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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-12 1.1112 1.1112 -0.19% 05-11 1.1133 1.1133 0.36% 05-08 1.1093 1.1093 -0.14% 05-07 1.1109 1.1109 0.14% 05-06 1.1094 1.1094 0.36% 04-30 1.1054 1.1054 0.03% 04-29 1.1051 1.1051 0.31% 04-28 1.1017 1.1017 -0.10% 04-27 1.1028 1.1028 0.30% 04-24 1.0995 1.0995 -0.06% 04-23 1.1002 1.1002 -0.25%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.52%1.54%-0.33%0.20%0.55%7.90%12.37%11.21%同类平均0.73%1.86%0.98%3.25%3.25%8.77%12.92%13.70%沪深3002.93%6.72%4.84%6.50%6.87%27.18%34.96%25.66%同类排名586 | 1313542 | 13131000 | 13091108 | 12751156 | 1301551 | 1254524 | 1198657 | 1103四分位排名
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- 2026年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-12-31 13.70% 2025-06-30 15.20% 2024-12-31 10.60% 2024-06-30 5.55% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 华安智联混合(LOF)A
近1年 82.71%
华安智联混合(LOF)C近1年 82.00%
融通稳信增益6个月持有近1年 73.39%
融通稳信增益6个月持有近1年 72.72%
博时浦惠一年持有期混合A近1年 48.40%
博时浦惠一年持有期混合C近1年 47.80%
农银汇理瑞丰6个月持有近1年 7.90%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 农银医疗保健股票 | 525人 |
| 农银新能源主题A | 699人 |
| 嘉实核心成长混合A | 682人 |
| 农银策略收益一年持有混合 | 516人 |
| 农银策略精选混合 | 595人 |
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