格林稳健价值混合A(009940)基金净值_估值

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格林稳健价值混合A(009940

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单位净值 (2026-08-12): 0.48252.46%; 近1月：15.74%; 近1年：-19.65%

累计净值: 0.4825; 近3月：0.15%; 近3年：-40.60%

: 近6月：-13.75%; 成立来：-51.75%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.19亿元（2026-06-30）	基金经理：李会忠
成立日：2020-10-21	管理人：格林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山西汾酒	9.80%	1.33%	股吧
贵州茅台	9.67%	-0.26%	股吧
今世缘	9.62%	9.99%	股吧
泸州老窖	9.61%	1.01%	股吧
古井贡酒	9.59%	4.54%	股吧
迎驾贡酒	9.53%	4.17%	股吧
洋河股份	8.96%	1.27%	股吧
酒鬼酒	7.52%	0.78%	股吧
五粮液	7.15%	0.37%	股吧
舍得酒业	6.44%	2.40%	股吧

前十持仓占比合计：87.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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抵御震荡风险
2.57%今年来格林泓鑫纯债A
闲钱好去处、随存随取
0.7590%七日年化格林货币A
流动性较强，灵活申赎
1.29%近6月格林中短债债券A
创新药修复逻辑与中长期配置思路
创新药修复逻辑与中长期配置思路
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	0.4825	0.4825	2.46%
08-11	0.4709	0.4709	-0.97%
08-10	0.4755	0.4755	2.92%
08-07	0.4620	0.4620	0.63%
08-06	0.4591	0.4591	-0.28%
08-05	0.4604	0.4604	-0.88%
08-04	0.4645	0.4645	-1.42%
08-03	0.4712	0.4712	-1.24%
07-31	0.4771	0.4771	0.76%
07-30	0.4735	0.4735	4.00%
07-29	0.4553	0.4553	0.86%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.80%	15.74%	0.15%	-13.75%	-14.50%	-19.65%	-22.85%	-40.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.46%	-2.44%	-3.73%	1.74%	8.46%	21.46%	54.40%	33.54%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	412 \| 2315	11 \| 2310	592 \| 2304	2038 \| 2302	2172 \| 2295	2223 \| 2269	2179 \| 2183	2081 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.07%	-12.90%	-9.38%	10.62%	-13.23%	-0.32%	-13.49%	14.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2272 \| 2331	2243 \| 2333	2197 \| 2338	1580 \| 2344	2312 \| 2347	1664 \| 2326	2281 \| 2331	334 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-13.29%	-9.18%	-14.42%	-14.11%	-8.06%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2259 \| 2338	2032 \| 2331	1515 \| 2323	945 \| 2294	1887 \| 2202	-- \| 2082	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 571.94%
2025-06-30 261.72%
2024-12-31 146.87%
2024-06-30 23.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	571.94%
2025-06-30	261.72%
2024-12-31	146.87%
2024-06-30	23.53%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-21~至今李会忠 5年又297天 -51.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-21~至今	李会忠	5年又297天	-51.75%

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126	0	李会忠经理0.4141，你总得给基民一个合理解释，	基民5Y8V938828	07-03 15:10
141	0	250基金经理李会忠干麻删贴子？？？	基民5Y8V938828	06-11 19:30
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1226	3	4月到现在涨60%，昨天回调还喊低吸——只有小杨敢	发财的小杨	05-30 17:19
531	2	CPO从“黄金坑”到“创新高”——小杨只等了一天！	发财的小杨	05-29 15:59
157	0	这只，灌了十几种酒，还稳健价值混合，混合的稀里糊涂	金旗7707	05-26 09:04
184	0	哈哈，这个基金怎么一酒到底？---那么就一跌到底，	Hx4Y798	05-24 05:34
172	0	貌似基金转换都不行？	爱情逃兵	05-13 18:09
155	0	你一定不要换仓啊，我也一定一直定投！	淡定的耿枫凝	04-27 21:50
177	0	公告格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-21 09:10
204	0	市场震荡其实也是布局的好时机，上车了中加专精特新量	志同道合格	03-31 19:24
238	0	公告格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-30 09:48
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