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单位净值 (2026-08-21)

1.02620.00%
近1月:0.10%
近1年:1.43%

累计净值

1.2001
近3月:0.23%
近3年:5.64%

近6月:0.73%
成立来:21.60%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:11.32亿元(2026-06-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2018-11-29管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0262 1.2001 0.00%
    08-20 1.0262 1.2001 -0.01%
    08-19 1.0263 1.2002 0.00%
    08-18 1.0263 1.2002 0.02%
    08-17 1.0261 1.2000 0.01%
    08-14 1.0260 1.1999 0.00%
    08-13 1.0260 1.1999 0.02%
    08-12 1.0258 1.1997 0.00%
    08-11 1.0258 1.1997 0.01%
    08-10 1.0257 1.1996 0.01%
    08-07 1.0256 1.1995 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    0.96%
    1.43%
    3.06%
    5.64%
    同类平均
    0.02%
    0.17%
    0.41%
    1.05%
    1.34%
    1.94%
    4.02%
    7.29%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    同类排名
    530 | 1167
    927 | 1165
    1066 | 1163
    1001 | 1160
    968 | 1160
    946 | 1127
    850 | 1001
    690 | 839
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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