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银河铭忆3个月定开债券(005384
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单位净值 (2026-07-01)

1.0861-0.05%
近1月：0.03%
近1年：6.68%

累计净值

1.3668
近3月：0.65%
近3年：13.95%

近6月：7.23%
成立来：42.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：5.01亿元（2026-03-31）基金经理：刘铭
成 立 日：2017-12-20管 理 人：银河基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：06-24～07-21/06-24～07-21
开放申购时间：
2026年06月23日15:00~07月21日15:00
开放赎回时间：
2026年06月23日15:00~07月21日15:00
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购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
金额：
元
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    07-01 1.0861 1.3668 -0.05%
    06-30 1.0866 1.3673 -0.02%
    06-29 1.0868 1.3675 0.05%
    06-26 1.0863 1.3670 0.02%
    06-25 1.0861 1.3668 0.04%
    06-24 1.0857 1.3664 0.02%
    06-23 1.0855 1.3662 --
    06-18 1.0857 1.3664 --
    06-12 1.0847 1.3654 --
    06-05 1.0863 1.3670 --
    05-29 1.0858 1.3665 --
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    0.65%
    7.23%
    7.23%
    6.68%
    8.61%
    13.95%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    0.76%
    1.50%
    1.50%
    1.65%
    5.09%
    9.92%
    沪深300
    0.32%
    2.37%
    9.56%
    7.11%
    7.11%
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