国投瑞银港股通混合C(011081)基金净值_估值

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国投瑞银港股通混合C(011081

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单位净值 (2024-05-10): 0.89062.52%; 近1月：10.77%; 近1年：-3.30%

累计净值: 0.8906; 近3月：17.17%; 近3年：-25.26%

: 近6月：8.97%; 成立来：-22.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.56亿元（2024-03-31）	基金经理：刘扬
成立日：2020-12-29	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.85%	--	股吧
中国电信	9.81%	--	股吧
中国移动	9.60%	--	股吧
招商银行	7.93%	--	股吧
石药集团	6.97%	--	股吧
中国联通	5.63%	--	股吧
石四药集团	3.77%	--	股吧
中国海洋石油	3.72%	--	股吧
华润置地	3.03%	--	股吧
中国石油股份	2.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.98%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 1.28% --
前一持仓占比合计：1.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	1.28%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	0.8906	0.8906	2.52%
05-09	0.8687	0.8687	1.53%
05-08	0.8556	0.8556	-1.12%
05-07	0.8653	0.8653	-0.09%
05-06	0.8661	0.8661	2.73%
04-30	0.8431	0.8431	-0.20%
04-29	0.8448	0.8448	0.19%
04-26	0.8432	0.8432	2.11%
04-25	0.8258	0.8258	1.02%
04-24	0.8175	0.8175	1.74%
04-23	0.8035	0.8035	0.71%

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国投瑞银港股通混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.63%	10.77%	17.17%	8.97%	10.80%	-3.30%	2.69%	-25.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.13%	4.30%	12.02%	-2.48%	1.05%	-10.92%	-9.45%	-24.56%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 4357	89 \| 4329	595 \| 4254	502 \| 4055	577 \| 4180	789 \| 3762	453 \| 2997	856 \| 1873
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.79%	-4.06%	-5.31%	-3.39%	-0.29%	14.61%	-16.51%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1866 \| 4338	1697 \| 4208	1412 \| 4054	1616 \| 3909	2425 \| 3759	72 \| 3570	2646 \| 3430	2458 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.49%	-5.68%	-17.09%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1426 \| 4208	92 \| 3570	1526 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 49.24%
2023-06-30 65.19%
2022-12-31 73.74%
2022-06-30 99.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	49.24%
2023-06-30	65.19%
2022-12-31	73.74%
2022-06-30	99.10%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-17~至今刘扬 2年又146天 -10.29%
2020-12-29~2021-12-16 汤海波刘扬 352天 -13.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	刘扬	2年又146天	-10.29%
2020-12-29~2021-12-16	汤海波刘扬	352天	-13.25%

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