东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C(012372)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-09): 0.65600.86%; 近1月：-14.21%; 近1年：-18.91%

累计净值: 0.6560; 近3月：-16.72%; 近3年：-4.79%

: 近6月：-22.56%; 成立来：-34.40%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2026-03-31）	基金经理：吴逸
成立日：2021-06-01	管理人：东财基金	基金评级：
跟踪标的：中证沪港深互联网人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.56%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.6560	0.6560	0.86%
06-08	0.6504	0.6504	-2.98%
06-05	0.6704	0.6704	-0.56%
06-04	0.6742	0.6742	-1.86%
06-03	0.6870	0.6870	-2.50%
06-02	0.7046	0.7046	2.50%
06-01	0.6874	0.6874	2.84%
05-29	0.6684	0.6684	-1.14%
05-28	0.6761	0.6761	-1.44%
05-27	0.6860	0.6860	-1.79%
05-26	0.6985	0.6985	-0.78%

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东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.90%	-14.21%	-16.72%	-22.56%	-21.39%	-18.91%	21.12%	-4.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.23%	-3.92%	1.62%	6.97%	5.33%	30.81%	53.85%	37.27%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深互联网人民币指数	-7.35%	-15.29%	-18.20%	-23.97%	-22.61%	-19.97%	21.69%	-4.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4830 \| 5140	4648 \| 5097	4559 \| 4924	4604 \| 4701	4710 \| 4790	3867 \| 3942	2174 \| 2794	1825 \| 2150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.27%	-14.79%	20.35%	0.35%	15.17%	4.87%	29.86%	-3.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深互联网人民币指数	-14.63%	-15.72%	22.03%	-0.46%	15.86%	6.42%	30.97%	-4.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4634 \| 4960	4349 \| 4812	1990 \| 4523	2688 \| 4076	181 \| 3635	663 \| 3464	146 \| 3130	1367 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.50%	25.48%	-9.92%	-22.79%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2308 \| 4812	259 \| 3464	1245 \| 2655	1086 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 149.36%
2025-06-30 89.26%
2024-12-31 53.32%
2024-06-30 36.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	149.36%
2025-06-30	89.26%
2024-12-31	53.32%
2024-06-30	36.65%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-26~至今吴逸 1年又348天 23.84%
2021-06-01~2024-06-25 吴逸姚楠燕 3年又25天 -47.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-26~至今	吴逸	1年又348天	23.84%
2021-06-01~2024-06-25	吴逸姚楠燕	3年又25天	-47.48%

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133	1	6	别追着我割	06-09 18:51
92	2	该基金会不会是老鼠仓	基民LzbOrf	06-09 17:55
48	0	这个吴经理天天在干什么呢？怎么一直跌啊？这么多年了	yanxiuping	06-09 17:54
47	0	#晒收益#	忠诚之赛门	06-03 21:50
42	0	#晒收益#	忠诚之赛门	06-03 21:49
60	0	$东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C$这么垃圾	基民tY9AYe	06-03 12:40
69	0	本基金	基民LzbOrf	05-28 21:49
43	0	贼你	基民4OTtZd	05-27 11:17
87	0	这样业绩的基金经理不被问责吗？	基民9020Y80X66	05-26 19:04
45	0	今天请仓了，	生财民丰地刘备	05-26 10:07
74	0	真是垃圾里	基民LzbOrf	05-25 22:42
76	0	该	基民LzbOrf	05-25 22:41
68	0	太烂了，不辞职有脸呆着吗？把lz,的血汗钱赔完了	Shirleyyjl	05-25 14:25
67	0	为什么不能转换	基民qaMTjG	05-25 12:42
61	0	真垃圾！倒数第一了吧！基金经理还有脸干吗？	花开四海得金锁	05-22 20:21
49	0	别的基金创新高，你倒好，居然创一年新低	天天有钱进	05-22 14:13
69	0	种的都跌了什么样还的文明，真能扯淡，蛋的东西。	基民0F1khC	05-20 14:59
86	0	明天我要抽出我的钱了，亏了这么多	股友36899i10W1	05-14 21:42
94	0	他妹的今年最亏的就是买了这个基金一万块钱亏了快俩千	股友36899i10W1	05-13 21:24
81	0	该调的仓一定得调，刚醒悟。	基民ehrYc7	05-13 15:18

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