创金合信中证红利低波动指数A(005561)基金净值_估值

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创金合信中证红利低波动指数A(005561

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单位净值 (2026-09-22): 2.15250.03%; 近1月：0.71%; 近1年：2.04%

累计净值: 2.1525; 近3月：5.84%; 近3年：20.72%

: 近6月：-1.44%; 成立来：115.25%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：16.93亿元（2026-06-30）	基金经理：孙悦等
成立日：2018-04-26	管理人：创金合信基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上海银行	2.59%	-0.10%	股吧
南京银行	2.46%	-0.42%	股吧
华润江中	2.46%	0.04%	股吧
平安银行	2.44%	-0.17%	股吧
成都银行	2.37%	-0.68%	股吧
格力电器	2.27%	0.47%	股吧
陕鼓动力	2.24%	-0.55%	股吧
江苏银行	2.23%	-0.33%	股吧
山东高速	2.20%	0.60%	股吧
沪农商行	2.17%	0.68%	股吧

前十持仓占比合计：23.43%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26农发 2.84% --
前一持仓占比合计：2.84%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农发	2.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	2.1525	2.1525	0.03%
09-21	2.1519	2.1519	0.19%
09-18	2.1478	2.1478	-0.09%
09-17	2.1497	2.1497	-0.36%
09-16	2.1574	2.1574	-0.68%
09-15	2.1722	2.1722	-0.80%
09-14	2.1897	2.1897	0.35%
09-11	2.1821	2.1821	-0.90%
09-10	2.2019	2.2019	0.31%
09-09	2.1951	2.1951	0.29%
09-08	2.1888	2.1888	0.91%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.91%	0.71%	5.84%	-1.44%	0.56%	2.04%	21.11%	20.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-1.12%	0.36%	3.77%	-4.82%	-3.05%	-1.74%	14.40%	9.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5254 \| 5490	1531 \| 5442	462 \| 5241	3162 \| 4944	2674 \| 4771	2702 \| 4407	2642 \| 2964	1523 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.72%	2.08%	2.36%	-3.40%	6.23%	-0.92%	-0.28%	6.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-12.80%	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4163 \| 5312	1067 \| 4961	981 \| 4813	3989 \| 4524	476 \| 4076	2462 \| 3635	1369 \| 3463	2866 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.08%	20.83%	10.52%	3.27%	24.99%	14.02%	21.48%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3074 \| 4813	436 \| 3463	95 \| 2656	22 \| 2207	115 \| 1822	798 \| 1250	649 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 83.32%
2025-12-31 104.32%
2025-06-30 137.51%
2024-12-31 157.42%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	83.32%
2025-12-31	104.32%
2025-06-30	137.51%
2024-12-31	157.42%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-29~至今	孙悦董梁	4年又179天	40.28%
2021-07-19~2022-03-28	孙悦	252天	10.68%
2020-09-09~2021-07-18	王林峰孙悦	312天	16.82%
2020-07-07~2020-09-08	王林峰	63天	4.12%
2020-05-14~2020-07-06	陈龙	53天	15.36%

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346	2	温度退到45，拥挤度冷到18：照投？	孤独的红与利8	09-15 06:12
134	1	买了一年多，今天回本卖了。国内的7，8只基金就这个	基民7m2g358789	09-04 08:24
158	1	这只基金为什么没有分红呀	挣钱散修	09-03 13:22
125	1	盘中，我自己风险承受能力一般，扛不住权益品类大起大	相遇奈何桥	09-01 19:10
7630	13	前两	旧梦碎人心	08-31 15:17
141	0	公告创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金202	基金资讯	08-28 00:43
133	1	除了科技其他的又是回到之前全面踩踏。垃圾	基民7m2g358789	08-27 15:12
946	0	基金定投3-5年还是亏损的，问题出现在哪里？	怡心寻财	08-26 10:04
245	2	南方红利低波最近走势挺亮眼的，这个时点关注红利方向	我怀念滴	08-25 20:55
199	1	所以江中今天这跟大绿棒子是你卖出来的吗	不聪不聪	08-25 10:47
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