国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金净值_估值

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国寿安保产业升级股票发起式A(020775

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单位净值 (2026-09-18): 2.20781.78%; 近1月：-0.50%; 近1年：77.29%

累计净值: 2.2078; 近3月：-20.71%; 近3年：--

: 近6月：22.34%; 成立来：120.78%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.60亿元（2026-06-30）	基金经理：孟亦佳
成立日：2024-04-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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XD佰维存	5.43%	4.13%	股吧
德明利	5.21%	4.07%	股吧
富创精密	4.92%	7.95%	股吧
芯源微	4.71%	5.20%	股吧
奕东电子	4.05%	1.78%	股吧
东山精密	4.01%	1.35%	股吧
唯特偶	3.96%	3.49%	股吧
鼎通科技	3.76%	3.50%	股吧
乔锋智能	3.76%	3.35%	股吧

前十持仓占比合计：45.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	2.2078	2.2078	1.78%
09-17	2.1692	2.1692	0.50%
09-16	2.1584	2.1584	0.33%
09-15	2.1514	2.1514	-0.99%
09-14	2.1729	2.1729	0.06%
09-11	2.1715	2.1715	-1.63%
09-10	2.2074	2.2074	-1.02%
09-09	2.2301	2.2301	0.37%
09-08	2.2219	2.2219	-0.53%
09-07	2.2337	2.2337	0.23%
09-04	2.2286	2.2286	0.17%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.67%	-0.50%	-20.71%	22.34%	64.71%	77.29%	148.26%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.38%	-4.19%	-6.03%	3.31%	7.43%	8.33%	71.80%	41.19%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	606 \| 1123	100 \| 1115	951 \| 1095	172 \| 1074	26 \| 1050	21 \| 1022	116 \| 926	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	67.98%	30.98%	1.99%	34.29%	-5.55%	2.32%	-1.51%	6.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	150 \| 1101	3 \| 1070	308 \| 1065	290 \| 1050	968 \| 1038	618 \| 1014	415 \| 1011	856 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.37%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 1065	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 180.09%
2025-12-31 171.54%
2025-06-30 214.70%
2024-12-31 154.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	180.09%
2025-12-31	171.54%
2025-06-30	214.70%
2024-12-31	154.83%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-17~至今孟亦佳 2年又155天 120.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	孟亦佳	2年又155天	120.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	行情持续走高，成交量慢慢放大，走出温和上升趋势，继	尽职的顾琬坤	09-18 16:12
42	0	看到今天持仓股全红了，感觉回调时补的对了瞬间心情大	基民a99h011793	09-18 14:36
36	0	昨天应该没有割肉吧，这周比较乐观的	等复活甲	09-18 10:06
66	0	行业轮动较快，多给它点时间吧	星星枕	09-17 12:13
80	0	再多点耐心，压力释放接近底部，机会还在，先保持在场	海豚波	09-17 12:07
59	0	产业升级方向逐步显现机会，震荡行情下适合慢慢布局等	舒适的戚亦凡1	09-17 11:47
41	0	好收益还是得拿的住呀，不要被短期波动吓跑了，今天这	东东西西哦	09-17 09:51
53	0	这不就好起来了，不用慌的	酒穆1	09-16 17:02
48	0	坚定持有下去就行，短线有波动正常的，耐心持有	东东西西哦	09-16 16:03
45	0	挺住！这不反弹来了！	俺等一下下	09-16 13:31
102	1	今天产业升级修复很强，加仓	等牛来6	09-16 11:16
46	0	最近还在波动。看看今天能不能好起来。	帝林5	09-16 11:09
55	0	大环境集体回调，管住手不频繁乱动，守好仓位等风来，	尽职的顾琬坤	09-15 16:14
46	0	昨天居然红了，可以的经理加油冲冲冲，晚上更新要吃肉	等复活甲	09-15 09:52
54	0	不得不夸下这位基金经理，前期一波调仓落地见效，回撤	看看来	09-15 09:50
61	0	行情充满不确定性，少动多看吧	木子辰	09-14 17:32
46	0	继续关注活跃的产业升级	草木知安	09-14 14:27
54	0	今天貌似不妙，算了，收盘前再看看，捡点便宜筹码吧	学无止境的朱韵4	09-14 10:02
53	0	基金经理管理实力很强，前期完成调仓优化，回撤控制有	看看来	09-14 09:32
60	0	哎，今天盘面整体走弱，国产替代这条主线还在，先躺平	基民a99h011793	09-11 11:18

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