华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金净值_估值

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华泰柏瑞质量精选混合C(010416

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单位净值 (2026-09-15): 2.0314-0.56%; 近1月：-1.86%; 近1年：88.01%

累计净值: 2.0314; 近3月：-20.69%; 近3年：248.56%

: 近6月：37.26%; 成立来：103.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.21亿元（2026-06-30）	基金经理：陈文凯
成立日：2021-03-31	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	9.93%	-1.03%	股吧
新易盛	6.92%	-1.22%	股吧
亨通光电	6.16%	-1.23%	股吧
鼎通科技	6.09%	0.25%	股吧
东山精密	6.03%	-1.24%	股吧
源杰科技	5.92%	-0.44%	股吧
宏和科技	5.53%	5.79%	股吧
长飞光纤光缆	5.35%	--	股吧
生益科技	4.81%	2.91%	股吧
联讯仪器	4.47%	-4.32%	股吧

前十持仓占比合计：61.21%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.14% --
鼎通转债 0.11% --
前二持仓占比合计：0.25%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.14%	--
鼎通转债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	2.0314	2.0314	-0.56%
09-14	2.0429	2.0429	-2.16%
09-11	2.0879	2.0879	0.28%
09-10	2.0820	2.0820	-0.50%
09-09	2.0925	2.0925	0.41%
09-08	2.0839	2.0839	-0.79%
09-07	2.1005	2.1005	7.90%
09-04	1.9467	1.9467	-2.14%
09-03	1.9893	1.9893	0.62%
09-02	1.9770	1.9770	-0.87%
09-01	1.9944	1.9944	-2.82%

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华泰柏瑞质量精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.52%	-1.86%	-20.69%	37.26%	64.69%	88.01%	343.92%	248.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.50%	-4.42%	-8.25%	-0.84%	3.64%	5.77%	65.71%	35.97%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2885 \| 5419	1192 \| 5423	4751 \| 5358	195 \| 5131	65 \| 4982	44 \| 4733	19 \| 4208	35 \| 3661
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	91.98%	19.94%	14.10%	73.50%	17.81%	1.03%	-7.46%	3.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	239 \| 5464	34 \| 5130	81 \| 5130	59 \| 4970	105 \| 4802	3307 \| 4624	3835 \| 4618	4004 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	135.63%	2.43%	-26.45%	-33.46%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	17 \| 5130	2200 \| 4618	3230 \| 4216	2530 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 144.51%
2025-12-31 186.39%
2025-06-30 281.84%
2024-12-31 326.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	144.51%
2025-12-31	186.39%
2025-06-30	281.84%
2024-12-31	326.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	陈文凯	2年又209天	318.80%
2023-08-01~2024-02-18	李晓西陈文凯	201天	-23.59%
2021-03-31~2023-07-31	李晓西	2年又122天	-36.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	产业升级持续推进，南方信息创新紧跟赛道，持续关注长	我姓霍	09-15 14:35
89	2	现在持仓确实不准确，都是二季度的持仓了	周周和末末	09-14 20:00
52	0	也不知道现在这个行情买什么好，先拿着不动吧	虎味椰子球	09-14 14:29
51	0	三季报应该快出了，相信经理的调仓水平	蜜密理财	09-14 14:29
45	0	今天要拉个大的了，上周五拉这么好都才一点，今天这样	小明来看看	09-14 13:38
208	1	今天收益咋算的？太差劲了吧	阳光开朗的丘霸	09-14 02:41
70	0	怎么算的	小明来看看	09-11 21:40
61	0	[图片]	花开如意地子牙	09-11 20:46
68	0	今天该基涨幅0.28%恐怕说不过去吧	花开如意地子牙	09-11 20:43
56	0	应换仓了	基民627170VH73	09-11 20:35
69	0	涨这么点吗，重创的股不对	赢jak1528	09-11 20:08
75	0	十大重仓股涨的不错，结果就0.28%	基民wQZJ1s	09-11 20:05
66	0	$华泰柏瑞质量精选混合C$这收益怎么算的？也太差劲	基民AkEov9	09-11 19:53
69	0	$华泰柏瑞质量精选混合C$这s收益怎么算的？也太差	基民AkEov9	09-11 19:52
69	0	$华泰柏瑞质量精选混合C$这s收益怎么算的？也太差	基民AkEov9	09-11 19:52
138	1	是不是调仓换股了	基民vglak3	09-11 03:05
4896	5	9.10：没招了！还是躲债基安稳，红多绿少香饽饽	加仓学姐	09-10 14:27
75	0	是啊，净值好像有问题吧	基民vglak3	09-09 20:06
64	0	涨的时候还是有爆发力的	夏梦之瑶	09-09 12:14
59	0	近一年收益破100%，这份成绩很能打	我只在意有你的消息	09-09 10:37

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