华润元大润享三个月定开债A(018458)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>华润元大润享三个月定开债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

华润元大润享三个月定开债A(018458

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-10-09): 1.05040.10%; 近1月：0.29%; 近1年：2.09%

累计净值: 1.1144; 近3月：0.62%; 近3年：11.16%

: 近6月：0.81%; 成立来：11.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2026-06-30）	基金经理：曹芙蓉等
成立日：2023-05-23	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)

预估开放申购/赎回时间：10-19～11-13/10-19～11-13

预估开放申购时间：
2026年10月16日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月16日15:00~11月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：3000000000.00元(费率0.03%，节省2700000000.00元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

华润元大基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25特国02 37.56% --
24特国01 14.31% --
24国债16 13.65% --
25国债03 9.46% --
24国债20 7.13% --
前五持仓占比合计：82.11%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25特国02	37.56%	--
24特国01	14.31%	--
24国债16	13.65%	--
25国债03	9.46%	--
24国债20	7.13%	--

公司观点

更多>

高股息大蓝筹
197.10%成立以来华润元大富时中...
国家政策支持
76.24%成立以来华润元大量化优...
日日复利，钱包管家
0.9580%七日年化华润元大现金通...
美联储加息后，国内资产如何演绎？
投资周报|A股微涨债市偏强，加息后...
美联储加息落地：信号比动作更重要
加息预期升温，A股承压何处寻机会？
国内价格回暖海外施压，债市还能淡定...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.31%10-09
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.0504	1.1144	0.10%
10-08	1.0494	1.1134	-0.01%
09-30	1.0495	1.1135	-0.21%
09-29	1.0517	1.1157	0.13%
09-28	1.0503	1.1143	-0.10%
09-24	1.0513	1.1153	0.15%
09-23	1.0497	1.1137	0.01%
09-22	1.0496	1.1136	0.07%
09-21	1.0489	1.1129	0.07%
09-18	1.0482	1.1122	0.10%
09-17	1.0472	1.1112	0.00%

更多净值信息>

华润元大润享三个月定开债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-06-06 每10份派现金0.1500元
2025-03-05 每10份派现金0.4900元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2026-10-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.29%	0.62%	0.81%	1.18%	2.09%	6.79%	11.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	0.26%	0.71%	1.44%	2.30%	2.80%	5.53%	9.76%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 2590	753 \| 2580	1396 \| 2569	2200 \| 2551	2308 \| 2543	1951 \| 2514	349 \| 2285	274 \| 1880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.33%	0.37%	0.98%	0.14%	2.07%	-0.17%	2.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2097 \| 2588	2493 \| 2905	2441 \| 2724	153 \| 2938	641 \| 2914	57 \| 2865	1152 \| 2516	1014 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.04%	5.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 2938	520 \| 2727	-- \| 2310	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-22~至今	曹芙蓉杨慧	110天	0.40%
2025-06-27~2026-06-21	曹芙蓉	359天	2.88%
2024-02-02~2025-06-26	尹华龙程涛涛曹芙蓉	1年又145天	5.86%
2023-09-01~2024-02-01	尹华龙程涛涛	153天	1.81%
2023-05-23~2023-08-31	尹华龙	100天	0.35%

点击	标题	作者	最新更新时间
129	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	08-31 11:50
202	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	07-20 09:13
595	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产	基金资讯	06-24 09:23
226	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说	基金资讯	06-24 09:05
635	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个	基金资讯	06-24 07:13
430	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经	基金资讯	06-23 06:56
619	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第十一	基金资讯	06-17 07:05
324	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:58
261	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	03-31 11:39
582	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金份	基金资讯	03-18 07:07
777	公告华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大	基金资讯	02-12 07:31
523	公告华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大	基金资讯	02-11 07:45
664	公告华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大	基金资讯	02-10 07:47
634	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第十次	基金资讯	02-06 07:06
281	上海两会爆猛料！人大代表预测：未来5年，中国机器人	睡前小金库	02-03 16:53
299	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	01-22 09:55
398	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金招募说	基金资讯	12-02 09:09
608	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产	基金资讯	12-02 09:08
706	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金202	基金资讯	10-28 09:32
496	公告华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金第九次	基金资讯	10-15 07:03

同公司旗下基金

更多>

华润元大基金

管理规模：147.75亿旗下基金：37只

华润元大安鑫灵活配置混

日涨幅0.43%

购买

华润元大安鑫灵活配置混

日涨幅0.43%

购买

华润元大润丰纯债债券A

日涨幅0.22%

购买

华润元大润丰纯债债券C

日涨幅0.22%

购买

华润元大润丰纯债债券D

日涨幅0.22%

购买

华润元大双鑫债券A

日涨幅0.19%

购买

华润元大双鑫债券C

日涨幅0.19%

购买

截止:10-09 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华丰禄债券	13人
南方中债7-10年国开	11人
国寿安保泰恒纯债债券	14人
永赢科技智选混合发起C	15人
招商中证白酒指数(LO	14人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-06	每10份派现金0.1500元
2025-03-05	每10份派现金0.4900元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

一般

不佳

不佳

不佳

优秀

优秀

不佳

不佳

不佳

优秀

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益224%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外