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国投瑞银顺源6个月定开债(005641
)

单位净值 (2026-06-04)

1.03910.02%
近1月:0.46%
近1年:2.01%

累计净值

1.3212
近3月:1.08%
近3年:9.11%

近6月:1.60%
成立来:35.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:39.22亿元(2026-03-31)基金经理:陈伟旸
成 立 日:2018-02-07管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-07~09-03/08-07~09-03
预估开放申购时间:
2026年08月06日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月06日15:00~09月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.59%06-04

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 1.0391 1.3212 0.02%
    06-03 1.0389 1.3210 -0.01%
    06-02 1.0390 1.3211 0.00%
    06-01 1.0390 1.3211 0.03%
    05-29 1.0387 1.3208 0.02%
    05-28 1.0385 1.3206 0.03%
    05-27 1.0382 1.3203 0.07%
    05-26 1.0375 1.3196 0.06%
    05-25 1.0369 1.3190 0.04%
    05-22 1.0365 1.3186 -0.02%
    05-21 1.0367 1.3188 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.46%
    1.08%
    1.60%
    1.42%
    2.01%
    5.41%
    9.11%
    同类平均
    0.08%
    0.44%
    0.97%
    1.74%
    1.52%
    1.99%
    5.46%
    10.04%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    1766 | 3179
    1235 | 3182
    1040 | 3174
    1791 | 3159
    1749 | 3167
    1373 | 3041
    1028 | 2623
    1093 | 2124
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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