富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2026-04-22): 0.6396-0.40%; 近1月：0.42%; 近1年：-9.39%

累计净值: 0.6396; 近3月：-10.17%; 近3年：-19.29%

: 近6月：-16.75%; 成立来：-36.04%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.27亿元（2026-03-31）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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石头科技	7.15%	-1.51%	股吧
惠泰医疗	6.36%	-0.24%	股吧
继峰股份	6.08%	-0.47%	股吧
新产业	5.25%	1.96%	股吧
中通快递-W	4.88%	--	股吧
盐津铺子	4.76%	-1.37%	股吧
腾讯控股	4.11%	--	股吧
吉利汽车	3.99%	--	股吧
泸州老窖	3.19%	-0.37%	股吧

前十持仓占比合计：54.09%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	0.6396	0.6396	-0.40%
04-21	0.6422	0.6422	0.23%
04-20	0.6407	0.6407	0.79%
04-17	0.6357	0.6357	-1.12%
04-16	0.6429	0.6429	0.69%
04-15	0.6385	0.6385	0.65%
04-14	0.6344	0.6344	0.22%
04-13	0.6330	0.6330	-1.09%
04-10	0.6400	0.6400	0.55%
04-09	0.6365	0.6365	-1.13%
04-08	0.6438	0.6438	2.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.42%	-10.17%	-16.75%	-8.71%	-9.39%	-6.78%	-19.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.75%	8.69%	2.15%	12.18%	9.65%	44.21%	58.03%	28.90%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4463 \| 5132	4549 \| 5142	4711 \| 5069	4810 \| 4843	4870 \| 5035	4416 \| 4487	3953 \| 4045	3296 \| 3476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.26%	-13.87%	11.42%	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%	-5.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4662 \| 5130	4715 \| 5130	3894 \| 4967	2606 \| 4796	1662 \| 4619	3345 \| 4613	1705 \| 4545	3297 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.56%	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4276 \| 5130	2329 \| 4613	1926 \| 4211	1060 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 136.67%
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	136.67%
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 5年又101天 -36.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	5年又101天	-36.04%

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44	0	3-17真是卖对了！幸亏0.659卖了！！	xm6226	04-22 22:54
53	1	今天其它基金指数都涨，你还跌，无语，这个基金经理谁	基民X059A05500	04-22 20:49
136	1	$富国价值创造混合A$怎么投诉这个黑公司？和投诉这	基民559A13573y	04-22 20:47
164	1	$富国价值创造混合A$王园园老鸡婆，全球最差的。板	基民559A13573y	04-22 20:46
78	1	强烈要求换人	股友ccexGC	04-22 20:45
30	0	摸摸脉搏，还有气息吗？	基民5100Iv7980	04-22 20:05
36	0	$富国价值创造混合A$还喘着气吗？	基民5100Iv7980	04-22 20:03
27	0	病得不轻！	股友52h276025e	04-22 19:57
31	0	人家都长4~5%，你真行，一0.40	股友52h276025e	04-22 19:56
55	1	都TM选的傻姑，净值这么低，还不想办法上涨	senlin2016	04-22 19:19
55	1	$富国价值创造混合A$姓王的温鸡。做鸡都没人要了，	基民559A13573y	04-22 14:59
27	0	回扣拿到手软也不管管基民吗？	股友fMbRj3	04-22 14:58
32	0	是不是有病，还抱着白酒不放，你看净值都低到哪了	senlin2016	04-22 14:33
80	2	$富国价值创造混合A$看不着希望，撤退，洗洗早点休	有远见的韵花源13	04-22 12:06
56	0	$富国价值创造混合A$你啥时候能对得起这波市，啥时	股友16E9E97788	04-22 12:05
31	0	$富国价值创造混合A$抱着茅台喝的昏昏欲睡，啥时候	基民p33112U930	04-22 10:46
25	0	这女人无可救药，这抢仓全是冷门	枫叶红红	04-22 10:24
44	0	$富国价值创造混合A$王园园你应该去印度	基民8681i2r839	04-22 10:24
29	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年第1季度报	基金资讯	04-22 09:47
122	2	醒悟	基民pqNbdA	04-20 19:11

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