富国消费主题混合C(011309)基金净值_估值

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富国消费主题混合C(011309

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单位净值 (2026-06-16): 1.7770-1.82%; 近1月：-7.83%; 近1年：-18.41%

累计净值: 1.7770; 近3月：-11.86%; 近3年：-31.97%

: 近6月：-16.30%; 成立来：-42.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.18亿元（2026-03-31）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-18	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.96%	-1.21%	股吧
石头科技	7.18%	-2.14%	股吧
圆通速递	7.02%	-3.10%	股吧
惠泰医疗	6.99%	-4.63%	股吧
继峰股份	6.05%	-1.59%	股吧
新产业	5.58%	-1.12%	股吧
盐津铺子	4.67%	-3.68%	股吧
泸州老窖	4.64%	-1.65%	股吧
温氏股份	4.03%	-1.38%	股吧
安井食品	3.10%	-2.80%	股吧

前十持仓占比合计：58.22%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.21% --
24国债02 0.21% --
前二持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.21%	--
24国债02	0.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	1.7770	1.7770	-1.82%
06-15	1.8100	1.8100	0.89%
06-12	1.7940	1.7940	1.01%
06-11	1.7760	1.7760	-0.45%
06-10	1.7840	1.7840	-0.89%
06-09	1.8000	1.8000	-0.28%
06-08	1.8050	1.8050	-0.77%
06-05	1.8190	1.8190	-0.55%
06-04	1.8290	1.8290	-1.03%
06-03	1.8480	1.8480	-0.70%
06-02	1.8610	1.8610	-0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.28%	-7.83%	-11.86%	-16.30%	-15.82%	-18.41%	-22.47%	-31.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.91%	1.21%	8.45%	18.00%	13.44%	42.49%	59.99%	34.09%
沪深300	1.72%	0.51%	4.55%	8.60%	5.49%	26.08%	37.91%	23.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4843 \| 5238	4568 \| 5249	4586 \| 5166	4766 \| 4970	4777 \| 5018	4373 \| 4537	4088 \| 4117	3481 \| 3561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-8.67%	-12.73%	10.91%	-1.36%	1.61%	-8.03%	8.58%	-6.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4495 \| 5130	4656 \| 5130	3935 \| 4967	3690 \| 4796	3087 \| 4619	3959 \| 4613	2811 \| 4545	3458 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.99%	-5.27%	-13.42%	-14.28%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4391 \| 5130	3247 \| 4613	1587 \| 4211	521 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 107.68%
2025-06-30 60.64%
2024-12-31 45.82%
2024-06-30 49.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	107.68%
2025-06-30	60.64%
2024-12-31	45.82%
2024-06-30	49.93%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-27~至今王园园 4年又233天 -40.09%
2021-01-18~2021-10-26 王园园刘莉莉 281天 -1.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-27~至今	王园园	4年又233天	-40.09%
2021-01-18~2021-10-26	王园园刘莉莉	281天	-1.60%

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85	0	管理费收的真是轻松，随随便便就把基民的钱赚了，留下	小野进宝	06-05 21:13
82	0	等半年报出来一定要看看她的持仓。	辛勤工作的晴雯	06-05 19:46
181	1	诶不是？今天夸张了	xlfan	05-30 08:09
80	0	你为什么两头挨打，就是不涨？！！！	金玉发财的牛魔王	05-29 20:18
89	0	妈的，今天明明涨，竟然跌	基民BxvY0q	05-29 19:55
132	0	今天消费股大涨，你还下跌，请问基金经理到底换了啥股	tq0089	05-29 19:29
1046	1	债市收盘 \| 大消费逆势崛起！资金成本上行，债市探	理财每日谈	05-29 17:47
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4605	17	近5年的年化收益率：-12.21%，800消费指数	快乐养基大师兄	03-26 17:05
153	0	大家看图说话吧	小野进宝	03-25 22:35
154	0	$富国消费主题混合C$你存在的意义是什么？管理费照	基民SNhnaL	03-02 19:30
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