大摩沪港深精选混合C(013357)基金净值_估值

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大摩沪港深精选混合C(013357

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单位净值 (2026-10-23): 0.54240.97%; 近1月：-15.43%; 近1年：-24.18%

累计净值: 0.5424; 近3月：-6.88%; 近3年：-17.64%

: 近6月：-16.59%; 成立来：-45.76%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.95亿元（2026-06-30）	基金经理：王大鹏
成立日：2021-11-23	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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药明康德	11.28%	2.41%	股吧
信达生物	9.62%	--	股吧
科伦博泰生物	9.52%	--	股吧
恒瑞医药	8.29%	2.22%	股吧
三生制药	8.15%	--	股吧
映恩生物-B	6.37%	--	股吧
益方生物-U	5.52%	5.22%	股吧
兆易创新	4.45%	5.51%	股吧
百济神州	3.81%	4.96%	股吧
君实生物-U	3.36%	4.48%	股吧

前十持仓占比合计：70.37%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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分享新时代红利
146.28%成立以来大摩科技领先混...
投资老将掌舵
71.85%近3年大摩品质生活精...
新生代女将执掌
1012.18%成立以来大摩资源优选混...
出海创纪录，创新药高景气持续
Agent主线支撑，应用加速渗透？
近期下跌受多重因素影响，当前或具有...
高利率+高名义增长环境下，全球股市...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.5424	0.5424	0.97%
10-22	0.5372	0.5372	-4.41%
10-21	0.5620	0.5620	-0.05%
10-20	0.5623	0.5623	0.73%
10-19	0.5582	0.5582	-0.02%
10-16	0.5583	0.5583	-1.33%
10-15	0.5658	0.5658	-1.58%
10-14	0.5749	0.5749	-2.63%
10-13	0.5904	0.5904	-1.52%
10-12	0.5995	0.5995	-0.28%
10-09	0.6012	0.6012	-2.20%

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大摩沪港深精选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.85%	-15.43%	-6.88%	-16.59%	-17.04%	-24.18%	-1.42%	-17.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.75%	-13.34%	-12.15%	-14.57%	-7.29%	-4.86%	20.98%	30.05%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3898 \| 5603	3562 \| 5582	1618 \| 5438	2988 \| 5226	3743 \| 4989	4280 \| 4798	3344 \| 4253	3474 \| 3716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	5.68%	-5.73%	-2.10%	-19.46%	18.79%	18.01%	17.16%	-11.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	804 \| 5603	3933 \| 5464	2854 \| 5130	4904 \| 5130	3027 \| 4970	103 \| 4802	187 \| 4624	4402 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.27%	-21.15%	-28.11%	-12.76%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2042 \| 5130	4048 \| 4618	3316 \| 4216	381 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 181.14%
2025-12-31 212.91%
2025-06-30 204.72%
2024-12-31 166.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	181.14%
2025-12-31	212.91%
2025-06-30	204.72%
2024-12-31	166.61%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今王大鹏 4年又337天 -45.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	王大鹏	4年又337天	-45.76%

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49	是不是调仓了	基民W208630l79	10-23 22:13
57	跌的时候狠砸，涨的时候狠坑，真	多财大展的玉天痕	10-23 21:19
50	，吃错药了吧	多财大展的玉天痕	10-23 21:11
63	别人掉你比别人掉的凶，别人涨，你没别人涨得多，你还	基民082ca85390	10-23 20:30
59	3毛7	fffffffff_456	10-22 17:49
40	今天的行情分析！	夜猫理财计划	10-20 21:43
37	医药情绪回升，创新药产业链走强	默青烟	10-19 21:09
77	十大持仓有八个是红的，净值怎么是绿的，太过份了。	基民EOxpc0	10-19 20:10
68	今天看不懂	基民8SfWXX	10-16 20:16
202	公告摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金	基金资讯	10-16 07:58
91	发什么神经，跌那么多	多财大展的玉天痕	10-09 19:58
93	9月29日创新药板块震荡走强，受海外授权利好催化，	小兔很阳光	09-29 21:26
61	科技全线回落，医药赛道跌幅小	清风絮语	09-28 21:08
197	跌穿0.449都是对的	fffffffff_456	09-27 13:21
129	王大鹏	暗流鲸息	09-23 20:54
133	不敢相信害货不往下跌了，这基是故意整我吗？	暗流鲸息	09-23 20:52
139	瓜皮基	暗流鲸息	09-23 20:41
124	我选产品先看费率和结构零申购费发起式管理人跟投南方	猫头鹰能手上线	09-22 11:39
74	创新药今天太给力了！！！	糯米小丸子1	09-21 21:40
109	坑货，十个重仓股，9个远远超过出来的结果，太坑了	多财大展的玉天痕	09-21 20:47

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