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创金合信鑫祺混合A(009005
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单位净值 (2025-11-14)

1.3212-0.27%
近1月：1.30%
近1年：3.92%

累计净值

1.5135
近3月：2.44%
近3年：17.71%

近6月：4.43%
成立来：55.14%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：2.67亿元（2025-09-30）基金经理：闫一帆等
成 立 日：2020-03-04管 理 人：创金合信基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.3212 1.5135 -0.27%
    11-13 1.3248 1.5171 0.30%
    11-12 1.3208 1.5131 0.12%
    11-11 1.3192 1.5115 -0.05%
    11-10 1.3199 1.5122 0.69%
    11-07 1.3109 1.5032 -0.18%
    11-06 1.3133 1.5056 0.03%
    11-05 1.3129 1.5052 0.14%
    11-04 1.3111 1.5034 -0.40%
    11-03 1.3164 1.5087 0.01%
    10-31 1.3163 1.5086 0.50%
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    阶段涨幅
    0.79%
    1.30%
    2.44%
    4.43%
    5.09%
    3.92%
    13.62%
    17.71%
    同类平均
    0.03%
    0.79%
    2.46%
    5.19%
    6.39%
    7.25%
    11.56%
    10.43%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
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    676 | 1306
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    397 | 1241
    189 | 1109
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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3068.02%
    2024-12-3154.61%
    2024-06-30122.54%
    2023-12-31174.98%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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