大成沪深300增强发起式C(010909)基金净值_估值

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大成沪深300增强发起式C(010909

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单位净值 (2026-02-13): 0.9762-1.40%; 近1月：-0.33%; 近1年：18.83%

累计净值: 0.9762; 近3月：3.11%; 近3年：19.03%

: 近6月：10.89%; 成立来：-2.38%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.51亿元（2025-12-31）	基金经理：夏高等
成立日：2021-02-23	管理人：大成基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：4.37%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	2.98%	-0.92%	股吧
TCL科技	2.83%	-1.51%	股吧
宁德时代	2.69%	-2.80%	股吧
美的集团	2.24%	-0.94%	股吧
立讯精密	2.21%	0.73%	股吧
申万宏源	2.11%	-0.79%	股吧
中科曙光	1.89%	-0.46%	股吧
建设银行	1.77%	-1.25%	股吧
中远海控	1.75%	-1.51%	股吧
中国联通	1.68%	-0.83%	股吧

前十持仓占比合计：22.15%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.9762	0.9762	-1.40%
02-12	0.9901	0.9901	0.19%
02-11	0.9882	0.9882	-0.07%
02-10	0.9889	0.9889	0.29%
02-09	0.9860	0.9860	1.46%
02-06	0.9718	0.9718	-0.31%
02-05	0.9748	0.9748	-0.53%
02-04	0.9800	0.9800	1.03%
02-03	0.9700	0.9700	1.32%
02-02	0.9574	0.9574	-2.27%
01-30	0.9796	0.9796	-0.88%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	-0.33%	3.11%	10.89%	2.45%	18.83%	40.42%	19.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3146 \| 4902	2226 \| 4829	2197 \| 4633	2797 \| 4230	2960 \| 4812	2485 \| 3503	1829 \| 2559	1294 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.27%	8.98%	1.55%	0.30%	-0.62%	13.00%	-0.20%	4.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	549 \| 4812	3383 \| 4523	2285 \| 4076	1912 \| 3635	1482 \| 3464	2262 \| 3130	702 \| 3014	465 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.74%	16.86%	-8.66%	-18.48%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2515 \| 4812	750 \| 3464	1040 \| 2655	714 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 536.43%
2024-12-31 590.49%
2024-06-30 642.32%
2023-12-31 473.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	536.43%
2024-12-31	590.49%
2024-06-30	642.32%
2023-12-31	473.59%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-02~至今夏高刘旺 2年又54天 38.57%
2021-02-23~2024-01-01 夏高 2年又312天 -29.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-02~至今	夏高刘旺	2年又54天	38.57%
2021-02-23~2024-01-01	夏高	2年又312天	-29.55%

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59	0	公告大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025	基金资讯	01-22 09:48
51	0	基金全都	一颗成熟的嫩韭菜	12-22 21:47
113	0	从10大重仓股的涨幅看应该涨2个点，难道又追涨杀跌	股友Je4PXl	12-07 08:49
57	0	终于解套了，再也不会买这基了！	基民X9v2277082	11-12 11:11
74	0	昨天持仓大涨几个点你不涨一个点不到，今天倒是挺准	一颗成熟的嫩韭菜	11-11 21:05
70	0	这持仓全部涨疯了，结果你净值一个点都没有，太坑了	一颗成熟的嫩韭菜	11-10 20:56
190	0	公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不	基金资讯	11-05 07:17
97	0	公告大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025	基金资讯	10-28 09:30
97	0	跑输同类均值	基民X9v2277082	10-14 12:08
423	0	大A高位震荡，我这样配置	爱养基的小姐姐66	09-26 14:57
257	0	今日中小微表现不错！	墨股道	09-19 21:07
68	0	大家有没有发现这基持有的股票都是便宜股！除了茅台外	基民X9v2277082	09-18 13:47
104	0	人形机器人正成为“技术融合试验场”，集AI、机械、	转阴17	09-16 19:47
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100	0	比同类平均值低，这基真的不行。	基民X9v2277082	08-27 11:15
110	0	能不能换个基金经理？	基民X9v2277082	08-25 11:50
92	0	大盘屡创新高可是这基跑输大盘了！	基民X9v2277082	08-22 10:51
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