富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2026-06-02): 0.60900.46%; 近1月：-3.79%; 近1年：-17.82%

累计净值: 0.6090; 近3月：-8.91%; 近3年：-18.31%

: 近6月：-15.26%; 成立来：-39.10%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.27亿元（2026-03-31）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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石头科技	7.15%	-1.81%	股吧
惠泰医疗	6.36%	2.01%	股吧
继峰股份	6.08%	9.99%	股吧
新产业	5.25%	-3.01%	股吧
中通快递-W	4.88%	--	股吧
盐津铺子	4.76%	-2.29%	股吧
腾讯控股	4.11%	--	股吧
吉利汽车	3.99%	--	股吧
泸州老窖	3.19%	-2.10%	股吧

前十持仓占比合计：54.09%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	0.6090	0.6090	0.46%
06-01	0.6062	0.6062	0.10%
05-29	0.6056	0.6056	-0.56%
05-28	0.6090	0.6090	-0.93%
05-27	0.6147	0.6147	0.24%
05-26	0.6132	0.6132	-0.62%
05-25	0.6170	0.6170	0.65%
05-22	0.6130	0.6130	-0.29%
05-21	0.6148	0.6148	-1.08%
05-20	0.6215	0.6215	-0.42%
05-19	0.6241	0.6241	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.68%	-3.79%	-8.91%	-15.26%	-13.07%	-17.82%	-14.25%	-18.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.02%	1.73%	3.29%	15.03%	11.73%	43.95%	57.17%	35.78%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1739 \| 5220	3860 \| 5227	4228 \| 5151	4723 \| 4952	4795 \| 5023	4441 \| 4512	4000 \| 4090	3348 \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-10.26%	-13.87%	11.42%	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%	-5.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4662 \| 5130	4715 \| 5130	3894 \| 4967	2606 \| 4796	1662 \| 4619	3345 \| 4613	1705 \| 4545	3297 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.56%	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4276 \| 5130	2329 \| 4613	1926 \| 4211	1060 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 136.67%
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	136.67%
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 5年又142天 -39.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	5年又142天	-39.10%

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68	0	$富国价值创造混合A$1.4%的管理费都是基民血汗	基民6p686f7611	06-02 22:11
47	0	真是垃圾	基民5Eqajc	06-02 21:43
98	0	真TM无语，无论哪种赛道涨基本此基金无关，要多大的	senlin2016	05-30 15:33
99	0	在恶心	股友qwe789	05-30 06:28
128	0	$富国价值创造混合A$近一年新低，基金经理对得起养	股友qwe789	05-30 06:27
249	0	$富国价值创造混合A$这个基金经理，哪个板块涨他也	基民A6gDjV	05-30 02:01
146	3	股友们，这个基金乱透了，我也想置换，不知道怎么操作	基民LfUQcy	05-29 23:49
104	1	$富国价值创造混合A$这基金公司也够垃圾的，这这一	基民ugvR6q	05-29 19:13
47	0	[图片]	枫叶红红	05-29 11:10
58	0	从80亿做到了20亿，这基金公司。太臭，离破产快了	枫叶红红	05-29 10:58
47	0	脸皮比驴皮都厚	枫叶红红	05-29 10:55
105	0	从基金成立以来，一路亏	股友2d17657T75	05-29 04:42
59	0	把王鸡换成富国低碳，净值回来二成。王鸡真差	基民23116AY350	05-28 20:33
60	0	$富国价值创造混合A$勇创新低	基民v9150999P9	05-28 20:00
80	1	你不让投资者说话，我去你公司反应。	远方的光	05-28 15:57
42	0	真丢人	基民z7d9Ul	05-28 14:42
111	0	$富国价值创造混合A$哪有这样	基民66V2p71171	05-28 06:03
122	1	$富国价值创造混合A$看到这个老鸡婆都要吐血。他是	基民559A13573y	05-27 20:35
88	1	任职回报率-38.3%，怎么还能继续掌管基金，早就	有幽默感的欧希13	05-27 11:27
83	0	富国基金会为它对忽视投资者的呼声付出代价的，YC的	senlin2016	05-27 07:46

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