宝盈现代服务业混合A(009223)基金净值_估值

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宝盈现代服务业混合A(009223

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单位净值 (2026-05-22): 1.23050.38%; 近1月：-2.97%; 近1年：17.43%

累计净值: 1.2305; 近3月：15.54%; 近3年：37.13%

: 近6月：7.02%; 成立来：23.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2026-03-31）	基金经理：姚艺
成立日：2020-07-17	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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科伦博泰生物	9.52%	--	股吧
信达生物	9.08%	--	股吧
新易盛	8.13%	7.20%	股吧
信立泰	7.60%	-2.62%	股吧
中际旭创	7.05%	4.49%	股吧
百济神州	6.49%	-2.93%	股吧
百利天恒	6.06%	-4.01%	股吧
康方生物	5.72%	--	股吧
诺诚健华	5.30%	-2.51%	股吧
腾讯控股	5.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：69.97%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.56% --
前一持仓占比合计：0.56%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.2305	1.2305	0.38%
05-21	1.2259	1.2259	-1.44%
05-20	1.2438	1.2438	0.27%
05-19	1.2405	1.2405	1.68%
05-18	1.2200	1.2200	-0.32%
05-15	1.2239	1.2239	-1.55%
05-14	1.2432	1.2432	-1.51%
05-13	1.2622	1.2622	-0.35%
05-12	1.2666	1.2666	1.06%
05-11	1.2533	1.2533	0.63%
05-08	1.2454	1.2454	-1.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-2.97%	15.54%	7.02%	12.45%	17.43%	44.61%	37.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.79%	3.03%	6.23%	20.35%	12.97%	44.14%	54.89%	36.75%
沪深300	-0.30%	0.95%	3.96%	8.79%	4.65%	23.79%	31.50%	22.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2553 \| 5333	3873 \| 5286	1333 \| 5175	3284 \| 4936	2250 \| 5052	3319 \| 4532	2130 \| 4102	1557 \| 3539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.02%	-16.07%	20.02%	14.24%	19.01%	-8.37%	8.59%	0.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2089 \| 5130	4818 \| 5130	2852 \| 4967	191 \| 4796	129 \| 4619	4020 \| 4613	2804 \| 4545	1310 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.96%	-3.70%	-1.93%	-9.32%	-11.91%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1682 \| 5130	3079 \| 4613	333 \| 4211	210 \| 3573	1441 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 146.48%
2025-06-30 151.70%
2024-12-31 155.10%
2024-06-30 150.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	146.48%
2025-06-30	151.70%
2024-12-31	155.10%
2024-06-30	150.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-17~至今	姚艺	3年又129天	37.23%
2022-02-19~2023-01-16	杨思亮	331天	-1.91%
2021-12-03~2022-02-18	肖肖杨思亮	77天	-3.53%
2020-07-17~2021-12-02	肖肖	1年又138天	-5.23%

点击	标题	作者	最新更新时间
51	没招了，市场都在回调	幸福得小乖乖	05-21 20:50
27	哦豁，药这边也开始起飞了这是	紫依儿	05-21 10:33
45	稳住了就行，现在也不要求你啥	逐梦寻马	05-20 22:17
38	医药今天也是难得又拉起来点，看来是跌不下去了	连连看2号	05-20 10:18
48	牛啊，今天总算拉回来一波	企鹅的财库	05-19 20:41
49	总算是等到药起来了，今天应该轮到我吃肉了吧	连连看2号	05-19 10:27
50	拿着医药就是要耐得住寂寞，长期拿的应该都懂这个道理	基民0197G51h21	05-18 21:06
53	重仓药的还真是无奈啊，眼睁睁看着别人起飞	幸福得小乖乖	05-18 10:40
60	这盘面砸的莫名其妙，虽然周五的行情不报希望吧，也不	天青色等烟雨呀	05-15 21:31
54	市场都这样了那还说啥了，没招啊	白花花的银子	05-14 21:29
45	药啊药，什么时候才能扶的上墙啊	基民0197G51h21	05-14 10:44
70	这只现在是低位，还能买吗？	羽扇持筹	05-13 21:08
41	主力资金啥时候能想着来拉拉我的药？	基民2171G13t92	05-13 10:20
76	创新药这块现在分化也挺大，好在新易盛、中际旭创拉了	紫依儿	05-12 21:23
48	有科技的仓位加把火，今天这里应该还是可以的	基民0197G51h21	05-12 10:48
51	创新药啥时候能来个大反转？	喜气洋洋的汤艳	05-11 22:15
53	资金又都跑去拉科技了，医药这边好惨啊	幸福得小乖乖	05-11 10:37
65	创新药这是咋回事啊，也回调好一段阵了	有趣的文云卉	05-08 21:06
70	重仓的港药不知道啥时候才能真的涨起来，现在也就只有	兴奋的苗亚特1	05-08 12:23
68	坚持拿住还是慢慢会涨回来的，持仓的今天都蛮给力	细心冷叶	05-07 21:13

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