嘉实互融精选股票A(006603)基金净值_估值

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嘉实互融精选股票A(006603

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单位净值 (2026-07-28): 1.9596-1.77%; 近1月：19.50%; 近1年：-13.09%

累计净值: 1.9596; 近3月：0.56%; 近3年：58.70%

: 近6月：-3.27%; 成立来：95.96%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.58亿元（2026-06-30）	基金经理：郝淼
成立日：2019-02-28	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泽璟制药-U	9.95%	-5.47%	股吧
科伦博泰生物	9.87%	--	股吧
信达生物	9.69%	--	股吧
百济神州	6.91%	-3.95%	股吧
康诺亚-B	6.31%	--	股吧
石药集团	6.05%	--	股吧
康方生物	5.85%	--	股吧
恒瑞医药	5.79%	-0.58%	股吧
益方生物-U	5.43%	-5.79%	股吧
三生制药	3.98%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.83%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 2.04% --
26国债01 0.71% --
前二持仓占比合计：2.75%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	2.04%	--
26国债01	0.71%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.9596	1.9596	-1.77%
07-27	1.9950	1.9950	0.90%
07-24	1.9772	1.9772	-2.44%
07-23	2.0267	2.0267	-0.24%
07-22	2.0315	2.0315	-0.19%
07-21	2.0353	2.0353	0.39%
07-20	2.0274	2.0274	4.77%
07-17	1.9351	1.9351	-6.35%
07-16	2.0663	2.0663	-1.70%
07-15	2.1020	2.1020	4.27%
07-14	2.0159	2.0159	1.32%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.72%	19.50%	0.56%	-3.27%	1.71%	-13.09%	89.11%	58.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.85%	-9.38%	-4.39%	-4.77%	3.37%	18.37%	56.20%	27.35%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	591 \| 1094	7 \| 1095	263 \| 1081	417 \| 1055	461 \| 1051	878 \| 1008	176 \| 922	149 \| 825
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-7.96%	-0.99%	-15.55%	23.27%	25.98%	27.21%	-12.22%	27.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	865 \| 1101	558 \| 1070	991 \| 1065	501 \| 1050	6 \| 1038	5 \| 1014	962 \| 1011	8 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	66.83%	-7.41%	2.35%	-4.20%	-5.40%	29.57%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 1065	735 \| 1011	72 \| 952	34 \| 867	421 \| 740	350 \| 554	-- \| 410	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 211.64%
2025-06-30 143.47%
2024-12-31 38.28%
2024-06-30 60.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	211.64%
2025-06-30	143.47%
2024-12-31	38.28%
2024-06-30	60.80%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-22~至今	郝淼	3年又311天	112.88%
2021-04-24~2022-09-21	梁铭超	1年又150天	-29.39%
2020-03-10~2021-04-23	蒋一茜冯正彦	1年又44天	24.70%
2019-02-28~2020-03-09	蒋一茜	1年又10天	4.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	儿！	股友06x62331v6	07-27 16:32
74	0	$嘉实互融精选股票A$净值更新总是这么慢，好讨厌！	股友x9787D2765	07-21 21:04
72	0	今年全绿要不要跑	ABC197313	07-21 12:27
71	0	擦	普通基民_11	07-21 11:19
102	0	公告嘉实互融精选股票型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:18
88	0	偷吃了吗？才涨这么点	养鸡爱好者	07-15 20:25
128	1	今天能创日纪录吗？	兔跃新财	07-15 16:21
132	0	今天才涨1.3？	suzhoushy	07-14 21:05
214	0	2026年5月全球生物医药融资额同比大增，CXO行	嘉实基金	07-10 11:08
198	0	基金经理的盘感这次挺亮眼	我只在意有你的消息	07-08 10:59
266	0	重磅利好！细胞与基因治疗药品拟纳入创新药审批快速通	嘉实基金	07-06 13:43
517	0	2026年6月下旬国产创新药密集获批，港股创新药板	嘉实基金	07-03 10:05
276	1	全球首个双抗ADC获批！标普生物科技“带飞”医药	嘉实基金	07-02 11:17
102	0	出净值太慢	和气州鹤得日向花火	07-01 21:02
191	0	你今天是负值？！！	爱哭的奥特曼	07-01 20:09
95	0	$嘉实互融精选股票A$港股创新药今天休市吗，怎么股	基民xk8pd8	07-01 10:05
2365	3	创新药板块暴力反弹！这次真能上车了吗？	嘉实基金	06-30 19:56
92	0	@郝水。又是一日游。	股友06x62331v6	06-30 10:15
1030	4	创新药板块暴力反弹！这次真能上车了吗？	嘉实基金郝淼	06-29 18:35
184	0	怎么回事？今天红0.09，我的今日收益是负的？	谦虚的翔雪文18	06-25 21:00

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