宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)基金净值_估值

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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120

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单位净值 (2026-08-03): 1.2436-0.29%; 近1月：6.59%; 近1年：11.73%

累计净值: 1.3186; 近3月：-2.70%; 近3年：--

: 近6月：2.03%; 成立来：32.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡丹
成立日：2023-12-27	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：华证龙头红利50指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	4.78%	-3.17%	股吧
兴业银行	4.36%	1.06%	股吧
招商银行	3.94%	1.87%	股吧
德业股份	3.59%	-1.06%	股吧
中国神华	3.28%	-4.29%	股吧
工商银行	2.93%	-0.38%	股吧
美的集团	2.88%	-1.94%	股吧
横店东磁	2.87%	-3.37%	股吧
建设银行	2.79%	-3.69%	股吧
裕同科技	2.76%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：34.18%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 1.72% --
前一持仓占比合计：1.72%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	1.72%	--

公司观点

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10.20%近3年宝盈增强收益债...
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10.36%近3年宝盈盈润纯债债...
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券商业绩持续改善，估值修复空间显现
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如何看待AI应用当前的投资机会？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.2436	1.3186	-0.29%
07-31	1.2472	1.3222	-0.64%
07-30	1.2552	1.3302	1.32%
07-29	1.2389	1.3139	1.03%
07-28	1.2263	1.3013	0.43%
07-27	1.2211	1.2961	0.27%
07-24	1.2178	1.2928	-1.03%
07-23	1.2305	1.3055	1.12%
07-22	1.2169	1.2919	0.65%
07-21	1.2090	1.2840	-0.52%
07-20	1.2153	1.2903	2.68%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.84%	6.59%	-2.70%	2.03%	4.85%	11.73%	25.63%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：华证龙头红利50指数	1.92%	6.29%	-5.08%	-0.18%	2.66%	8.96%	19.87%	15.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1227 \| 5333	694 \| 5304	1283 \| 5080	889 \| 4859	960 \| 4781	2392 \| 4152	2286 \| 2896	-- \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	不佳	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.65%	6.71%	4.60%	4.20%	-0.28%	-1.66%	-3.17%	10.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：华证龙头红利50指数	-11.78%	7.18%	4.73%	2.63%	-1.67%	-1.61%	-3.50%	8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3981 \| 5312	238 \| 4961	511 \| 4813	3690 \| 4524	2875 \| 4076	2732 \| 3635	2281 \| 3463	2589 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.88%	18.07%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2940 \| 4813	629 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 133.10%
2025-06-30 159.00%
2024-12-31 202.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	133.10%
2025-06-30	159.00%
2024-12-31	202.87%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-27~至今蔡丹 2年又221天 32.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	蔡丹	2年又221天	32.55%

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58	为啥科技在跌，红利怎么也没红？	基民02M0368G61	08-03 22:07
42	我现在求稳了，科技涨了也不羡慕，还是这种高股息、红	包容的魏一一	08-03 11:26
44	这科技拉的也太猛了，不是什么好事情啊，估计下周资金	夏梦之瑶	07-31 10:47
52	CPO半导体给我死，红利yyds	秋意浓浓	07-30 20:53
57	高股息最近确实在回暖，中证红利ETF都连续3天资金	大脚板15	07-30 10:47
63	连红三天了，嘿嘿嘿	青山的路瑶	07-29 20:28
50	我滴个乖乖，还是这里稳哦	紫依儿	07-29 10:41
71	哎早知道就不把仓位加到别的地方亏钱了，7月份在这苟	大脚板15	07-28 20:42
64	我死都死在红利里面，抱着股息死	喜气洋洋的汤艳	07-28 11:44
75	早知道不去追高了，应该好好在红利待着	天青色等烟雨呀	07-27 20:42
64	没想到上周还涨了2.8%，来避险的值了，真是一举两	幸福得小乖乖	07-27 10:51
84	红利今天都躲不掉啊，天杀的大a	青山的路瑶	07-24 20:44
64	行情不稳的时候，还是高股息靠谱	天青色等烟雨呀	07-24 10:55
81	今天仔细看了下，红利这一个月涨的还挺好的，不错不错	幸福得小乖乖	07-23 20:11
57	这种红利基，涨跌都不大，适合当底仓，每天看一眼就行	股友N87C338785	07-23 11:09
82	我又来避险了，家人们	屏海临风	07-22 22:02
96	都说震荡行情要逢低配置一点高股息产品，今天是不是能	幸福得小乖乖	07-22 11:19
63	老乡别走，科技很危险的，你们快回来	细心冷叶	07-21 20:37
70	今天科技继续大跌，老登股继续涨，立个flag，不服	兴奋的苗亚特1	07-21 11:20
85	公告宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-21 09:51

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-07-08	每10份派现金0.1500元
2026-04-09	每10份派现金0.1500元
2026-01-12	每10份派现金0.0500元
2025-10-16	每10份派现金0.0500元
2025-07-08	每10份派现金0.0500元
2025-04-15	每10份派现金0.0500元
2025-01-09	每10份派现金0.1000元
2024-10-15	每10份派现金0.0500元
2024-07-08	每10份派现金0.1000元

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