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单位净值 (2026-03-20)

1.14840.00%
近1月:0.18%
近1年:1.64%

累计净值

1.2936
近3月:1.02%
近3年:9.35%

近6月:1.49%
成立来:31.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.19亿元(2025-12-31)基金经理:张楠
成 立 日:2018-11-27管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间03-02~03-27/03-02~03-27
开放申购时间:
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
开放赎回时间:
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.1484 1.2936 0.00%
    03-19 1.1484 1.2936 0.03%
    03-18 1.1481 1.2933 0.11%
    03-17 1.1468 1.2920 0.03%
    03-16 1.1464 1.2916 -0.05%
    03-13 1.1470 1.2922 0.02%
    03-12 1.1468 1.2920 0.03%
    03-11 1.1464 1.2916 -0.02%
    03-10 1.1466 1.2918 0.02%
    03-09 1.1464 1.2916 -0.14%
    03-06 1.1480 1.2932 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.18%
    1.02%
    1.49%
    1.07%
    1.64%
    4.35%
    9.35%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.63%
    1.09%
    0.62%
    2.04%
    5.53%
    10.44%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
    14.89%
    27.38%
    15.94%
    同类排名
    180 | 3514
    1883 | 3513
    210 | 3503
    427 | 3461
    95 | 3507
    2295 | 3286
    2096 | 2808
    1198 | 2363
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

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