创金合信软件产业股票发起C(016074)基金净值_估值

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创金合信软件产业股票发起C(016074

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单位净值 (2026-09-04): 0.9313-0.13%; 近1月：-0.59%; 近1年：-20.97%

累计净值: 0.9313; 近3月：-6.40%; 近3年：-31.52%

: 近6月：-12.21%; 成立来：-6.87%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.01亿元（2026-06-30）	基金经理：赖鹏
成立日：2022-09-29	管理人：创金合信基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同花顺	5.63%	1.14%	股吧
鼎捷数智	4.87%	3.54%	股吧
星环科技-U	4.81%	-4.19%	股吧
财富趋势	4.51%	4.54%	股吧
合合信息	4.18%	-0.36%	股吧
卫宁健康	3.50%	0.86%	股吧
汉得信息	3.26%	0.91%	股吧
金山办公	3.13%	1.65%	股吧
润泽科技	2.98%	-2.30%	股吧
阿里巴巴-W	2.79%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.66%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 4.33% --
前一持仓占比合计：4.33%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	4.33%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.9313	0.9313	-0.13%
09-03	0.9325	0.9325	-0.31%
09-02	0.9354	0.9354	-1.69%
09-01	0.9515	0.9515	-0.96%
08-31	0.9607	0.9607	2.28%
08-28	0.9393	0.9393	0.28%
08-27	0.9367	0.9367	2.66%
08-26	0.9124	0.9124	0.07%
08-25	0.9118	0.9118	0.50%
08-24	0.9073	0.9073	-3.33%
08-21	0.9386	0.9386	0.30%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.85%	-0.59%	-6.40%	-12.21%	-16.86%	-20.97%	17.93%	-31.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.40%	1.72%	-4.55%	2.41%	6.00%	13.42%	65.91%	35.53%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	293 \| 1121	790 \| 1108	588 \| 1086	899 \| 1068	981 \| 1050	962 \| 1016	791 \| 926	806 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.84%	-14.22%	-12.74%	14.21%	-1.08%	9.34%	-1.35%	19.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	752 \| 1101	1045 \| 1070	951 \| 1065	761 \| 1050	776 \| 1038	168 \| 1014	404 \| 1011	81 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.80%	-13.03%	-2.42%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	849 \| 1065	824 \| 1011	146 \| 952	-- \| 867	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 810.19%
2025-12-31 620.72%
2025-06-30 305.33%
2024-12-31 313.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	810.19%
2025-12-31	620.72%
2025-06-30	305.33%
2024-12-31	313.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-05-26~至今赖鹏 103天 -9.70%
2022-09-29~2026-05-25 刘扬 3年又239天 3.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-26~至今	赖鹏	103天	-9.70%
2022-09-29~2026-05-25	刘扬	3年又239天	3.13%

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85	0	又调成啥仓了，软件这两天张这么好，你却在原地踏步	基民17692I79A2	09-04 19:40
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462	3	说实话再有水平的基金经理面对市场极度的分化也只能一	桥峰达人	08-10 18:04
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206	4	产业链调研反馈AI应用订单环比改善，很多公司二季度	小小方格	08-07 21:58
149	1	新能源新型电力系统持续建设推进，工控电力软件持续迎	海鸥暕暕	08-05 18:03
141	2	农业智慧大棚搭载AI环境调控系统，设施农业AI应用	琳琳琅琅	08-05 16:49
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