华泰柏瑞质量精选混合A(010415)基金净值_估值

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华泰柏瑞质量精选混合A(010415

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单位净值 (2026-11-02): 1.25111.13%; 近1月：-37.10%; 近1年：12.11%

累计净值: 1.2511; 近3月：-26.95%; 近3年：125.06%

: 近6月：-36.31%; 成立来：25.11%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.60亿元（2026-09-30）	基金经理：陈文凯
成立日：2021-03-31	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
联讯仪器	9.76%	4.49%	股吧
源杰科技	9.13%	-1.60%	股吧
新易盛	8.25%	-2.31%	股吧
长飞光纤光缆	7.17%	--	股吧
中际旭创	7.09%	-0.54%	股吧
天孚通信	7.03%	-4.22%	股吧
东山精密	4.26%	7.13%	股吧
鼎通科技	4.11%	1.92%	股吧
三环集团	3.92%	-4.35%	股吧
长光华芯	3.37%	1.07%	股吧

前十持仓占比合计：64.09%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.26% --
前一持仓占比合计：0.26%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.2511	1.2511	1.13%
10-30	1.2371	1.2371	-6.51%
10-29	1.3232	1.3232	-8.70%
10-28	1.4493	1.4493	5.73%
10-27	1.3708	1.3708	-2.81%
10-26	1.4104	1.4104	-5.65%
10-23	1.4948	1.4948	1.40%
10-22	1.4741	1.4741	-7.24%
10-21	1.5891	1.5891	1.69%
10-20	1.5627	1.5627	0.43%
10-19	1.5560	1.5560	-1.29%

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华泰柏瑞质量精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.29%	-37.10%	-26.95%	-36.31%	-0.97%	12.11%	121.55%	125.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.42%	-13.57%	-13.12%	-19.46%	-11.54%	-11.02%	17.71%	20.64%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5285 \| 5489	5453 \| 5503	4987 \| 5428	4707 \| 5233	910 \| 4959	246 \| 4797	47 \| 4235	81 \| 3711
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-31.71%	92.19%	19.96%	14.23%	73.69%	17.97%	1.16%	-7.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4832 \| 5603	232 \| 5464	33 \| 5130	76 \| 5130	58 \| 4970	104 \| 4802	3260 \| 4624	3811 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	136.79%	2.95%	-26.08%	-33.12%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 5130	2119 \| 4618	3209 \| 4216	2514 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 144.51%
2025-12-31 186.39%
2025-06-30 281.84%
2024-12-31 326.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	144.51%
2025-12-31	186.39%
2025-06-30	281.84%
2024-12-31	326.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	陈文凯	2年又258天	152.80%
2023-08-01~2024-02-18	李晓西陈文凯	201天	-23.38%
2021-03-31~2023-07-31	李晓西	2年又122天	-35.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	上证指数跌得一塌糊涂，基金根本就没有希望，我今年4	基民lII3vG	11-02 22:25
52	1	都啥时候了，今天还在偷吃，还有王法吗？	基民mASZzj	11-02 21:06
54	0	我的天啊，这是什么垃圾	huyun881736	11-02 19:30
33	0	证监查查这经理	基民lAOutp	11-02 10:30
244	2	天呐，怎么半，本金一半没有了	豪放不羁的华智妍	11-01 21:04
70	0	我在这个基金里面3个月亏了60W这个经理就是胡乱瞎	股友90117hV721	10-30 20:56
50	0	今天又有福了	股友6IU0680060	10-30 15:41
45	0	再继续跌下去到一元以下了	股友0Y86Y70727	10-30 15:14
46	0	看看，三季度都加仓了些什么玩意！	鲸梦藏富	10-30 15:07
42	0	今天又56个点吧垃J！	拒绝缴械	10-30 15:03
112	0	机构这样死劲地砸，使广大基民明白一件事，今后基金公	股友zU0EUV	10-30 07:41
57	0	前四名股票不但不减仓，而且加仓，高位接盘，经理是否	鲸梦藏富	10-29 20:50
41	0	什么玩意	glssl2	10-29 20:33
51	0	基金经理忙啥去了？疯了吧	基民22951y79a5	10-29 20:02
56	0	啥玩意，又完犊子了	股友0n7957o865	10-29 19:36
61	0	今天恐怕要跌8个点以上！	拒绝缴械	10-29 15:15
39	0	扶不起的阿斗！机构自己去内耗吧！	股友zU0EUV	10-29 12:09
92	0	成长赛道里，盈亏同源这个道理要记牢	同学哥3	10-28 22:36
60	0	今天终于一回？	基民mASZzj	10-28 20:24
57	0	今天终于一回？	基民mASZzj	10-28 20:24

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