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单位净值 (2026-06-05)

1.1880-0.03%
近1月:0.24%
近1年:1.70%

累计净值

1.2049
近3月:0.65%
近3年:--

近6月:1.03%
成立来:3.96%
类型:债券型-中短债规模:0.21亿元(2026-03-31)基金经理:张沛
成 立 日:2024-11-06管 理 人银河基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1880 1.2049 -0.03%
    06-04 1.1883 1.2052 0.01%
    06-03 1.1882 1.2051 -0.01%
    06-02 1.1883 1.2052 0.00%
    06-01 1.1883 1.2052 0.03%
    05-29 1.1879 1.2048 0.01%
    05-28 1.1878 1.2047 0.03%
    05-27 1.1875 1.2044 0.03%
    05-26 1.1872 1.2041 0.03%
    05-25 1.1869 1.2038 0.03%
    05-22 1.1866 1.2035 0.00%
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    0.24%
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    0.97%
    1.70%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    0.25%
    0.66%
    1.20%
    1.05%
    1.92%
    4.26%
    7.76%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    819 | 1002
    355 | 1002
    335 | 999
    555 | 988
    427 | 999
    503 | 959
    -- | 881
    -- | 757
    四分位排名

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    良好

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    一般

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