东财沪港深互联网A(012371)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-21): 0.64391.32%; 近1月：-4.59%; 近1年：-34.09%

累计净值: 0.6439; 近3月：0.14%; 近3年：6.50%

: 近6月：-15.63%; 成立来：-35.61%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.26亿元（2026-06-30）	基金经理：吴逸
成立日：2021-06-01	管理人：东财基金	基金评级：
跟踪标的：中证沪港深互联网人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.64%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	0.6439	0.6439	1.32%
09-18	0.6355	0.6355	1.45%
09-17	0.6264	0.6264	-0.87%
09-16	0.6319	0.6319	-0.43%
09-15	0.6346	0.6346	-0.49%
09-14	0.6377	0.6377	-0.14%
09-11	0.6386	0.6386	-0.47%
09-10	0.6416	0.6416	-1.52%
09-09	0.6515	0.6515	-1.54%
09-08	0.6617	0.6617	-0.82%
09-07	0.6672	0.6672	-0.71%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.97%	-4.59%	0.14%	-15.63%	-24.42%	-34.09%	23.07%	6.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-0.97%	-5.52%	1.75%	2.59%	4.85%	66.35%	41.39%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深互联网人民币指数	1.07%	-4.93%	0.02%	-17.18%	-25.94%	-36.00%	23.61%	4.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3812 \| 5475	4819 \| 5442	1352 \| 5239	4427 \| 4944	4638 \| 4771	4372 \| 4405	2594 \| 2964	1906 \| 2274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.90%	-14.19%	-14.72%	20.48%	0.45%	15.26%	5.23%	30.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深互联网人民币指数	-16.07%	-14.63%	-15.72%	22.03%	-0.46%	15.86%	6.42%	30.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4618 \| 5312	4630 \| 4961	4347 \| 4813	1974 \| 4524	2647 \| 4076	179 \| 3635	619 \| 3463	143 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.96%	26.30%	-9.57%	-22.48%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2265 \| 4813	227 \| 3463	1192 \| 2656	1071 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 149.36%
2025-06-30 89.26%
2024-12-31 53.32%
2024-06-30 36.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	149.36%
2025-06-30	89.26%
2024-12-31	53.32%
2024-06-30	36.65%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-26~至今吴逸 2年又88天 21.10%
2021-06-01~2024-06-25 吴逸姚楠燕 3年又25天 -46.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-26~至今	吴逸	2年又88天	21.10%
2021-06-01~2024-06-25	吴逸姚楠燕	3年又25天	-46.83%

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43	0	跌了60%	基民R906616O51	09-18 09:12
38	0	这个基可能要彻底挂底了，消亡了	基民R906616O51	09-18 09:11
69	2	……	Hiker_价值投资	09-17 11:21
79	0	很恼火，这个跌法，太缺德了	Hiker_价值投资	09-10 20:12
56	0	这个老女人不知道在干嘛呢？拿着投资人的钱亏人了！	灵动活泼的静影3	09-01 11:09
63	0	最差没有第二了	灵动活泼的静影3	09-01 11:06
130	0	公告东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	08-28 09:21
98	0	亏一大半	基民R906616O51	08-19 10:59
81	0	报废基	基民R906616O51	08-19 10:59
135	0	互联网这么强劲，怎么没人买，位置这么低，盘头这么小	富贵富贵de宛露	08-04 22:20
143	0	震荡的7月即将结束，期待反弹行情	小小养基	07-29 12:45
157	0	我刚发的评论就被删了。说白了这只鸡就是杀猪盘。连估	踏浪青骏	07-22 22:03
244	0	公告东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-21 09:32
283	0	公告东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-27 09:18
277	0	公告东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	06-27 09:11
159	0	赶紧调仓换股吧	基民Utimtu	06-24 20:51
188	0	$东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A$你什么时	暮兰映雪	06-16 13:11
251	0	现在是否属于抄底的机会呢？	赢科多大拿	06-13 21:54
271	1	你是真的不会调仓吗？，稳丝不动，垃圾	基民n122R92603	06-10 07:28
270	1	经理	财富海岸线	06-06 00:08

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