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嘉实致融一年定期债券(008661
)

单位净值 (2026-10-23)

1.0121--
近1月:-0.31%
近1年:1.21%

累计净值

1.2249
近3月:-0.08%
近3年:7.91%

近6月:0.09%
成立来:24.51%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:27.58亿元(2026-06-30)基金经理:轩璇等
成 立 日:2019-12-25管 理 人:嘉实基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-03-15~2027-03-19/2027-03-15...
预估开放申购时间:
2027年03月12日15:00~03月19日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月12日15:00~03月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.0121 1.2249 --
    10-16 1.0109 1.2237 --
    10-09 1.0126 1.2254 --
    09-30 1.0131 1.2259 --
    09-24 1.0139 1.2267 --
    09-18 1.0152 1.2280 --
    09-11 1.0128 1.2256 --
    09-04 1.0137 1.2265 --
    08-28 1.0159 1.2287 --
    08-21 1.0150 1.2278 --
    08-14 1.0153 1.2281 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -0.31%
    -0.08%
    0.09%
    0.73%
    1.21%
    3.66%
    7.91%
    同类平均
    0.23%
    -0.25%
    -0.18%
    -0.11%
    1.42%
    1.92%
    6.21%
    10.66%
    沪深300
    -1.70%
    -7.56%
    -11.74%
    -13.96%
    -11.37%
    -11.95%
    3.72%
    16.77%
    同类排名
    447 | 940
    781 | 940
    673 | 933
    633 | 927
    729 | 915
    703 | 891
    661 | 780
    525 | 674
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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