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中加聚利纯债定开A(006588
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1.16430.15%
近1月：0.34%
近1年：3.46%

累计净值

1.3245
近3月：1.09%
近3年：9.19%

近6月：2.01%
成立来：34.80%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.15亿元（2026-09-30）基金经理：张楠
成 立 日：2018-11-27管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：11-02～11-27/11-02～11-27
开放申购时间：
2026年10月30日15:00~11月27日15:00
开放赎回时间：
2026年10月30日15:00~11月27日15:00
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金额：
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    11-03 1.1643 1.3245 0.15%
    11-02 1.1626 1.3228 -0.05%
    10-30 1.1632 1.3234 -0.27%
    10-29 1.1663 1.3265 0.01%
    10-28 1.1662 1.3264 0.01%
    10-27 1.1661 1.3263 0.04%
    10-26 1.1656 1.3258 0.03%
    10-23 1.1652 1.3254 0.00%
    10-22 1.1652 1.3254 0.02%
    10-21 1.1650 1.3252 -0.01%
    10-20 1.1651 1.3253 0.10%
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    9.19%
    同类平均
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    0.38%
    0.86%
    1.55%
    2.64%
    2.64%
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