富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2025-12-25): 0.71420.38%; 近1月：-0.49%; 近1年：3.94%

累计净值: 0.7142; 近3月：-11.81%; 近3年：-9.42%

: 近6月：-1.46%; 成立来：-28.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.12亿元（2025-09-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
石头科技	8.69%	0.71%	股吧
惠泰医疗	5.61%	0.07%	股吧
贵州茅台	5.50%	0.95%	股吧
腾讯控股	5.11%	--	股吧
继峰股份	4.77%	1.85%	股吧
新产业	4.36%	1.69%	股吧
盐津铺子	3.91%	-0.11%	股吧
阿里巴巴-W	3.62%	--	股吧
丸美生物	2.45%	0.52%	股吧
青岛啤酒	2.05%	0.23%	股吧

前十持仓占比合计：46.07%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	0.7142	0.7142	0.38%
12-24	0.7115	0.7115	-0.45%
12-23	0.7147	0.7147	-0.49%
12-22	0.7182	0.7182	-0.03%
12-19	0.7184	0.7184	1.15%
12-18	0.7102	0.7102	-0.73%
12-17	0.7154	0.7154	1.82%
12-16	0.7026	0.7026	-0.47%
12-15	0.7059	0.7059	-0.69%
12-12	0.7108	0.7108	0.89%
12-11	0.7045	0.7045	-0.80%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	-0.49%	-11.81%	-1.46%	4.55%	3.94%	9.07%	-9.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.16%	5.01%	-0.16%	24.98%	33.77%	32.28%	41.62%	22.72%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4418 \| 4963	4329 \| 4941	4653 \| 4880	4497 \| 4660	4211 \| 4440	4199 \| 4432	3548 \| 3945	2923 \| 3299
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.42%	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%	-5.93%	2.46%	-6.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3892 \| 4965	2604 \| 4794	1662 \| 4617	3343 \| 4611	1705 \| 4543	3295 \| 4440	853 \| 4340	2843 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2327 \| 4611	1924 \| 4209	1060 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
2023-12-31 50.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%
2023-12-31	50.83%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 4年又347天 -28.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	4年又347天	-28.85%

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33	0	以前经常见经理小作文，现在基本不见。回应下投资者的	senlin2016	12-25 19:49
24	0	王园园重仓茅台	股友121713oI72	12-25 12:51
19	0	王园园高位重仓茅台五年	股友121713oI72	12-25 12:49
67	2	这位基金经理水平太差。强力要求更换基金经理。	基民阳光的孟昊衡	12-25 09:49
31	0	太差了	基民Dpssc8	12-24 22:49
167	2	用大家的钱经营你上跳下窜打通关系！只要赎回那就是支	基民265Yl52263	12-24 21:43
159	2	真的是服了这个基金	柠檬有甜味	12-24 21:40
104	3	这基金经理，都买了马上六年了，还赔那么多，不行了换	基民IDZsHx	12-24 12:07
40	0	$富国价值创造混合A$不行早点回家看孩子，别抢站别	有远见的韵花源13	12-22 20:28
43	0	就是安排一头猪来当经理，成绩也不会比这差	股友ujmP5X	12-17 14:30
118	2	富国基金怎么这么垃圾的人也能当上经理	基民8cRfFM	12-16 12:25
40	0	东方红红利低波低位机会难得，逆势上涨显实力，现在布	周到的杨美	12-15 12:59
207	1	要是你笃定可控核聚变的发展前景，那全市场第一的同泰	勇敢坚毅的冉逸凡1	12-13 07:21
180	1	这鸡又亏30%了，这次牛市基本误了。	枫叶红红	12-09 20:44
47	0	价值创造在哪里	senlin2016	12-09 13:35
67	0	这只鸡还没走	基民23116AY350	12-08 22:24
65	0	$富国价值创造混合A$，王园园下课吧	有远见的韵花源13	12-08 21:47
56	0	经理，天天趴水下	股友ujmP5X	12-08 21:34
65	0	$富国价值创造混合A$真垃圾	基民p33112U930	12-08 21:28
58	0	这个基金没人管理吗？	基民p33112U930	12-08 21:25

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