创金合信软件产业股票发起C(016074)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>创金合信软件产业股票发起C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

创金合信软件产业股票发起C(016074

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-28): 0.8931-4.20%; 近1月：-4.92%; 近1年：-26.99%

累计净值: 0.8931; 近3月：-1.55%; 近3年：-28.17%

: 近6月：-8.85%; 成立来：-10.69%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.01亿元（2026-06-30）	基金经理：赖鹏
成立日：2022-09-29	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

创金合信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同花顺	5.63%	-2.96%	股吧
鼎捷数智	4.87%	0.72%	股吧
星环科技-U	4.81%	-13.74%	股吧
财富趋势	4.51%	-2.91%	股吧
合合信息	4.18%	-4.25%	股吧
卫宁健康	3.50%	-1.01%	股吧
汉得信息	3.26%	-2.36%	股吧
金山办公	3.13%	-0.01%	股吧
润泽科技	2.98%	-4.35%	股吧
阿里巴巴-W	2.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 4.33% --
前一持仓占比合计：4.33%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	4.33%	--

公司观点

更多>

高股息才是王道
110.73%成立以来创金合信中证红...
实力债基，理财新宠
2.50%近1年创金合信双季享...
2024人工智能爆发
60.10%成立以来创金合信芯片产...
分歧加剧！窗口期如何投资？
一半火焰一半寒冰，2026医药机会...
从急跌到修复，反弹能持续多久？
美元潮汐引爆创新药时代？
技术突破不断，固态电池为何“降温”？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.17%09-28
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	0.8931	0.8931	-4.20%
09-24	0.9323	0.9323	-2.09%
09-23	0.9522	0.9522	-0.60%
09-22	0.9579	0.9579	1.12%
09-21	0.9473	0.9473	0.70%
09-18	0.9407	0.9407	3.08%
09-17	0.9126	0.9126	-0.47%
09-16	0.9169	0.9169	2.48%
09-15	0.8947	0.8947	0.07%
09-14	0.8941	0.8941	-1.01%
09-11	0.9032	0.9032	-1.74%

更多净值信息>

创金合信软件产业股票发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.72%	-4.92%	-1.55%	-8.85%	-20.27%	-26.99%	-5.56%	-28.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.93%	-5.02%	-9.56%	2.12%	3.16%	3.65%	46.34%	35.98%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	729 \| 1112	519 \| 1113	363 \| 1095	807 \| 1074	967 \| 1050	986 \| 1026	844 \| 928	808 \| 837
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.84%	-14.22%	-12.74%	14.21%	-1.08%	9.34%	-1.35%	19.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	752 \| 1101	1045 \| 1070	951 \| 1065	761 \| 1050	776 \| 1038	168 \| 1014	404 \| 1011	81 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.80%	-13.03%	-2.42%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	849 \| 1065	824 \| 1011	146 \| 952	-- \| 867	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 810.19%
2025-12-31 620.72%
2025-06-30 305.33%
2024-12-31 313.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	810.19%
2025-12-31	620.72%
2025-06-30	305.33%
2024-12-31	313.96%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-05-26~至今赖鹏 126天 -13.40%
2022-09-29~2026-05-25 刘扬 3年又239天 3.13%
更多创金合信软件产业股票发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-26~至今	赖鹏	126天	-13.40%
2022-09-29~2026-05-25	刘扬	3年又239天	3.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
91	1	此基软硬件结合了。	黄克志	09-24 12:14
153	1	又调成啥仓了，软件这两天张这么好，你却在原地踏步	基民17692I79A2	09-07 13:31
181	2	又调成啥了，这两天偷吃这么多	基民17692I79A2	09-04 22:37
327	2	事件图个明白：软件又支棱起来了！	养基图个明白	08-31 20:25
171	1	虽然大盘午后有点回落，但光模块板块承接力还行，南方	你总说我比她坚强	08-28 18:40
170	0	公告创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	08-28 00:43
161	1	太差了	漫步阳光下58	08-26 17:28
5915	13	放量暴涨！创业板突破关键压力，4000点兵临城下，	炒基养小麦	08-18 21:53
7585	9	上午笑嘻嘻下午MMP！难道真的是日本加息预期作妖？	炒基养小麦	08-14 14:28
83	0	机器人赛道强势反弹	清风絮语	08-11 21:15
529	3	说实话再有水平的基金经理面对市场极度的分化也只能一	桥峰达人	08-10 18:04
349	2	南方科技领航之前连续回调心态都快扛不住了，今天科技	酷过头了	08-07 21:58
419	2	今天南方科技领航11个多点，背后是三重逻辑支撑：产	象君君	08-07 21:58
244	2	工业软件产业链持续迎来景气修复，国内本土工控企业持	金牛邦	08-07 21:58
245	4	产业链调研反馈AI应用订单环比改善，很多公司二季度	小小方格	08-07 21:58
190	1	新能源新型电力系统持续建设推进，工控电力软件持续迎	海鸥暕暕	08-05 18:03
186	2	农业智慧大棚搭载AI环境调控系统，设施农业AI应用	琳琳琅琅	08-05 16:49
244	3	AI物流分拣机器人大规模投入使用，智慧物流AI应用	股友77D099g399	08-05 16:06
178	1	调整了这么久终于看到像样一点的反弹了，前三大重仓股	心碎了谁疼	08-04 15:18
168	1	7月科技板块极端回撤，红利这边当压舱石效果太明显了	雷厉风行的我们	08-03 15:55

同公司旗下基金

更多>

创金合信基金

管理规模：1900.38亿旗下基金：222只

创金合信尊泰纯债债券A

日涨幅0.08%

购买

创金合信尊泰纯债债券C

日涨幅0.08%

购买

创金合信货币A

日涨幅0.02%

购买

创金合信季安鑫3个月A

日涨幅0.02%

购买

创金合信中债1-3年政

日涨幅0.02%

购买

创金合信中债1-3年政

日涨幅0.02%

购买

创金合信恒利超短债债券A

日涨幅0.02%

购买

截止:09-28 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
天弘中证光伏产业指数C	9816人
招商中证白酒指数(LO	10119人
东方人工智能主题混合C	11748人
永赢先进制造智选混合发	12981人
永赢科技智选混合发起C	10344人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

良好

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

一般

一般

优秀

良好

优秀

不佳

不佳

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益94%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外