广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-11): 1.2796-1.28%; 近1月：-8.27%; 近1年：31.46%

累计净值: 1.2796; 近3月：-8.72%; 近3年：111.75%

: 近6月：17.69%; 成立来：27.96%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.36亿元（2026-06-30）	基金经理：曹世宇
成立日：2021-08-09	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：国证半导体芯片指数 \| 年化跟踪误差：2.70%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.2796	1.2796	-1.28%
09-10	1.2962	1.2962	-0.42%
09-09	1.3017	1.3017	-0.57%
09-08	1.3091	1.3091	-1.27%
09-07	1.3260	1.3260	3.13%
09-04	1.2858	1.2858	-2.52%
09-03	1.3190	1.3190	-0.48%
09-02	1.3253	1.3253	-1.49%
09-01	1.3454	1.3454	-2.46%
08-31	1.3793	1.3793	1.40%
08-28	1.3602	1.3602	-2.19%

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广发国证半导体芯片ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	-8.27%	-8.72%	17.69%	24.03%	31.46%	162.81%	111.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：国证半导体芯片指数	-0.50%	-8.95%	-9.74%	17.99%	25.29%	33.34%	179.13%	120.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1276 \| 5490	4545 \| 5407	3976 \| 5201	190 \| 4918	188 \| 4772	192 \| 4355	135 \| 2950	81 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	100.64%	-6.33%	-8.30%	49.69%	-0.27%	0.67%	20.53%	17.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证半导体芯片指数	109.09%	-6.28%	-8.66%	53.93%	-0.35%	0.73%	21.62%	18.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 5312	4099 \| 4961	3896 \| 4813	335 \| 4524	2866 \| 4076	1797 \| 3635	38 \| 3463	1124 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.82%	30.35%	-6.53%	-36.93%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	884 \| 4813	110 \| 3463	851 \| 2656	1743 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.28%
2024-12-31 1.72%
2024-06-30 2.80%
2023-12-31 2.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.28%
2024-12-31	1.72%
2024-06-30	2.80%
2023-12-31	2.78%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-08~至今曹世宇 2年又35天 145.09%
2021-08-09~2024-08-07 罗国庆 2年又364天 -47.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	曹世宇	2年又35天	145.09%
2021-08-09~2024-08-07	罗国庆	2年又364天	-47.79%

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70	0	服了	morningx	09-03 22:01
84	0	公告广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	08-31 09:52
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94	0	最怕的就是整个产业都在讲故事	金基投资人shot鸡民	08-10 21:41
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118	0	大盘来回横盘没有方向，PCB细分走出超额行情，圆信	蕙质兰心大剧院路边摊	08-04 21:12
148	0	国产算力延续超强赚钱效应	熊猫金主	08-04 13:19
354	1	【财富解读】科技股去杠杆或已接近尾声	广发基金	08-04 10:21
139	0	最近AI相关订单逐步落地，不再是空泛的概念炒作，实	落落大方的落	07-31 21:23
153	0	$广发国证半导体芯片ETF联接A$连跌3天受不了今	金银善贾得廉颇	07-31 05:27
141	0	整个产业是不是又要有‘滑铁卢’事件待披露了	金基投资人shot鸡民	07-29 18:40
136	0	这个月给我磨掉好多收益了啊，真得等到八月才能好转？	波雅汉库克	07-28 20:20
135	0	以前大家是买白酒医药被套，现在是买科技被套，天道好	勇闯理财圈	07-28 17:14
139	0	长鑫这事儿一过就都暴露原型了是吧，一点真东西都没有	小CCCCC	07-28 17:13
161	0	国产算力反转不要错过机会	喜欢绿色的	07-27 22:14
728	1	复盘这轮科技调整，这3个问题，每个都值得问问自己	广发基金	07-23 21:49

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