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单位净值 (2026-05-21)

1.02670.00%
近1月:0.13%
近1年:1.44%

累计净值

1.1977
近3月:0.50%
近3年:6.22%

近6月:0.81%
成立来:21.31%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.35亿元(2026-03-31)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0267 1.1977 0.00%
    05-20 1.0267 1.1977 0.01%
    05-19 1.0266 1.1976 0.01%
    05-18 1.0265 1.1975 0.01%
    05-15 1.0264 1.1974 0.00%
    05-14 1.0264 1.1974 0.01%
    05-13 1.0263 1.1973 0.01%
    05-12 1.0262 1.1972 0.01%
    05-11 1.0261 1.1971 0.01%
    05-08 1.0260 1.1970 0.01%
    05-07 1.0259 1.1969 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.50%
    0.81%
    0.72%
    1.44%
    3.36%
    6.22%
    同类平均
    0.06%
    0.17%
    0.64%
    1.04%
    0.92%
    1.85%
    4.30%
    7.82%
    沪深300
    -2.68%
    0.32%
    2.63%
    7.40%
    3.31%
    22.13%
    30.11%
    21.26%
    同类排名
    791 | 976
    697 | 977
    710 | 975
    727 | 959
    711 | 975
    724 | 933
    717 | 859
    608 | 737
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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