宝盈现代服务业混合A(009223)基金净值_估值

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宝盈现代服务业混合A(009223

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单位净值 (2026-09-18): 1.31420.60%; 近1月：-2.03%; 近1年：-0.46%

累计净值: 1.3142; 近3月：5.92%; 近3年：64.32%

: 近6月：20.89%; 成立来：31.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.75亿元（2026-06-30）	基金经理：姚艺
成立日：2020-07-17	管理人：宝盈基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	10.08%	0.65%	股吧
药明康德	9.33%	-0.31%	股吧
长江电力	8.74%	-0.67%	股吧
百奥赛图	5.98%	6.08%	股吧
中控技术	5.46%	3.95%	股吧
芯原股份	5.45%	4.63%	股吧
中际旭创	4.82%	3.40%	股吧
东山精密	4.81%	1.35%	股吧
中国移动	4.66%	-0.28%	股吧
瀚蓝环境	4.62%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：63.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.56% --
前一持仓占比合计：0.56%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.3142	1.3142	0.60%
09-17	1.3063	1.3063	0.21%
09-16	1.3035	1.3035	1.22%
09-15	1.2878	1.2878	-0.69%
09-14	1.2968	1.2968	1.25%
09-11	1.2808	1.2808	-0.67%
09-10	1.2894	1.2894	-0.82%
09-09	1.3001	1.3001	-0.03%
09-08	1.3005	1.3005	1.05%
09-07	1.2870	1.2870	-0.01%
09-04	1.2871	1.2871	-0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.61%	-2.03%	5.92%	20.89%	20.10%	-0.46%	73.03%	64.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	-4.01%	-8.00%	2.53%	6.49%	7.82%	69.79%	39.45%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2163 \| 5586	1407 \| 5520	508 \| 5414	732 \| 5174	959 \| 5013	2939 \| 4775	1609 \| 4239	886 \| 3685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	17.15%	0.02%	-16.07%	20.02%	14.24%	19.01%	-8.37%	8.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2267 \| 5464	2089 \| 5130	4818 \| 5130	2852 \| 4970	191 \| 4802	129 \| 4624	4025 \| 4618	2805 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	36.96%	-3.70%	-1.93%	-9.32%	-11.91%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1682 \| 5130	3081 \| 4618	336 \| 4216	210 \| 3578	1446 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 161.59%
2025-12-31 146.48%
2025-06-30 151.70%
2024-12-31 155.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	161.59%
2025-12-31	146.48%
2025-06-30	151.70%
2024-12-31	155.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-17~至今	姚艺	3年又246天	46.56%
2022-02-19~2023-01-16	杨思亮	331天	-1.91%
2021-12-03~2022-02-18	肖肖杨思亮	77天	-3.53%
2020-07-17~2021-12-02	肖肖	1年又138天	-5.23%

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101	0	越来越摸不着头脑了，还是躺平吧，想多了费脑子还没啥	有激情的羽里宇20	09-04 21:22
73	0	大部分时间都是小红小绿的，这是吓唬谁呢，我一分筹码	白花花的银子	09-04 10:58
111	0	就唯二的两个医药是红的，其他的一个都不行，这科技不	进步的灰仔	09-03 21:12
75	0	你就给我稳住就行，现在这个行情想大涨也不现实	珊瑚小海螺	09-03 11:02
75	0	昨天能红都不错了，最近确实市场不好，不怪你	珊瑚国庆长假	09-02 11:16
80	0	感觉科技要不行了，不知道经理下个季度调仓要往哪儿调	聪慧睿智的邱飞文	09-01 21:06
82	0	最近这涨跌幅都挺小得，是不是要变盘了？	青山的路瑶	09-01 11:00
79	0	反弹虽迟但到，危险和机会果然是并存的	幸福得小乖乖	08-31 21:49
80	0	之前进去怕追高，等一脚回踩之后说不定还能试试	大脚板15	08-31 10:49
187	1	趋势还没坏，还是向上的	四季独角心	08-28 23:17
134	0	$宝盈现代服务业混合A$垃圾，半死不活的	股友e9788y9336	08-28 23:16
144	0	$宝盈现代服务业混合A$垃圾，半死不活的	股友e9788y9336	08-28 23:15
88	0	这近一周的涨跌幅看着真碍眼，加把劲给它变红	XXXOOOXXX	08-28 12:36
105	0	公告宝盈现代服务业混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 08:59
80	0	现在就是存量资金在互摸口袋，没人愿意当那个抬轿子的	进步的灰仔	08-27 10:42

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