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单位净值 (2026-01-14)

1.02380.00%
近1月:0.14%
近1年:1.30%

累计净值

1.1907
近3月:0.39%
近3年:6.96%

近6月:0.49%
成立来:20.49%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.60亿元(2025-09-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0238 1.1907 0.00%
    01-13 1.0278 1.1907 0.00%
    01-12 1.0278 1.1907 0.02%
    01-09 1.0276 1.1905 0.00%
    01-08 1.0276 1.1905 0.00%
    01-07 1.0276 1.1905 0.00%
    01-06 1.0276 1.1905 -0.01%
    01-05 1.0277 1.1906 0.03%
    12-31 1.0274 1.1903 0.01%
    12-30 1.0273 1.1902 0.01%
    12-29 1.0272 1.1901 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.14%
    0.39%
    0.49%
    0.04%
    1.30%
    3.91%
    6.96%
    同类平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    772 | 972
    491 | 964
    571 | 948
    719 | 937
    588 | 972
    670 | 917
    654 | 819
    563 | 703
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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