宝盈现代服务业混合A(009223)基金净值_估值

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宝盈现代服务业混合A(009223

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单位净值 (2026-08-27): 1.30530.26%; 近1月：2.23%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.3053; 近3月：5.29%; 近3年：78.93%

: 近6月：26.64%; 成立来：30.53%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.75亿元（2026-06-30）	基金经理：姚艺
成立日：2020-07-17	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	10.08%	2.75%	股吧
药明康德	9.33%	0.43%	股吧
长江电力	8.74%	-0.50%	股吧
百奥赛图	5.98%	1.45%	股吧
中控技术	5.46%	1.31%	股吧
芯原股份	5.45%	7.31%	股吧
中际旭创	4.82%	1.79%	股吧
东山精密	4.81%	3.21%	股吧
中国移动	4.66%	-0.42%	股吧
瀚蓝环境	4.62%	-0.37%	股吧

前十持仓占比合计：63.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.56% --
前一持仓占比合计：0.56%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.56%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.3053	1.3053	0.26%
08-26	1.3019	1.3019	0.00%
08-25	1.3019	1.3019	1.64%
08-24	1.2809	1.2809	-2.52%
08-21	1.3140	1.3140	-0.46%
08-20	1.3201	1.3201	1.03%
08-19	1.3066	1.3066	-2.59%
08-18	1.3414	1.3414	0.22%
08-17	1.3384	1.3384	1.48%
08-14	1.3189	1.3189	-0.47%
08-13	1.3251	1.3251	0.84%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	2.23%	5.29%	26.64%	19.28%	3.13%	71.59%	78.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.90%	2.08%	-4.04%	-0.18%	8.24%	15.28%	69.70%	43.44%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4883 \| 5374	2307 \| 5379	507 \| 5316	390 \| 5118	1038 \| 4988	3057 \| 4685	1652 \| 4187	701 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	17.15%	0.02%	-16.07%	20.02%	14.24%	19.01%	-8.37%	8.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2267 \| 5464	2089 \| 5130	4818 \| 5130	2852 \| 4970	191 \| 4802	129 \| 4624	4025 \| 4618	2805 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.96%	-3.70%	-1.93%	-9.32%	-11.91%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1682 \| 5130	3081 \| 4618	336 \| 4216	210 \| 3578	1446 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 161.59%
2025-12-31 146.48%
2025-06-30 151.70%
2024-12-31 155.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	161.59%
2025-12-31	146.48%
2025-06-30	151.70%
2024-12-31	155.10%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-17~至今	姚艺	3年又224天	45.57%
2022-02-19~2023-01-16	杨思亮	331天	-1.91%
2021-12-03~2022-02-18	肖肖杨思亮	77天	-3.53%
2020-07-17~2021-12-02	肖肖	1年又138天	-5.23%

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60	公告宝盈现代服务业混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 08:59
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70	姚老板还挺厉害，最近股市震荡的这么厉害，这个还是蛮	猎雪逐焰	08-26 20:33
47	震荡就震荡吧，别忽然来个大回调就行	基民2171G13t92	08-26 10:47
80	还好不是纯科技票，不然	股友2976976Z7I	08-25 21:24
65	这基是混搭的票，只要不是普跌一般都挺稳	基民0197G51h21	08-25 12:15
59	科技股还有戏吗？有点点子担心啊	幸福得小乖乖	08-24 20:59
51	抬头笔直向上好吗，不要被A股那个天天冲高回落的带偏	秋意浓浓	08-24 10:49
71	又开始防御和进攻对冲了，我的母语是无语啊	细心冷叶	08-21 22:11
60	这基有点子幸运在身上，每次都是东边不亮西边亮	XXXOOOXXX	08-21 12:23
72	今天真是蹭了医药的光，不然修复不了这些	有趣的文云卉	08-20 20:59
87	别折腾了，现在跑就是左右打脸，不如安心拿着	珊瑚国庆长假	08-20 12:38
70	这周好像市场情绪不太好，大家明显谨慎多了，回调都不	财龙出渊	08-19 21:15
68	这个顶上到底是有什么东西压着了，怎么就是突破不过去	进步的灰仔	08-19 10:54
77	这个在意料之中，就看明天能不能硬气起来了	大脚板15	08-18 20:45
129	昨天行情太一致了，今天肯定是走分歧	任尔南北东西	08-18 16:54
77	药康明德股价突破历史新高，咱啥时候也突破下历史记录	幸福得小乖乖	08-17 22:20
84	已经快到这基的高位了，不知道接下来什么个趋势	夏梦之瑶	08-17 10:48
84	测不准下次别乱预测了，真是捣乱子	大脚板15	08-14 20:57

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