平安优质企业混合A(012475)基金净值_估值

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平安优质企业混合A(012475

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单位净值 (2026-07-23): 0.9557-0.71%; 近1月：-15.75%; 近1年：31.89%

累计净值: 0.9557; 近3月：-2.96%; 近3年：40.96%

: 近6月：-3.93%; 成立来：-4.43%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.03亿元（2026-06-30）	基金经理：薛冀颖
成立日：2021-07-19	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芯原股份	3.79%	-6.88%	股吧
中际旭创	2.99%	1.10%	股吧
北方华创	2.88%	-3.14%	股吧
海光信息	2.47%	-5.91%	股吧
信维通信	2.46%	3.26%	股吧
寒武纪	2.38%	-4.66%	股吧
火炬电子	2.31%	1.91%	股吧
大族激光	2.10%	0.35%	股吧
中富电路	2.03%	-2.86%	股吧
中芯国际	1.44%	-6.75%	股吧

前十持仓占比合计：24.85%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.02%	--

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权益总监倾力打造
65.75%近1年平安智慧中国混合
闲钱投资好去处
2.48%近1年平安双债添益债...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	0.9557	0.9557	-0.71%
07-22	0.9625	0.9625	-1.32%
07-21	0.9754	0.9754	4.35%
07-20	0.9347	0.9347	-1.06%
07-17	0.9447	0.9447	-4.48%
07-16	0.9890	0.9890	-2.74%
07-15	1.0169	1.0169	-1.56%
07-14	1.0330	1.0330	1.02%
07-13	1.0226	1.0226	-3.10%
07-10	1.0553	1.0553	-3.66%
07-09	1.0954	1.0954	2.71%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.37%	-15.75%	-2.96%	-3.93%	5.07%	31.89%	71.76%	40.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-9.95%	-3.71%	-1.64%	5.58%	23.83%	53.96%	31.71%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3031 \| 5181	3832 \| 5185	2310 \| 5091	2387 \| 4898	2056 \| 4858	1478 \| 4490	1244 \| 4040	1172 \| 3486
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	34.52%	-2.40%	-2.96%	39.56%	3.85%	0.39%	2.91%	8.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1568 \| 5464	2963 \| 5130	2961 \| 5130	872 \| 4970	1631 \| 4802	3546 \| 4624	885 \| 4618	2781 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.20%	3.77%	-12.55%	-25.94%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1371 \| 5130	1970 \| 4618	1445 \| 4216	1924 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 581.81%
2025-06-30 680.78%
2024-12-31 745.68%
2024-06-30 785.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	581.81%
2025-06-30	680.78%
2024-12-31	745.68%
2024-06-30	785.88%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-19~至今薛冀颖 5年又5天 -3.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-19~至今	薛冀颖	5年又5天	-3.75%

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42	0	两年同类第五更有分量	硬核姬员工	07-21 12:52
50	0	公告平安优质企业混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-20 10:06
92	0	公告平安优质企业混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-29 10:06
85	0	公告平安优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-29 10:06
133	0	加油啊经理，您是最棒的	基民8M95829p00	05-11 23:22
101	0	$平安优质企业混合A$买下至今差不多五周年啦，现在	fang福星高照	05-11 20:30
138	1	加油啊经理，几年了，马上见到1了	基民mHVxar	05-11 19:52
94	0	$平安优质企业混合A$别的基金都公布净值了，你磨磨	基民685681hu97	05-11 19:49
306	0	公告平安优质企业混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 10:09
143	0	公告平安优质企业混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 10:06
152	0	$平安优质企业混合A$真是个SB	基民6i8U611958	01-29 15:05
503	0	公告平安优质企业混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:46
167	0	白银有色价格大涨，市场对白银价格目标价看至88美元	知识的岳	01-07 22:40
156	0	后悔没在6月布局同泰产业升级混合C，当时机器人产业	燕归金算盘	12-26 14:24
137	0	以可控核聚变为核心构建投资组合，使得同泰新能源一年	机智小鲨鱼	12-26 14:19
138	0	北交所现在的情况，有点像早期的科创板，政策加持，估	守财天犬	12-26 14:16
132	0	近三年48.16%的稳收益可不是吹出来的，东方红红	荣华华	12-23 12:41
177	0	算力产业今日迎来价值重估，相关机会值得把握。推荐关	海豚的黄金浪花	12-23 12:15
142	0	医院不敢开高价药？现在政策明确：商保目录药品单独结	投资小鸡_未来版	12-23 10:25
160	0	游戏行业的技术变革已经落地，AI驱动的程序化内容生	鲨光永恒	12-22 10:47

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