国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-06): 1.2287-2.00%; 近1月：3.20%; 近1年：-16.27%

累计净值: 1.2287; 近3月：-12.91%; 近3年：--

: 近6月：-24.94%; 成立来：1.41%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.98亿元（2026-06-30）	基金经理：朱碧莹
成立日：2024-11-11	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：2.48%

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前一持仓占比合计：0.27%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	1.2287	1.2287	-2.00%
08-05	1.2538	1.2538	0.13%
08-04	1.2522	1.2522	2.40%
08-03	1.2228	1.2228	1.21%
07-31	1.2082	1.2082	3.83%
07-30	1.1636	1.1636	-0.70%
07-29	1.1718	1.1718	5.52%
07-28	1.1105	1.1105	-0.41%
07-27	1.1151	1.1151	2.87%
07-24	1.0840	1.0840	-3.08%
07-23	1.1184	1.1184	-1.89%

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国泰中证动漫游戏ETF联接E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.59%	3.20%	-12.91%	-24.94%	-19.89%	-16.27%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.35%	-4.26%	-5.24%	-0.38%	3.35%	17.98%	60.54%	29.89%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	5.97%	3.08%	-14.12%	-26.73%	-21.52%	-17.87%	43.66%	-9.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2153 \| 5345	1076 \| 5303	4412 \| 5081	4776 \| 4869	4589 \| 4779	3878 \| 4173	-- \| 2896	-- \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.98%	-11.09%	-9.24%	23.18%	12.86%	13.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-13.86%	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4446 \| 5312	4444 \| 4961	4026 \| 4813	1563 \| 4524	82 \| 4076	224 \| 3635	-- \| 3463	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.83%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	689 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-09~至今朱碧莹 1年又120天 14.59%
2024-11-11~2025-04-08 晏曦 148天 -11.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-09~至今	朱碧莹	1年又120天	14.59%
2024-11-11~2025-04-08	晏曦	148天	-11.50%

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66	1	连涨了3天，适当抛点，跌了再加，反正回本了	齐心协力得绦柳	08-06 13:46
72	1	又要一日游了，演了一天，最后变绿了	聪明的黎子轩	08-06 13:46
49	0	买这个不如买ETF	基民0RLeOW	08-05 20:53
34	0	已经绿了	齐心协力得绦柳	08-05 14:17
51	1	唉，今天抛点，落袋为安	齐心协力得绦柳	08-04 15:00
231	4	他们几个月前将净值估算下架了，现在又将仅能做交易参	家财生财de雅典娜	08-03 22:30
112	0	突破“次元壁”，ChinaJoy来了~	国泰基金	08-03 13:11
33	0	下午能不能拉起来呀	基民8aJKnu	08-03 11:26
82	0	游戏太惨了，被按在地上摩擦的鸡精	聪明的黎子轩	07-24 13:16
50	0	死基！亏死了	基民8aJKnu	07-24 11:27
221	2	你这基金连跌几个月了，阴完了，你干脆叫阴金算了	Snow_R	07-24 09:45
114	1	更新得太晚了	在水一方289	07-24 09:42
66	0	没有更低，在这里只有新低。	基民lJBiaj	07-24 09:41
64	0	这经理要下岗了，哈哈，降的这个样子纯是退世的节奏。	基民lJBiaj	07-24 09:38
137	0	公告国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式	基金资讯	07-21 09:46
1975	7	证券、创新药爆发，科技大退潮，老登要回归了吗？我加	猫姐养基大户	07-03 13:55
95	0	……	聪明的黎子轩	07-03 13:38
99	0	会不会又是一日游	聪明的黎子轩	07-02 12:48
92	0	似这般连涨十天可好	举头望山月低头思故乡	06-25 18:20
330	2	这经理还行吗，要不感忙，就今天这行情你能玩成这样，	基民lJBiaj	06-25 11:14

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