华泰柏瑞质量精选混合A(010415)基金净值_估值

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华泰柏瑞质量精选混合A(010415

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单位净值 (2026-06-09): 2.56636.01%; 近1月：19.55%; 近1年：340.34%

累计净值: 2.5663; 近3月：76.74%; 近3年：264.79%

: 近6月：101.14%; 成立来：156.63%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.47亿元（2026-03-31）	基金经理：陈文凯
成立日：2021-03-31	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	10.06%	8.38%	股吧
中际旭创	10.02%	2.17%	股吧
长飞光纤光缆	8.81%	--	股吧
源杰科技	7.87%	6.12%	股吧
东山精密	7.19%	5.35%	股吧
天孚通信	6.63%	4.42%	股吧
凯格精机	5.99%	-4.85%	股吧
德科立	5.93%	10.60%	股吧
腾景科技	3.46%	-1.24%	股吧
亨通光电	3.39%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：69.35%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
锡振转债 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
锡振转债	0.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	2.5663	2.5663	6.01%
06-08	2.4207	2.4207	-2.77%
06-05	2.4896	2.4896	-2.64%
06-04	2.5571	2.5571	1.47%
06-03	2.5200	2.5200	4.91%
06-02	2.4020	2.4020	7.24%
06-01	2.2398	2.2398	-5.76%
05-29	2.3766	2.3766	-0.77%
05-28	2.3950	2.3950	4.17%
05-27	2.2991	2.2991	0.03%
05-26	2.2983	2.2983	-1.03%

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华泰柏瑞质量精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.84%	19.55%	76.74%	101.14%	103.14%	340.34%	377.10%	264.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.45%	-4.55%	1.97%	8.87%	7.57%	35.97%	52.22%	33.35%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	67 \| 5184	84 \| 5190	33 \| 5105	15 \| 4917	15 \| 4977	12 \| 4486	17 \| 4066	18 \| 3514
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	19.96%	14.23%	73.69%	17.97%	1.16%	-7.33%	3.71%	2.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 5130	76 \| 5130	58 \| 4967	104 \| 4796	3256 \| 4619	3806 \| 4613	3985 \| 4545	708 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	136.79%	2.95%	-26.08%	-33.12%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 5130	2117 \| 4613	3205 \| 4211	2511 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 186.39%
2025-06-30 281.84%
2024-12-31 326.77%
2024-06-30 554.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	186.39%
2025-06-30	281.84%
2024-12-31	326.77%
2024-06-30	554.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	陈文凯	2年又111天	389.13%
2023-08-01~2024-02-18	李晓西陈文凯	201天	-23.38%
2021-03-31~2023-07-31	李晓西	2年又122天	-35.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	陈经理，您真棒！	huyun881736	06-09 20:11
35	0	点个赞	鲸梦藏富	06-09 19:53
24	0	完美的反包上周五和本周一跌的都赚回来了终于吃口大肉	股友79l3D60607	06-09 19:51
38	0	$华泰柏瑞质量精选混合A$啥也不说坚定持有	基民o36025979p	06-09 19:44
30	0	[火箭][火箭][火箭]	快乐的嫰韭菜	06-09 19:41
38	0	今天挣口气，买了两周了，到目前为止才挣了几百块钱。	善思考的曹芝菲	06-09 19:09
54	1	昨天清仓了，唉	股友159098l12a	06-09 18:11
192	4	请问，买的该基金，有的满一个月，有的不到一个月，如	热情似火的周春燕	06-09 13:56
83	1	周五入的先干碗大面	股友79l3D60607	06-09 11:32
46	0	$华泰柏瑞质量精选混合A(OTCFUND\|0104	热情似火的周春燕	06-09 10:14
82	1	$华泰柏瑞质量精选混合A$明天再跌准备买十万元的。	基民pbO9mN	06-08 19:42
97	0	别把回落做成心理负担看承接	恒科今天支棱了吗	06-08 14:27
54	0	今天是补仓的好机会	灵动机敏的唐逸凡	06-08 13:24
54	0	今天亏的摇裤儿都没得了	美丽的席小达	06-08 09:55
122	0	陈经理明天好好选基，好好把握仓位，看好你，继续加油	聪慧的周春燕	06-07 10:06
85	1	今天大跌	刘雨喜	06-05 16:30
88	1	#晒收益#	杨洪123	06-05 10:09
83	0	陈经理有实力，把基金玩的像股票一样的猛猛赚钱	davetong	06-04 20:13
63	0	陈经理你辛苦啦	股友21nC981881	06-04 20:03
67	0	陈经理，您真的实在是太棒了！	huyun881736	06-04 19:59

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