嘉实互融精选股票A(006603)基金净值_估值

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嘉实互融精选股票A(006603

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单位净值 (2026-06-05): 1.6307-0.85%; 近1月：-17.47%; 近1年：-8.49%

累计净值: 1.6307; 近3月：-6.61%; 近3年：40.54%

: 近6月：-21.53%; 成立来：63.07%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：14.84亿元（2026-03-31）	基金经理：郝淼
成立日：2019-02-28	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科伦博泰生物	9.99%	--	股吧
信达生物	9.39%	--	股吧
泽璟制药-U	8.37%	0.81%	股吧
恒瑞医药	7.92%	0.97%	股吧
迪哲医药-U	6.86%	-2.76%	股吧
三生制药	6.06%	--	股吧
石药集团	5.69%	--	股吧
百济神州	5.54%	-1.70%	股吧
康诺亚-B	5.43%	--	股吧
益方生物-U	4.72%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：69.97%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.6307	1.6307	-0.85%
06-04	1.6447	1.6447	-1.35%
06-03	1.6672	1.6672	-1.88%
06-02	1.6991	1.6991	-3.63%
06-01	1.7631	1.7631	-2.96%
05-29	1.8169	1.8169	3.88%
05-28	1.7491	1.7491	-3.89%
05-27	1.8198	1.8198	0.36%
05-26	1.8133	1.8133	-1.51%
05-25	1.8411	1.8411	-0.75%
05-22	1.8550	1.8550	-0.80%

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更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.25%	-17.47%	-6.61%	-21.53%	-15.36%	-8.49%	46.69%	40.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	-0.78%	4.50%	11.05%	9.11%	36.94%	53.42%	33.58%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1076 \| 1087	1061 \| 1085	787 \| 1071	1006 \| 1044	980 \| 1053	852 \| 992	449 \| 912	296 \| 810
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.99%	-15.55%	23.27%	25.98%	27.21%	-12.22%	27.54%	-10.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	558 \| 1070	991 \| 1065	501 \| 1050	6 \| 1038	5 \| 1014	962 \| 1011	8 \| 991	874 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.83%	-7.41%	2.35%	-4.20%	-5.40%	29.57%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 1065	735 \| 1011	72 \| 952	34 \| 867	421 \| 740	350 \| 554	-- \| 410	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 211.64%
2025-06-30 143.47%
2024-12-31 38.28%
2024-06-30 60.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	211.64%
2025-06-30	143.47%
2024-12-31	38.28%
2024-06-30	60.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-22~至今	郝淼	3年又259天	77.15%
2021-04-24~2022-09-21	梁铭超	1年又150天	-29.39%
2020-03-10~2021-04-23	蒋一茜冯正彦	1年又44天	24.70%
2019-02-28~2020-03-09	蒋一茜	1年又10天	4.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	基金经理开后门进的吗？	suzhoushy	06-05 16:51
139	0	击碎传言！创新药板块迎来密集催化	嘉实基金	06-05 14:29
82	1	……	基民PwUEIe	06-05 08:09
62	0	换经理吧赶紧	基民oMuw8X	06-04 23:06
48	0	垃圾	时尚的许湘琳	06-04 20:02
76	0	弱中有亮点，看芯片	恒科今天支棱了吗	06-04 16:26
44	0	就不能换股吗，等亏到什么时候	n14314336673f854	06-04 10:31
70	0	幸好幸好幸好上个月陆续清掉了	日晚倦梳头xf	06-03 21:30
40	0	$嘉实互融精选股票A$这到底是什么样的公司啊？尽然	基民9Mc3196889	06-03 09:38
76	0	隐忍至此，只能坚持	股友DY351q	06-03 06:41
113	1	$嘉实互融精选股票A$太太伤人！！	基民RCcein	06-02 23:01
87	1	$嘉实互融精选股票A$躺平了，完全躺平了！6月2日	基民RCcein	06-02 20:45
113	1	总是跌的多涨得少！今天按理至少五个点，实际才3.8	suzhoushy	06-02 20:23
69	0	跌幅有点可怕	股友250z3o8789	05-28 21:55
103	1	最差的基金之一	平常事	05-28 21:46
62	0	$嘉实互融精选股票A$经理，你看不见创新药板块的下	基民RCcein	05-28 20:49
46	0	$嘉实互融精选股票A$这竟然跟行业平均水平相差30	c4370014382598300	05-28 14:27
80	0	今天又是跌三四个点	时尚的许湘琳	05-28 14:20
73	0	肉怂，又是最后一个更新	基民a252p70271	05-27 20:27
68	0	天天跌就不说了，还是个肉怂	基民a252p70271	05-25 20:06

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