天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532)基金净值_估值

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天弘安悦90天滚动持有短债发起E(022532

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单位净值 (2026-10-14): 1.12610.01%; 近1月：0.15%; 近1年：1.92%

累计净值: 1.1261; 近3月：0.44%; 近3年：--

: 近6月：0.81%; 成立来：3.76%

类型：债券型-中短债	规模：0.00亿元（2026-06-30）	基金经理：王顺利等
成立日：2024-11-04	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.42% --
21江西 3.13% --
26安瑞 3.02% --
21长安 2.51% --
24工行 2.50% --
前五持仓占比合计：16.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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25农发	5.42%	--
21江西	3.13%	--
26安瑞	3.02%	--
21长安	2.51%	--
24工行	2.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.1261	1.1261	0.01%
10-13	1.1260	1.1260	0.01%
10-12	1.1259	1.1259	0.02%
10-09	1.1257	1.1257	0.01%
10-08	1.1256	1.1256	0.03%
09-30	1.1253	1.1253	0.00%
09-29	1.1253	1.1253	0.01%
09-28	1.1252	1.1252	0.01%
09-24	1.1251	1.1251	0.01%
09-23	1.1250	1.1250	0.00%
09-22	1.1250	1.1250	0.01%

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天弘安悦90天滚动持有短债发起E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.15%	0.44%	0.81%	1.48%	1.92%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.24%	0.54%	1.00%	1.69%	2.12%	4.31%	7.52%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	876 \| 1309	963 \| 1309	739 \| 1305	834 \| 1301	726 \| 1299	627 \| 1275	-- \| 1111	-- \| 897
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.46%	0.54%	0.53%	0.27%	0.60%	0.09%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	682 \| 1327	555 \| 1003	371 \| 989	265 \| 994	253 \| 988	567 \| 977	646 \| 952	-- \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	401 \| 994	-- \| 942	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	王顺利尹洋标	1年又238天	3.01%
2024-11-04~2025-02-18	王昌俊王顺利尹洋标	106天	0.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	3个蛋，不错不错	定投源源不断	10-09 10:47
79	0	还是短债适合存钱升值啊	赚钱最开心	09-30 10:42
157	1	90天持有机制助力仓位提升，债市环境友好，收益稳定	基市大腕	09-28 19:42
141	1	存着真安心啊，节前早点存一些	伊糖豆妈咪	09-28 19:42
153	1	短债市场环境平稳，基金严控信用风险，90天滚动持有	性格决定一切	09-28 19:41
188	1	真稳，发工资继续存	定投源源不断	09-22 15:52
170	2	不碎就行，期待今天收蛋	赚钱最开心	09-22 15:52
142	2	90天时间不长，适合存钱	长期投资理念	09-22 15:52
128	1	短债真稳啊，我喜欢	快回本了吗	09-22 15:51
126	0	我看到成分里设计、制造、设备的龙头都在，南方上证科	捏捏捏肩	09-22 14:35
83	0	组合持仓结构均衡，风控体系完善，净值走势平稳向好。	菜白白	09-15 10:17
89	0	90天时间不长，可以存钱	爱理财的小白白	09-08 14:26
221	1	要求不高，今年能赚2个点不	财神进门了666	09-03 16:10
191	2	今天债市表现一般，短债可能能收蛋	爱理财的小白白	09-03 16:09
162	1	90天时间可以的，存钱首选	爱理财的小白白	09-03 16:09
151	1	今天应该可以收蛋的	定投源源不断	09-03 16:09
138	0	公告天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金	基金资讯	08-31 10:05
110	0	稳稳1个蛋，真香啊	伊糖豆妈咪	08-20 11:09
115	0	2个蛋，不错啊	快回本了吗	08-18 11:01
207	1	宏观弱复苏约束宽松力度，短债难走大牛，长期稳收益是	老朽成材	08-14 20:03

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