证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-12 | 1.0092 | 1.0092 | 0.33% |
| 03-11 | 1.0059 | 1.0059 | 4.08% |
| 03-10 | 0.9665 | 0.9665 | 1.78% |
| 03-09 | 0.9496 | 0.9496 | 1.56% |
| 03-06 | 0.9350 | 0.9350 | 0.48% |
| 03-05 | 0.9305 | 0.9305 | 0.81% |
| 03-04 | 0.9230 | 0.9230 | -0.53% |
| 03-03 | 0.9279 | 0.9279 | -1.89% |
| 03-02 | 0.9458 | 0.9458 | -1.07% |
| 02-27 | 0.9560 | 0.9560 | 0.16% |
| 02-26 | 0.9545 | 0.9545 | -2.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 8.46% | 4.12% | 8.23% | 20.06% | 5.00% | 56.37% | 67.64% | 16.94% |
| 同类平均 | 1.21% | -1.22% | 6.51% | 7.40% | 4.95% | 28.04% | 49.12% | 32.87% |
| 沪深300 | 0.86% | -0.68% | 2.33% | 3.66% | 1.24% | 19.36% | 30.30% | 18.16% |
| 跟踪标的 | 9.08% | 4.58% | 8.95% | 21.02% | 5.60% | 66.25% | 77.93% | 20.11% |
| 同类排名 | 20 | 4917 | 498 | 4915 | 1792 | 4727 | 546 | 4396 | 2111 | 4808 | 299 | 3583 | 613 | 2596 | 1587 | 2023 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 4.99% |
| 2024-06-30 | 1.49% |
| 2023-12-31 | 6.21% |
| 2022-12-31 | 12.57% |
近1年 141.50%
近1年 134.21%
近1年 133.74%
近1年 132.54%
近1年 56.37%
日涨幅3.44%
日涨幅2.00%
日涨幅1.89%
日涨幅1.89%
日涨幅1.84%
日涨幅1.84%
日涨幅1.70%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 嘉实中证稀土产业ETF | 10978人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 10318人 |
| 永赢高端装备智选混合发 | 10184人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 12730人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 11088人 |
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