国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金净值_估值

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国寿安保产业升级股票发起式A(020775

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单位净值 (2026-07-23): 2.17680.12%; 近1月：-20.61%; 近1年：112.77%

累计净值: 2.1768; 近3月：4.88%; 近3年：--

: 近6月：31.39%; 成立来：117.68%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.60亿元（2026-06-30）	基金经理：孟亦佳
成立日：2024-04-17	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
精智达	5.73%	-8.83%	股吧
佰维存储	5.43%	0.86%	股吧
德明利	5.21%	-4.86%	股吧
富创精密	4.92%	-2.82%	股吧
芯源微	4.71%	-4.89%	股吧
奕东电子	4.05%	-0.93%	股吧
东山精密	4.01%	-4.99%	股吧
唯特偶	3.96%	-4.90%	股吧
鼎通科技	3.76%	-2.90%	股吧
乔锋智能	3.76%	-2.40%	股吧

前十持仓占比合计：45.54%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎通转债 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎通转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	2.1768	2.1768	0.12%
07-22	2.1742	2.1742	-1.56%
07-21	2.2087	2.2087	2.86%
07-20	2.1472	2.1472	-0.78%
07-17	2.1641	2.1641	-7.14%
07-16	2.3306	2.3306	-2.77%
07-15	2.3970	2.3970	-0.42%
07-14	2.4072	2.4072	2.13%
07-13	2.3570	2.3570	-5.63%
07-10	2.4975	2.4975	-5.33%
07-09	2.6382	2.6382	4.24%

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国寿安保产业升级股票发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.60%	-20.61%	4.88%	31.39%	62.40%	112.77%	134.57%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.30%	-8.14%	-2.87%	-0.73%	6.51%	23.72%	55.40%	33.60%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 1092	963 \| 1093	260 \| 1079	84 \| 1055	40 \| 1051	71 \| 1008	109 \| 922	-- \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	67.98%	30.98%	1.99%	34.29%	-5.55%	2.32%	-1.51%	6.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	150 \| 1101	3 \| 1070	308 \| 1065	290 \| 1050	968 \| 1038	618 \| 1014	415 \| 1011	856 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.37%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 1065	-- \| 1011	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 171.54%
2025-06-30 214.70%
2024-12-31 154.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	171.54%
2025-06-30	214.70%
2024-12-31	154.83%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-17~至今孟亦佳 2年又97天 117.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	孟亦佳	2年又97天	117.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	还好有收益顶着，还能坚持坚持	学无止境的朱韵4	07-23 16:18
35	0	主要围绕小盘成长股，活跃度比较高~	乐观的你我他	07-23 14:50
43	0	哎呀，我昨天刚补的啊，啥情况呢，现在就按兵不动了，	基民a99h011793	07-23 12:39
45	0	还有点利润兜底再坚持一下看看后期的表现，大不了从头	蓝天的欧阳艳1	07-23 11:54
48	0	海内外存在不少变量，资金挖掘具备基本面支撑的板块，	小芬理财	07-22 21:47
60	0	昨天涨了2.86%，那今天应该回撤也不大吧	等复活甲	07-22 19:26
32	0	市场做多情绪明显回升，这轮修复行情具备持续性，正好	尽职的顾琬坤	07-22 13:29
37	0	行情忽上忽下的有点难受，今天咋办吧，袖子加一把	基民a99h011793	07-22 13:29
66	0	市场开始回暖也是给了信心，看着也能持续走好，可要利	蓝天的欧阳艳1	07-22 12:10
41	0	昨天市场反弹。不过还有一段路要走。	帝林5	07-22 10:48
49	0	下跌一点都不见少，上涨明显少了很多，这是不是第一次	呆瓜镜哥1128	07-21 20:26
44	0	2.86%	基民0D9h172060	07-21 20:14
35	0	行情修复很快的，继续耐心持有就好了！	草原1122	07-21 15:27
36	0	反弹了，幸好没下车，趋势还是在的，加油。$国寿安保	海上潮流大鱼	07-21 14:25
26708	119	赢千元好礼！如何把握“模数共振”行动红利？	国寿安保基金	07-21 13:52
36	0	今天可以啊，回暖趋势明显，接下来多涨一些就行。	酒穆1	07-21 13:26
47	0	今天有点反弹。差不多在底部了吧？	帝林5	07-21 12:11
42	0	公告国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:59
41	0	这波接连几天的回落已经把不少浮筹消化干净，当前点位	尽职的顾琬坤	07-20 19:33
59	0	最近连续回调，现在的位置没有必要出逃了，继续耐心等	草原1122	07-20 15:35

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