浦银安盛日日盈货币E(007961)行情走势

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浦银安盛日日盈货币E(007961

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每万份收益 (06-24): 0.2451

7日年化 (06-24): 0.9250%

14日年化: 0.92%

28日年化: 0.94%

近1月：0.08%

近1年：1.03%

近3月：0.25%

近3年：4.36%

近6月：0.50%

成立来：8.11%

类型：货币型-普通货币	规模：226.00亿元（2026-03-31）	基金经理：曹治国
成立日：2021-07-12	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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日期	每万份收益	7日年化
2026-06-24	0.2451	0.9250%
2026-06-23	0.2660	0.9270%
2026-06-22	0.2680	0.9160%
2026-06-21	0.2464	0.9050%
2026-06-20	0.2464	0.9060%
2026-06-19	0.2464	0.9070%
2026-06-18	0.2466	0.9080%
2026-06-17	0.2490	0.9120%
2026-06-16	0.2462	0.9110%
2026-06-15	0.2473	0.9120%
2026-06-14	0.2482	0.9130%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.08%	0.25%	0.50%	0.48%	1.03%	2.43%	4.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.06%	0.15%	0.32%	0.31%	0.63%	1.48%	3.52%
沪深300	0.24%	2.02%	10.47%	6.67%	6.76%	26.61%	42.17%	27.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	191 \| 947	706 \| 947	712 \| 947	780 \| 940	781 \| 940	761 \| 892	695 \| 843	583 \| 758
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.24%	0.25%	0.29%	0.31%	0.33%	0.33%	0.40%	0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	816 \| 949	787 \| 945	790 \| 940	706 \| 928	640 \| 912	727 \| 896	606 \| 895	630 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.19%	1.64%	1.91%	1.74%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	713 \| 945	644 \| 896	456 \| 855	453 \| 766	-- \| 682	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-12~至今曹治国 4年又348天 8.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-12~至今	曹治国	4年又348天	8.11%

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202	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2026年清明假期	基金资讯	04-01 07:34
141	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:30
248	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2026年春节假期	基金资讯	02-11 07:48
186	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:39
217	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2026年元旦假期	基金资讯	12-29 07:37
294	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:36
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396	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:19
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