国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金净值_估值

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国寿安保产业升级股票发起式A(020775

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单位净值 (2026-11-04): 1.94461.90%; 近1月：-7.46%; 近1年：53.57%

累计净值: 1.9446; 近3月：-9.64%; 近3年：--

: 近6月：-8.93%; 成立来：94.46%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2026-09-30）	基金经理：孟亦佳
成立日：2024-04-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
徐工机械	5.71%	0.14%	股吧
英科医疗	5.61%	2.56%	股吧
中熔电气	4.94%	4.84%	股吧
鸿富瀚	4.74%	8.83%	股吧
松发股份	4.68%	7.70%	股吧
潍柴重机	4.18%	8.21%	股吧
路维光电	3.90%	14.33%	股吧
睿创微纳	3.86%	4.69%	股吧
蒙牛乳业	3.84%	--	股吧
乔锋智能	3.52%	9.30%	股吧

前十持仓占比合计：44.98%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国科转债 0.21% --
前一持仓占比合计：0.21%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国科转债	0.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.9446	1.9446	1.90%
11-03	1.9083	1.9083	0.24%
11-02	1.9038	1.9038	2.35%
10-30	1.8601	1.8601	-1.67%
10-29	1.8917	1.8917	-1.43%
10-28	1.9191	1.9191	2.13%
10-27	1.8791	1.8791	-2.22%
10-26	1.9218	1.9218	-1.03%
10-23	1.9418	1.9418	2.23%
10-22	1.8994	1.8994	-2.59%
10-21	1.9500	1.9500	-1.16%

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国寿安保产业升级股票发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.33%	-7.46%	-9.64%	-8.93%	45.08%	53.57%	90.37%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	-10.97%	-11.33%	-15.98%	-7.61%	-6.32%	20.82%	24.55%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	461 \| 1126	433 \| 1126	538 \| 1106	309 \| 1080	7 \| 1048	7 \| 1034	29 \| 934	-- \| 846
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-28.75%	67.98%	30.98%	1.99%	34.29%	-5.55%	2.32%	-1.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.69%	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	919 \| 1133	150 \| 1101	3 \| 1070	308 \| 1065	290 \| 1050	968 \| 1038	618 \| 1014	415 \| 1011
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 1065	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 180.09%
2025-12-31 171.54%
2025-06-30 214.70%
2024-12-31 154.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	180.09%
2025-12-31	171.54%
2025-06-30	214.70%
2024-12-31	154.83%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-17~至今孟亦佳 2年又202天 94.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	孟亦佳	2年又202天	94.46%

点击	标题	作者	最新更新时间
46	今天有可能反弹，期待开门红。	帝林5	11-02 10:35
65	趁着低位震荡分批布局，普跌行情不乱折腾，减少来回操	尽职的顾琬坤	10-30 16:30
53	午后，有走好的迹象...	星星枕	10-30 13:07
55	下周可能会反弹，投币上车	我要努力呀呀	10-30 10:47
44	十月低位就这样，闲钱打理定投慢慢稳住	舒适的戚亦凡1	10-30 10:25
80	市场环境一直在变，不同赛道表现有差异，可以多观察产	星星枕	10-29 12:37
56	昨天还后悔加少了，今天就给机会了？我还是再看看吧	等复活甲	10-29 12:30
43	昨天这波反弹太给劲！市场慢慢踩稳，回暖苗头冒出来了	尽职的顾琬坤	10-29 11:12
41	昨天反弹很给力，现在市场慢慢稳住有回暖苗头，打算布	看看来	10-29 10:08
66	当下市场分化比较明显，不同方向走势不一样，保持持续	星星枕	10-28 13:10
31	产业升级最近也是持续不断调整，沿产业升级脉络布局，	勇敢坚毅的董柏	10-28 12:51
36	跌不动了，就地卧倒躺平，坐等行情反转，就盼一根大阳	尽职的顾琬坤	10-28 10:49
38	这波应该跌得差不多了吧，快回暖吧，急需一根大阳线	木子辰	10-28 09:54
47	最近还在调整。双十一别打折呀。	帝林5	10-28 09:27
48	还是观望吧，感觉不能信感觉得有耐心才是	等复活甲	10-27 13:07
46	成长路线，科技制造金融搭配，定投看长期	舒适的戚亦凡1	10-27 11:02
60	投币上车，希望可以买在底部。	我要努力呀呀	10-27 10:54
65	公告国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	10-27 10:28
35	很看好这个经理，前期调仓之后，应对波动、控回撤做得	看看来	10-27 10:17
48	科技长线潜力拉满，短期先管住手，静待压力释放开启反	尽职的顾琬坤	10-26 17:50

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