国都聚成混合(011389)基金净值_估值_行情走势

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国都聚成混合(011389

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单位净值 (2026-05-29): 0.6767-4.27%; 近1月：6.20%; 近1年：48.99%

累计净值: 0.6767; 近3月：5.67%; 近3年：21.49%

: 近6月：29.86%; 成立来：-32.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.11亿元（2026-03-31）	基金经理：龚勇钧等
成立日：2021-03-25	管理人：国都证券	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
拓荆科技	7.15%	-6.63%	股吧
中芯国际	6.19%	-8.97%	股吧
赣锋锂业	4.76%	-1.81%	股吧
上海瀚讯	4.56%	-7.99%	股吧
生益电子	4.55%	-0.82%	股吧
ST臻镭	4.46%	-9.25%	股吧
超捷股份	4.35%	-7.83%	股吧
DR中微公	4.20%	-2.04%	股吧
天齐锂业	3.98%	-2.35%	股吧
安克创新	3.93%	-1.37%	股吧

前十持仓占比合计：48.13%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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要闻速递20260528
要闻速递20260527
要闻速递20260526
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.6767	0.6767	-4.27%
05-28	0.7069	0.7069	1.01%
05-27	0.6998	0.6998	-1.05%
05-26	0.7072	0.7072	-0.72%
05-25	0.7123	0.7123	3.14%
05-22	0.6906	0.6906	0.91%
05-21	0.6844	0.6844	-3.24%
05-20	0.7073	0.7073	2.88%
05-19	0.6875	0.6875	0.32%
05-18	0.6853	0.6853	0.10%
05-15	0.6846	0.6846	0.57%

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国都聚成混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.01%	6.20%	5.67%	29.86%	21.06%	48.99%	34.59%	21.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.04%	2.12%	3.10%	15.23%	11.79%	42.87%	56.40%	37.46%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3708 \| 5355	1663 \| 5317	1834 \| 5181	1224 \| 4970	1430 \| 5052	1720 \| 4537	2558 \| 4118	2225 \| 3551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.36%	0.04%	20.25%	-3.15%	-2.97%	-4.30%	5.32%	0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1633 \| 5130	1927 \| 5130	2831 \| 4967	4149 \| 4796	4300 \| 4619	2908 \| 4613	3696 \| 4545	1274 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.04%	5.32%	-23.47%	-29.43%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3746 \| 5130	1685 \| 4613	2993 \| 4211	2285 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 201.96%
2025-06-30 249.36%
2024-12-31 365.28%
2024-06-30 766.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	201.96%
2025-06-30	249.36%
2024-12-31	365.28%
2024-06-30	766.04%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-02~至今	龚勇钧王义王实	118天	5.32%
2026-01-29~2026-02-01	张晓磊龚勇钧王义王实	3天	-2.80%
2026-01-28~2026-01-28	张晓磊龚勇钧王义	-	1.01%
2026-01-04~2026-01-27	张晓磊龚勇钧	23天	17.07%
2024-04-03~2026-01-03	廖晓东张晓磊龚勇钧	1年又275天	13.23%

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43	大	基民37E17Q2036	05-27 23:36
74	公告国都证券股份有限公司关于警惕假冒国都证券名义进行非	基金资讯	05-19 10:48
64	公告2026年5月16日隔夜委托暂停及测试时间段提示	基金资讯	05-15 00:00
102	公告国都证券股份有限公司基金管理人住所发生变更的公告	基金资讯	04-30 09:15
112	公告2025年度公募基金管理人国都证券股份有限公司以股	基金资讯	04-24 09:18
83	公告国都聚成混合型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:21
182	公告2026年4月10日隔夜委托暂停及测试时间段提示	基金资讯	04-11 15:24
107	公告国都证券股份有限公司长春人民大街证券营业部迁址公告	基金资讯	04-02 00:00
141	公告国都证券股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交	基金资讯	03-31 09:34
126	公告国都聚成混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 09:25
198	公告2026年3月27日隔夜委托暂停及测试时间段提示	基金资讯	03-28 11:37
177	公告国都证券股份有限公司关于法定代表人变更的公告	基金资讯	03-28 09:17
215	公告2026年3月14日隔夜委托暂停及测试时间段提示	基金资讯	03-14 14:38
254	公告2026年2月7日隔夜委托暂停及测试时间段提示	基金资讯	02-07 14:58
152	公告国都聚成混合型证券投资基金_招募说明书(更新)20	基金资讯	02-04 11:34
183	公告国都聚成混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	02-04 11:34
160	公告国都聚成混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	02-04 09:05
168	公告国都聚成混合型证券投资基金_招募说明书(更新)20	基金资讯	01-31 09:05
174	公告国都聚成混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	01-31 09:05
169	公告国都聚成混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	01-31 09:05

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