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安信臻享三个月定开债券(016108
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单位净值 (2026-07-27)

1.0214-0.01%
近1月：0.19%
近1年：2.68%

累计净值

1.1114
近3月：0.76%
近3年：8.69%

近6月：1.75%
成立来：11.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.74亿元（2026-06-30）基金经理：王涛等
成 立 日：2022-11-25管 理 人：安信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-08～10-16/10-08～10-16
预估开放申购时间：
2026年09月30日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月30日15:00~10月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-27 1.0214 1.1114 -0.01%
    07-24 1.0215 1.1115 0.03%
    07-23 1.0212 1.1112 0.01%
    07-22 1.0211 1.1111 0.06%
    07-21 1.0205 1.1105 0.01%
    07-20 1.0204 1.1104 -0.01%
    07-17 1.0205 1.1105 0.04%
    07-16 1.0201 1.1101 -0.01%
    07-15 1.0202 1.1102 0.03%
    07-14 1.0199 1.1099 -0.01%
    07-13 1.0200 1.1100 -0.02%
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    8.69%
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
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    9.82%
    沪深300
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