天弘创新药精选50ETF联接C(014565)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-12): 1.16760.48%; 近1月：-2.42%; 近1年：32.19%

累计净值: 1.1676; 近3月：-4.93%; 近3年：19.59%

: 近6月：-5.23%; 成立来：16.76%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.80亿元（2026-03-31）	基金经理：贺雨轩
成立日：2022-05-06	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：恒生沪深港创新药精选50指数 \| 年化跟踪误差：2.18%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	0.38%	4.84%	股吧
药明康德	0.36%	1.48%	股吧
百济神州	0.29%	--	股吧
信达生物	0.19%	--	股吧
药明生物	0.17%	--	股吧
石药集团	0.10%	--	股吧
中国生物制药	0.09%	--	股吧
药明康德	0.08%	--	股吧
翰森制药	0.07%	--	股吧
百济神州	0.06%	2.25%	股吧

前十持仓占比合计：1.79%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.64% --
前一持仓占比合计：0.64%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.1676	1.1676	0.48%
05-11	1.1620	1.1620	0.97%
05-08	1.1508	1.1508	-1.70%
05-07	1.1707	1.1707	1.25%
05-06	1.1562	1.1562	-0.04%
04-30	1.1567	1.1567	-0.61%
04-29	1.1638	1.1638	-0.14%
04-28	1.1654	1.1654	1.31%
04-27	1.1503	1.1503	-0.73%
04-24	1.1588	1.1588	0.20%
04-23	1.1565	1.1565	-1.66%

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天弘创新药精选50ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	-2.42%	-4.93%	-5.23%	3.17%	32.19%	50.77%	19.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.78%	8.02%	4.49%	11.24%	11.02%	39.07%	56.04%	42.66%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
跟踪标的跟踪标的：恒生沪深港创新药精选50指数	0.76%	-2.84%	-4.96%	-5.57%	3.73%	35.36%	48.43%	13.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4019 \| 5070	4787 \| 5010	4266 \| 4915	3910 \| 4611	3499 \| 4794	2028 \| 3829	1241 \| 2733	1599 \| 2107
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.63%	-15.80%	31.38%	10.82%	14.26%	-6.67%	29.27%	-9.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生沪深港创新药精选50指数	1.11%	-16.88%	34.29%	11.42%	12.76%	-7.53%	29.42%	-11.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1491 \| 4960	4375 \| 4812	1124 \| 4523	231 \| 4076	206 \| 3635	2688 \| 3464	168 \| 3130	2403 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.08%	-10.76%	-15.16%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	795 \| 4812	2347 \| 3464	1639 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 60.81%
2025-06-30 39.15%
2024-12-31 24.70%
2024-06-30 39.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	60.81%
2025-06-30	39.15%
2024-12-31	24.70%
2024-06-30	39.83%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-26~至今	贺雨轩	2年又353天	18.71%
2022-05-19~2023-05-25	杨超胡超贺雨轩	1年又6天	-1.64%
2022-05-06~2022-05-18	杨超胡超	12天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
35	0	医药的极品	股友HT6e6w	05-11 20:06
26	0	别人跌他跌，别人涨还跌，真是跌跌不休	基民YH073i	05-11 09:57
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40	0	经理太不作为了，天天跌	基民YH073i	05-11 09:51
38	0	这玩意是不是有毛病，别人涨的时候，你跌，大盘跌的时	和气成金得康南	05-08 10:06
48	0	如今高风险赛道暗藏不少隐患，追高博弈的不确定性太大	蕙质兰心de	05-07 11:01
53	0	与其在热门板块追涨杀跌被套，不如踏踏实实做稳健理财	多吃薯条少吃亏	05-06 12:34
113	1	这个基金在同类产品中最差，不知基金公司甘愿最差吗？	楼上飞鸟syh1125	04-30 13:55
93	1	今天药要开始涨了吗	勤俭持家888	04-30 13:50
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50	0	近期各类资产都有不同程度波动，唯独稳健债基走势淡定	努力干饭的小青蛙	04-30 11:18
52	0	想在当下市场稳稳存钱增值，又不想承担高风险，真的不	偶尔也会发呆y	04-30 11:17
86	0	板块不行，操作也不行	股友250z3o8789	04-23 18:48
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