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单位净值 (2025-12-24)

1.02700.00%
近1月:0.04%
近1年:1.32%

累计净值

1.1899
近3月:0.39%
近3年:7.26%

近6月:0.51%
成立来:20.39%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.60亿元(2025-09-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0270 1.1899 0.00%
    12-23 1.0270 1.1899 0.01%
    12-22 1.0269 1.1898 0.01%
    12-19 1.0268 1.1897 0.02%
    12-18 1.0266 1.1895 0.01%
    12-17 1.0265 1.1894 0.02%
    12-16 1.0263 1.1892 0.00%
    12-15 1.0263 1.1892 -0.01%
    12-12 1.0264 1.1893 0.01%
    12-11 1.0263 1.1892 0.02%
    12-10 1.0261 1.1890 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.04%
    0.39%
    0.51%
    1.25%
    1.32%
    4.14%
    7.26%
    同类平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    506 | 969
    769 | 956
    676 | 950
    716 | 938
    666 | 920
    674 | 919
    654 | 819
    546 | 698
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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