富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2026-11-06): 0.5842-0.90%; 近1月：3.82%; 近1年：-21.77%

累计净值: 0.5842; 近3月：0.86%; 近3年：-17.46%

: 近6月：-7.59%; 成立来：-41.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.63亿元（2026-09-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.65%	0.07%	股吧
石头科技	7.50%	0.10%	股吧
继峰股份	6.84%	-3.45%	股吧
惠泰医疗	5.81%	1.16%	股吧
新产业	5.24%	0.45%	股吧
圆通速递	4.41%	-0.48%	股吧
比音勒芬	4.13%	-0.24%	股吧
盐津铺子	3.77%	0.07%	股吧
今世缘	3.04%	-2.17%	股吧
凯莱英	2.94%	-3.98%	股吧

前十持仓占比合计：51.33%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	0.5842	0.5842	-0.90%
11-05	0.5895	0.5895	2.08%
11-04	0.5775	0.5775	0.21%
11-03	0.5763	0.5763	1.44%
11-02	0.5681	0.5681	2.82%
10-30	0.5525	0.5525	0.82%
10-29	0.5480	0.5480	0.11%
10-28	0.5474	0.5474	-0.05%
10-27	0.5477	0.5477	-2.18%
10-26	0.5599	0.5599	1.71%
10-23	0.5505	0.5505	2.88%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.74%	3.82%	0.86%	-7.59%	-16.61%	-21.77%	-13.57%	-17.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	-12.25%	-15.28%	-19.66%	-10.18%	-10.30%	15.70%	18.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	794 \| 5626	215 \| 5592	406 \| 5461	998 \| 5258	3357 \| 4984	3822 \| 4843	3767 \| 4266	3323 \| 3728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.46%	-11.79%	-10.26%	-13.87%	11.42%	1.49%	5.30%	-5.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1207 \| 5603	4632 \| 5464	4662 \| 5130	4715 \| 5130	3897 \| 4970	2610 \| 4802	1664 \| 4624	3349 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.56%	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4276 \| 5130	2331 \| 4618	1928 \| 4216	1062 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 170.76%
2025-12-31 136.67%
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	170.76%
2025-12-31	136.67%
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 5年又300天 -41.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	5年又300天	-41.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	2	强烈要求更换经理，不要占了茅坑不拉	基民p36D872318	11-06 11:46
44	0	这基金公司没有人了吗？这么差的基金经理，居然还让她	基民26i588o215	11-06 11:45
42	0	几年不看了，居然跌了一半。谈什么投资股市，都是扯蛋	股友35KE816218	11-04 20:27
107	1	垃圾j基金，六年跌了四分之三，拿股民的钱玩，	股友I01108r132	11-02 20:29
72	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年第3季度报	基金资讯	10-27 09:13
117	0	亖咸鱼，不翻身吗？	海豚财智人生规划	10-12 20:30
100	0	都吃不到热糊的	股友979595iN81	10-12 15:12
1096	8	9.16操作分享，风格变化太快，躺平	丁先生要上进	09-21 21:57
215	0	就这个基金经理王园园当时还被吹捧成富国女神，好几年	有幽默感的欧希13	09-21 20:57
172	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	09-21 09:06
142	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金(富国价值创造混合A	基金资讯	09-21 09:05
166	0	这个持仓也太分散了，可不可以规划集中一点点，大家都	股友0v88557F19	09-19 09:54
187	0	请问负国基金，基金经理不行就换嘛不能躺在那里拿工资	四个能人	09-18 19:04
134	0	$富国价值创造混合A$真不敢相信自己的眼睛，大盘反	基民1R52d26186	09-16 20:02
163	0	$富国价值创造混合A$王经理明知持股方向错了，但限	基民p36D872318	09-16 11:02
121	0	今年61%，这只科技产品有点宝藏	给主力大哥端杯茶	09-16 11:00
125	0	$富国价值创造混合A$	基民p36D872318	09-16 10:16
130	0	园蛋了	干练的武悦禹	09-10 19:30
139	0	半年收益31.37%，调整后更好配置	yjw永远好运666	09-08 13:05
290	1	坑人基金经理	基民5kDusv	08-31 14:42

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