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创金合信鑫祺混合A(009005
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单位净值 (2026-04-22)

1.3377-0.04%
近1月：1.61%
近1年：6.93%

累计净值

1.5300
近3月：-0.68%
近3年：14.23%

近6月：2.65%
成立来：57.07%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：2.78亿元（2026-03-31）基金经理：闫一帆等
成 立 日：2020-03-04管 理 人：创金合信基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.3377 1.5300 -0.04%
    04-21 1.3382 1.5305 0.07%
    04-20 1.3372 1.5295 0.13%
    04-17 1.3354 1.5277 -0.16%
    04-16 1.3375 1.5298 0.34%
    04-15 1.3330 1.5253 0.20%
    04-14 1.3303 1.5226 0.35%
    04-13 1.3256 1.5179 -0.23%
    04-10 1.3286 1.5209 0.44%
    04-09 1.3228 1.5151 -0.64%
    04-08 1.3313 1.5236 1.63%
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    0.35%
    1.61%
    -0.68%
    2.65%
    0.75%
    6.93%
    16.18%
    14.23%
    同类平均
    0.82%
    1.80%
    0.48%
    3.13%
    2.41%
    8.61%
    13.42%
    12.02%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
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    398 | 1101
    四分位排名

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    2025-12-31123.27%
    2025-06-3068.02%
    2024-12-3154.61%
    2024-06-30122.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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