东财北证50指数发起式C(020829)基金净值_估值

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东财北证50指数发起式C(020829

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单位净值 (2026-04-23): 1.7416-2.89%; 近1月：10.08%; 近1年：-1.11%

累计净值: 1.7416; 近3月：-12.85%; 近3年：--

: 近6月：-5.51%; 成立来：74.16%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.49亿元（2026-03-31）	基金经理：吴逸等
成立日：2024-06-25	管理人：东财基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：1.53%

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交易状态：开放申购开放赎回

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贝特瑞	7.11%	--	股吧
锦波生物	4.99%	--	股吧
纳科诺尔	3.76%	--	股吧
并行科技	3.69%	--	股吧
同力股份	3.61%	--	股吧
连城数控	3.45%	--	股吧
诺思兰德	3.36%	--	股吧
星图测控	3.12%	--	股吧
曙光数创	3.00%	--	股吧
吉林碳谷	2.85%	--	股吧

前十持仓占比合计：38.94%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.7416	1.7416	-2.89%
04-22	1.7934	1.7934	1.51%
04-21	1.7667	1.7667	-1.43%
04-20	1.7924	1.7924	1.04%
04-17	1.7740	1.7740	4.53%
04-16	1.6971	1.6971	1.26%
04-15	1.6759	1.6759	-0.01%
04-14	1.6761	1.6761	1.11%
04-13	1.6577	1.6577	0.03%
04-10	1.6572	1.6572	1.56%
04-09	1.6318	1.6318	-1.52%

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东财北证50指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.62%	10.08%	-12.85%	-5.51%	-4.44%	-1.11%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.60%	9.00%	-1.14%	7.56%	5.95%	36.50%	57.40%	32.12%
沪深300	1.05%	8.34%	1.78%	3.91%	3.38%	26.39%	36.51%	18.69%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	2.77%	10.77%	-13.26%	-5.31%	-4.33%	1.21%	72.71%	47.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	623 \| 5003	2059 \| 4971	4569 \| 4839	3894 \| 4514	4335 \| 4796	3591 \| 3742	-- \| 2696	-- \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.94%	-5.76%	3.93%	12.67%	20.67%	9.03%	25.54%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	24.24%	-16.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4577 \| 4960	3612 \| 4812	3710 \| 4523	92 \| 4076	95 \| 3635	351 \| 3464	301 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.16%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1133 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 317.10%
2024-12-31 194.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	317.10%
2024-12-31	194.57%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	吴逸姚楠燕	1年又216天	96.61%
2024-07-17~2024-09-19	吴逸	64天	-13.60%
2024-06-25~2024-07-16	莫志刚吴逸	21天	2.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	垃圾	诺1813	04-23 23:08
44	0	今天收盘前买进去的是按今天收盘价买的吗	仙乐健康6124	04-23 19:07
69	2	到帐时间太长了上周五赎回，周一确认周三仍未到帐。咱	股友L6U5911000	04-23 16:59
286	2	现在很多北证都日限购，这个还没有限购，抓紧买吧	果断的严茜松	04-21 15:05
42	0	公告东财北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	04-21 13:56
112	0	北证50聚焦的都是专精特新优质企业，主要分布在电力	胜胜胜胜呀	04-20 14:47
174	1	公告东财基金管理有限公司关于东财北证50成份指数型发起	基金资讯	04-19 10:16
167	4	昨天显示年收益率还是15%+，今跌了1%+就显示年	跑步鱼	04-18 08:57
56	0	明天爽了。	Ai招财进宝	04-17 14:22
237	6	怎么没在卖出键啊？要多久才可以卖？	小虎炒牛股	04-16 17:50
53	0	在不涨就去买新能源	有领导力的章洋6	04-15 11:29
59	0	在不涨买新能源吧	有领导力的章洋6	04-15 11:28
57	0	北征板块日线山顶清仓	花开富贵s	04-13 14:55
109	1	退市吧	基民gcwt5c	04-09 13:03
83	0	这个宽基指数本轮调整是宽基指数跌幅最大的	仙乐健康6124	04-09 07:46
108	1	这个北证50还高估值？你还有估值吗？	基民K299273G05	04-03 13:35
132	1	多数北证50基金已限购，唯独浦银安盛北证额度充足，	潮明明	04-03 13:34
3274	3	今天收到天天基金送的一个鼠标垫，恰当好处	快乐养基大师兄	04-03 10:46
100	0	公告东财北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资	基金资讯	04-03 09:08
101	0	公告东财北证50成份指数型发起式证券投资基金更新招募说	基金资讯	04-03 09:05

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