富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2026-09-18): 0.56000.48%; 近1月：-5.37%; 近1年：-30.46%

累计净值: 0.5600; 近3月：-1.65%; 近3年：-23.62%

: 近6月：-14.61%; 成立来：-44.00%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.99亿元（2026-06-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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继峰股份	6.26%	1.78%	股吧
石头科技	5.85%	-1.62%	股吧
巨星科技	4.63%	3.44%	股吧
中际旭创	4.55%	3.40%	股吧
新产业	4.55%	-0.29%	股吧
惠泰医疗	4.46%	-1.53%	股吧
中通快递-W	3.98%	--	股吧
腾讯控股	3.90%	--	股吧
吉利汽车	3.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	0.5600	0.5600	0.48%
09-17	0.5573	0.5573	0.56%
09-16	0.5542	0.5542	-0.47%
09-15	0.5568	0.5568	-0.54%
09-14	0.5598	0.5598	0.96%
09-11	0.5545	0.5545	-1.05%
09-10	0.5604	0.5604	-1.20%
09-09	0.5672	0.5672	-0.89%
09-08	0.5723	0.5723	-0.12%
09-07	0.5730	0.5730	-0.59%
09-04	0.5764	0.5764	0.63%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.99%	-5.37%	-1.65%	-14.61%	-20.07%	-30.46%	-3.91%	-23.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	-4.01%	-8.00%	2.53%	6.49%	7.82%	69.79%	39.45%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3393 \| 5586	3653 \| 5520	1601 \| 5414	4525 \| 5174	4730 \| 5013	4674 \| 4775	4151 \| 4239	3550 \| 3685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.79%	-10.26%	-13.87%	11.42%	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4632 \| 5464	4662 \| 5130	4715 \| 5130	3897 \| 4970	2610 \| 4802	1664 \| 4624	3349 \| 4618	1706 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.56%	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4276 \| 5130	2331 \| 4618	1928 \| 4216	1062 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 170.76%
2025-12-31 136.67%
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	170.76%
2025-12-31	136.67%
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 5年又251天 -44.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	5年又251天	-44.00%

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51	0	$富国价值创造混合A$	基民p36D872318	09-16 10:16
71	0	园蛋了	干练的武悦禹	09-10 19:30
79	0	半年收益31.37%，调整后更好配置	yjw永远好运666	09-08 13:05
180	1	坑人基金经理	基民5kDusv	08-31 14:42
167	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金二0二六年中期报告	基金资讯	08-31 12:09
207	1	一年收益118%，同类前1%有分量	缪瑞_罗斯巴德	08-28 18:44
94	0	创新药经过长时间估值下探，已经来到具备配置价值的区	冰心回澜	08-28 13:12
107	0	基金公司要为自己的荣誉而努力为客户赚钱，不能闭着眼	基民89v6938A63	08-27 15:27
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101	0	创新药经过长时间估值下探，已经来到具备配置价值的区	晚风吹泡泡	08-26 11:39
201	2	王经理拿出你金牛经理的真实本领，把握时机买优势股，	基民G0335u1621	08-26 10:21
117	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 17:45
112	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:40
95	0	破酒换掉	基民5kDusv	08-21 15:34

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