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兴业添益6个月定开债券(016023
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单位净值 (2026-08-28)

1.02870.00%
近1月：0.21%
近1年：2.28%

累计净值

1.1257
近3月：0.42%
近3年：10.11%

近6月：1.37%
成立来：13.21%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：78.42亿元（2026-06-30）基金经理：周鸣等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：兴业基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-24～10-29/09-24～10-29
预估开放申购时间：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    08-27 1.0287 1.1257 -0.04%
    08-26 1.0291 1.1261 -0.02%
    08-25 1.0293 1.1263 -0.01%
    08-24 1.0294 1.1264 0.05%
    08-21 1.0289 1.1259 -0.01%
    08-20 1.0290 1.1260 -0.01%
    08-19 1.0291 1.1261 -0.06%
    08-18 1.0297 1.1267 0.03%
    08-17 1.0294 1.1264 0.01%
    08-14 1.0293 1.1263 0.02%
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    5.76%
    10.11%
    同类平均
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    0.54%
    1.65%
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    5.63%
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