金鹰民安回报定开A(006972)基金净值_估值

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金鹰民安回报定开A(006972

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.90441.57%; 近1月：-0.74%; 近1年：-12.19%

累计净值: 1.2696; 近3月：7.17%; 近3年：-9.96%

: 近6月：-2.15%; 成立来：22.15%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：12.10亿元（2024-03-31）	基金经理：林龙军
成立日：2019-08-29	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-11-04～11-15/2024-11-04～11-15

预估开放申购时间：
2024年11月01日15:00~11月15日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月01日15:00~11月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国重工	3.67%	1.44%	股吧
迈威生物-U	2.62%	1.77%	股吧
中微公司	2.62%	-0.55%	股吧
高新发展	2.11%	10.01%	股吧
中国中车	2.06%	-0.55%	股吧
中国船舶	1.96%	1.05%	股吧
拓荆科技	1.95%	0.75%	股吧
佰维存储	1.65%	4.74%	股吧
江波龙	1.54%	-0.03%	股吧
生益科技	1.37%	3.13%	股吧

前十持仓占比合计：21.55%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南航转债 9.22% --
22平证05 6.95% --
烽火转债 5.20% --
福22转债 4.56% --
巨星转债 4.44% --
前五持仓占比合计：30.37%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南航转债	9.22%	--
22平证05	6.95%	--
烽火转债	5.20%	--
福22转债	4.56%	--
巨星转债	4.44%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.9044	1.2696	1.57%
04-25	0.8904	1.2556	0.35%
04-24	0.8873	1.2525	1.27%
04-23	0.8762	1.2414	0.21%
04-22	0.8744	1.2396	-0.46%
04-19	0.8784	1.2436	-1.07%
04-18	0.8879	1.2531	-0.13%
04-17	0.8891	1.2543	2.09%
04-16	0.8709	1.2361	-1.98%
04-15	0.8885	1.2537	0.41%
04-12	0.8849	1.2501	0.20%

更多净值信息>

金鹰民安回报定开A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-09-07 每份派现金0.2100元
2020-08-14 每份派现金0.1552元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.96%	-0.74%	7.17%	-2.15%	-2.40%	-12.19%	-7.27%	-9.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.98%	2.83%	1.96%	1.51%	-0.50%	2.51%	1.16%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 1403	1372 \| 1400	22 \| 1390	1306 \| 1365	1309 \| 1379	1263 \| 1287	1093 \| 1140	644 \| 691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.99%	-2.97%	-7.54%	-3.49%	-0.61%	-0.28%	-4.05%	5.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1274 \| 1403	1297 \| 1401	1342 \| 1403	1310 \| 1388	1274 \| 1367	510 \| 1336	1114 \| 1325	68 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.96%	-8.33%	18.76%	25.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1252 \| 1401	1001 \| 1336	9 \| 1163	25 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 265.85%
2023-06-30 313.83%
2022-12-31 217.20%
2022-06-30 101.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	265.85%
2023-06-30	313.83%
2022-12-31	217.20%
2022-06-30	101.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-29~至今林龙军 4年又244天 22.15%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-29~至今	林龙军	4年又244天	22.15%

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