中泰玉衡价值优选混合C(016090)基金净值_估值

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中泰玉衡价值优选混合C(016090

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单位净值 (2026-08-21): 2.6017-0.99%; 近1月：-0.30%; 近1年：2.58%

累计净值: 2.6017; 近3月：0.16%; 近3年：20.58%

: 近6月：-1.45%; 成立来：18.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.99亿元（2026-06-30）	基金经理：姜诚
成立日：2022-07-01	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：

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太阳纸业	10.19%	-2.64%	股吧
华鲁恒升	10.05%	-0.43%	股吧
中国建筑	9.95%	-0.90%	股吧
工商银行	9.51%	-0.13%	股吧
建设银行	8.89%	-0.47%	股吧
建发股份	7.17%	-2.73%	股吧
苏泊尔	5.11%	-1.09%	股吧
保利发展	4.94%	-1.14%	股吧
海信视像	3.79%	-0.73%	股吧
美的集团	3.69%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：73.29%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	2.6017	2.6017	-0.99%
08-20	2.6277	2.6277	0.55%
08-19	2.6134	2.6134	0.39%
08-18	2.6032	2.6032	0.51%
08-17	2.5899	2.5899	0.25%
08-14	2.5835	2.5835	-0.76%
08-13	2.6034	2.6034	-0.85%
08-12	2.6256	2.6256	0.22%
08-11	2.6199	2.6199	-0.19%
08-10	2.6250	2.6250	1.02%
08-07	2.5986	2.5986	-0.57%

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中泰玉衡价值优选混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	-0.30%	0.16%	-1.45%	0.88%	2.58%	23.36%	20.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.61%	1.06%	-2.12%	2.05%	7.60%	16.70%	54.71%	36.13%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	345 \| 2334	1550 \| 2326	829 \| 2319	1337 \| 2316	1440 \| 2309	1580 \| 2284	1511 \| 2198	1147 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.94%	2.55%	2.06%	5.06%	0.48%	0.18%	-2.40%	11.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2080 \| 2331	537 \| 2333	663 \| 2338	1851 \| 2344	1529 \| 2347	1457 \| 2326	1411 \| 2331	641 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.92%	17.61%	-4.58%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1740 \| 2338	176 \| 2331	829 \| 2323	-- \| 2294	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 57.02%
2025-06-30 66.80%
2024-12-31 63.65%
2024-06-30 48.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	57.02%
2025-06-30	66.80%
2024-12-31	63.65%
2024-06-30	48.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-01~至今姜诚 4年又54天 18.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-01~至今	姜诚	4年又54天	18.49%

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84	这也有人买，受益少回撤还大。	基民reQJMV	08-12 21:55
191	公告中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	07-27 00:06
144	公告中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	07-27 00:06
163	公告中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	07-20 00:07
176	公告中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	06-26 17:09
122	前十大重仓，大多数是4年不动，这就是价值投资吗	宋颉颉	06-16 11:22
183	优秀的债鸡，，可以快跑赢通胀了，姜还是老的辣	十面埋伏暗渡2021	05-30 17:21
111	这个位置不错，逢低布局一下，耐心等涨	周周和末末	05-26 09:45
147	坚持着，希望可以有回报。	知足常乐就美	05-26 09:06
142	近一年涨幅还是可以，继续加油	秋意浓浓	05-21 18:53
116	不甘心就这么落寞离场，我想等着吃肉，加油雄起！	山也听风吖	05-21 09:47
142	稳扎稳打的，挺适合中长期配置，我来了，挺适合我	虎味椰子球	05-13 09:28
161	昨晚微跌了。今天继续加油拉起来吧	糖心蜜汁	05-13 08:40
643	百亿价投姜诚，再进一步	大白快跑	05-12 18:21
139	今天的持仓看着是红多绿少呀，应该也能有肉	山也听风吖	05-11 15:01
135	继续拿着不纠结，强势的基就该继续把握，不慌	幸福得小乖乖	05-07 20:42
161	朋友推荐的，感觉还不错，上车了	幸运每一天666	05-07 19:23
388	近一年涨15.15%，昨天成交破3万亿，行情还在上	山也听风吖	05-07 17:24
143	昨天开门红，希望业绩继续跟上哈	四季独角心	05-07 09:00
153	最近趋势持续向好，看来节前可以布局起来了	夏梦之瑶	04-28 22:15

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中泰沪深300量化优选

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中泰中证A500指增发

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