证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 07-23 | 1.2125 | 1.2125 | -1.41% |
| 07-22 | 1.2299 | 1.2299 | -5.36% |
| 07-21 | 1.2996 | 1.2996 | 8.35% |
| 07-20 | 1.1994 | 1.1994 | -4.22% |
| 07-17 | 1.2522 | 1.2522 | -8.51% |
| 07-16 | 1.3687 | 1.3687 | -6.09% |
| 07-15 | 1.4575 | 1.4575 | -3.64% |
| 07-14 | 1.5126 | 1.5126 | 5.25% |
| 07-13 | 1.4372 | 1.4372 | -7.02% |
| 07-10 | 1.5457 | 1.5457 | -4.59% |
| 07-09 | 1.6200 | 1.6200 | 5.28% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -11.41% | -31.68% | -21.06% | -13.53% | -5.95% | 27.02% | 89.96% | 40.16% |
| 同类平均 | -2.11% | -7.01% | -2.05% | -1.12% | 5.57% | 21.73% | 47.31% | 28.80% |
| 沪深300 | 0.63% | -3.89% | -1.22% | 0.54% | 2.12% | 14.76% | 37.45% | 23.71% |
| 同类排名 | 2227 | 2320 | 2300 | 2315 | 2230 | 2313 | 1872 | 2306 | 1805 | 2304 | 731 | 2273 | 364 | 2189 | 606 | 2086 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 510.98% |
| 2025-06-30 | 593.44% |
| 2024-12-31 | 533.68% |
| 2024-06-30 | 548.03% |
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