富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.70361.40%; 近1月：0.86%; 近1年：-10.12%

累计净值: 0.7036; 近3月：11.03%; 近3年：-27.94%

: 近6月：3.26%; 成立来：-29.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.27亿元（2024-03-31）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
温氏股份	7.68%	0.00%	股吧
青岛啤酒	7.58%	0.48%	股吧
贵州茅台	7.08%	0.97%	股吧
石头科技	6.44%	2.28%	股吧
伊利股份	5.46%	-0.25%	股吧
泸州老窖	5.45%	3.58%	股吧
五粮液	4.15%	2.19%	股吧
惠泰医疗	3.53%	4.17%	股吧
新产业	3.37%	2.56%	股吧
今世缘	3.33%	1.72%	股吧

前十持仓占比合计：54.07%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 0.94% --
前一持仓占比合计：0.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	0.94%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.7036	0.7036	1.40%
04-25	0.6939	0.6939	-0.22%
04-24	0.6954	0.6954	0.55%
04-23	0.6916	0.6916	0.80%
04-22	0.6861	0.6861	1.63%
04-19	0.6751	0.6751	-1.06%
04-18	0.6823	0.6823	0.32%
04-17	0.6801	0.6801	1.04%
04-16	0.6731	0.6731	-1.42%
04-15	0.6828	0.6828	1.79%
04-12	0.6708	0.6708	-0.97%

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富国价值创造混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.22%	0.86%	11.03%	3.26%	4.69%	-10.12%	-4.89%	-27.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	968 \| 4336	2411 \| 4320	1062 \| 4221	1033 \| 4036	905 \| 4184	1081 \| 3736	1089 \| 2979	799 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.46%	-6.74%	-3.30%	-10.91%	5.39%	0.47%	-11.07%	12.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	853 \| 4338	2842 \| 4208	859 \| 4054	3421 \| 3909	936 \| 3759	1405 \| 3570	1305 \| 3430	610 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1924 \| 4208	1060 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 50.83%
2023-06-30 51.07%
2022-12-31 48.62%
2022-06-30 27.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	50.83%
2023-06-30	51.07%
2022-12-31	48.62%
2022-06-30	27.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 3年又105天 -29.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	3年又105天	-29.64%

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