富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2026-08-25): 0.58101.93%; 近1月：4.14%; 近1年：-27.49%

累计净值: 0.5810; 近3月：-5.83%; 近3年：-19.99%

: 近6月：-16.22%; 成立来：-41.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.99亿元（2026-06-30）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.90%	-0.05%	股吧
继峰股份	6.26%	0.53%	股吧
石头科技	5.85%	20.00%	股吧
巨星科技	4.63%	3.11%	股吧
中际旭创	4.55%	-2.78%	股吧
新产业	4.55%	-0.12%	股吧
惠泰医疗	4.46%	-1.95%	股吧
中通快递-W	3.98%	--	股吧
腾讯控股	3.90%	--	股吧
吉利汽车	3.81%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	0.5810	0.5810	1.93%
08-24	0.5700	0.5700	-1.71%
08-21	0.5799	0.5799	-0.92%
08-20	0.5853	0.5853	0.86%
08-19	0.5803	0.5803	-1.94%
08-18	0.5918	0.5918	0.70%
08-17	0.5877	0.5877	1.15%
08-14	0.5810	0.5810	-0.38%
08-13	0.5832	0.5832	-0.77%
08-12	0.5877	0.5877	-0.19%
08-11	0.5888	0.5888	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.82%	4.14%	-5.83%	-16.22%	-17.07%	-27.49%	-3.50%	-19.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	2.15%	-7.41%	-2.03%	5.95%	11.02%	65.01%	40.40%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1430 \| 5370	1536 \| 5373	2186 \| 5294	4344 \| 5111	4630 \| 4988	4545 \| 4679	4073 \| 4180	3466 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.79%	-10.26%	-13.87%	11.42%	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4632 \| 5464	4662 \| 5130	4715 \| 5130	3897 \| 4970	2610 \| 4802	1664 \| 4624	3349 \| 4618	1706 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.56%	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4276 \| 5130	2331 \| 4618	1928 \| 4216	1062 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 136.67%
2025-06-30 76.89%
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	136.67%
2025-06-30	76.89%
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 5年又226天 -41.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	5年又226天	-41.90%

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135	2	王经理拿出你金牛经理的真实本领，把握时机买优势股，	基民G0335u1621	08-26 10:21
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74	0	公告富国价值创造混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:40
56	0	破酒换掉	基民5kDusv	08-21 15:34
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96	1	不换茅台，你这个经理就该h换了。	基民pqNbdA	08-21 09:46
80	1	$富国价值创造混合A$，一点眼见都没有怎么做基金经	基民33086V835E	08-20 19:41
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72	0	一点灵活性都没有，高位接盘，死拿不放，还富国我看富	股友0v88557F19	08-14 10:34
114	0	价值仓不动，再加一点科技弹性	缪瑞_罗斯巴德	08-12 23:56
81	0	该基金经理不换思路就走路，长期投资五年还算短，同时	基民p36D872318	08-12 19:48
75	0	这持仓弄的不伦不类，面目全非，基金经理都赶不上热的	枫叶红红	08-12 13:58
80	0	009570换了经理，变化真就大了，这说明什么呢？	基民pqNbdA	08-10 19:23
120	1	强烈要求换基金经理	股友9963Nw3161	08-10 14:43
66	0	今天这只基金涨了吗	基民cvOVWG	08-10 14:36
86	0	不换掉这个经理，基民会一路亏损。	基民pqNbdA	08-07 21:45
93	0	该换换股票了，天天都不涨。	股友7n3Y608099	08-06 15:14
78	0	$富国价值创造混合A$中际旭创吃肉的时候不买，挨揍	有远见的韵花源13	08-05 15:53
81	0	还得了一个明星奖利害了圆圆经理	挣米养老	08-05 15:49

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富国中证港股通信息技术

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