	07-22～07-24	0.00% 10元	买入
015255	农银金耀3个月定开债券	1.050007-21	0.03%	0.38%	1.19%	1.37%	4.50%	1.30%	3个月	07-22～07-31	0.30%0.30% 10元	买入
024130	长盛元赢六个月定开债券	1.058807-21	---	0.12%	-0.91%	0.68%	---	-0.02%	6个月	07-22～08-04	0.06%0.60% 10元	买入
009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.127907-21	-0.01%	0.36%	1.02%	0.34%	2.62%	1.15%	3年	07-22～08-11	0.08%0.80% 1000元	买入
012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.057207-21	0.00%	0.58%	1.47%	1.93%	4.71%	1.67%	3个月	07-23	0.08%0.80% ---	买入
017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.057407-21	0.01%	0.59%	1.48%	1.94%	4.73%	1.68%	3个月	07-23	0.00% ---	买入
009177	东方永悦18个月定开债券A	1.143707-17	---	0.14%	0.44%	0.54%	3.31%	0.61%	18个月	07-23～08-07	0.06%0.60% 10元	买入
009178	东方永悦18个月定开债券C	1.125407-17	---	0.12%	0.39%	0.44%	3.10%	0.55%	18个月	07-23～08-07	0.00% 10元	买入
008730	天弘纯享一年定开	1.001907-21	0.00%	0.34%	1.00%	0.20%	3.20%	1.15%	12个月	07-23～08-19	0.08%0.80% ---	买入
001246	兴银长乐定开债A	1.076007-17	---	0.47%	0.75%	1.41%	5.28%	0.84%	6个月	07-23～08-19	0.01%0.10% 10元	买入
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.084507-21	0.01%	0.55%	1.66%	2.03%	5.11%	1.79%	3个月	07-23～08-19	0.06%0.60% ---	买入
012425	汇添富鑫弘定开债C	---	---	---	---	---	---	---	3个月	07-23～08-19	0.00% ---	买入
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.105807-21	-0.05%	0.29%	1.09%	1.36%	4.88%	1.26%	3个月	07-24～08-03	0.08%0.80% 5000万	买入
006412	平安合锦定开债	1.058107-21	0.01%	0.43%	1.33%	1.70%	4.19%	1.49%	3个月	07-24～08-06	0.08%0.80% ---	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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