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同泰泰裕三个月定开债C(016315
)

单位净值 (2026-08-21)

1.1068--
近1月:5.59%
近1年:8.49%

累计净值

1.6908
近3月:7.28%
近3年:12.37%

近6月:7.96%
成立来:76.28%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:赵勇
成 立 日:2022-11-24管 理 人同泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-08~10-27/10-08~10-27
预估开放申购时间:
2026年09月30日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月30日15:00~10月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.1068 1.6908 --
    08-14 1.1104 1.6944 --
    08-07 1.1025 1.6865 --
    07-31 1.0926 1.6766 --
    07-24 1.0718 1.6558 --
    07-17 1.0482 1.6322 --
    07-10 1.0474 1.6314 --
    07-03 1.0362 1.6202 0.00%
    07-02 1.0362 1.6202 0.00%
    07-01 1.0362 1.6202 0.00%
    06-30 1.0362 1.6202 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.32%
    5.59%
    7.28%
    7.96%
    8.41%
    8.49%
    10.27%
    12.37%
    同类平均
    -0.01%
    0.45%
    0.83%
    1.69%
    2.13%
    2.38%
    5.75%
    9.64%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    296 | 305
    2 | 305
    2 | 305
    2 | 305
    2 | 305
    2 | 305
    9 | 285
    40 | 267
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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同泰基金

管理规模:59.92亿旗下基金:48只
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