华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C(021251)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-12): 0.79621.48%; 近1月：-10.72%; 近1年：-12.20%

累计净值: 0.7962; 近3月：-12.48%; 近3年：--

: 近6月：-11.88%; 成立来：-20.38%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.18亿元（2026-03-31）	基金经理：张金志
成立日：2024-04-30	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指医疗器械指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 4.36% --
25国债13 0.70% --
前二持仓占比合计：5.06%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债19	4.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	0.7962	0.7962	1.48%
06-11	0.7846	0.7846	0.13%
06-10	0.7836	0.7836	-0.90%
06-09	0.7907	0.7907	0.20%
06-08	0.7891	0.7891	-2.22%
06-05	0.8070	0.8070	-0.06%
06-04	0.8075	0.8075	-1.66%
06-03	0.8211	0.8211	-1.27%
06-02	0.8317	0.8317	-0.99%
06-01	0.8400	0.8400	-0.39%
05-29	0.8433	0.8433	-0.19%

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华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-10.72%	-12.48%	-11.88%	-10.81%	-12.20%	-13.85%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.19%	-5.67%	-0.21%	6.29%	4.73%	30.08%	52.80%	36.19%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
跟踪标的跟踪标的：中证全指医疗器械指数	-1.44%	-11.93%	-14.14%	-12.85%	-11.75%	-12.85%	-15.38%	-30.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3138 \| 5211	4207 \| 5109	4216 \| 4938	4025 \| 4711	4010 \| 4792	3650 \| 3950	2727 \| 2800	-- \| 2152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.32%	-10.91%	12.99%	-0.36%	-1.03%	-9.39%	13.83%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指医疗器械指数	-1.65%	-11.49%	14.36%	-0.98%	-0.74%	-10.41%	14.57%	-8.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2759 \| 4960	4181 \| 4812	3024 \| 4523	2903 \| 4076	2547 \| 3635	2927 \| 3464	2096 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.73%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3316 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-10-13~至今张金志 244天 -20.32%
2024-04-30~2025-10-12 华龙 1年又165天 -0.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-13~至今	张金志	244天	-20.32%
2024-04-30~2025-10-12	华龙	1年又165天	-0.08%

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39	0	又往下了	股友t77D726171	05-29 13:55
91	0	公告华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-29 09:14
49	0	公告华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	05-29 09:06
49	0	不行啊	Sf基民小白	05-20 12:48
55	0	冲呀	股友t77D726171	05-11 14:20
86	0	……	X往后余生	04-29 19:34
84	0	公告华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-22 09:48
104	0	公告华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	03-31 09:59
99	0	的	Sf基民小白	03-05 20:06
89	0	没人吐槽喃	Sf基民小白	02-27 15:14
122	0	公告华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-22 09:35
489	0	OpenAI官宣进军AI医疗！万亿赛道迎爆发？	华夏宋老师	01-21 10:47
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22652	24	从台积电扩产看布局：红土创新新兴产业锚定硬科技核心	向左向右看f28051	01-20 14:37
116	0	医疗设备产生数据，大数据激活数据华夏中证全指医疗器	蒋武震	01-19 16:56
2367	0	脑机接口+AI医疗+出海，医疗器械成下一个风口？	叨叨爱养基	01-19 13:46
134	0	医疗设备升级浪潮下，华夏中证全指医疗器械ETF联接	账户已注销	01-16 15:44
125	0	华夏中证全指医疗器械ETF联接C侧重的是医疗刚性需	春花来了	01-15 17:03
130	0	科技加新能源双轮驱动收益爆棚	皇菲宏	01-15 15:18
118	0	数据正在重塑医疗华夏中证全指医疗器械ETF联接C覆	蒋武震	01-14 15:10

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